Fundos: de Participações - Parte 1
Posição em 24/10/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 796,707045 | -0,05 | -0,72 | 250,82 | 113,30 | ||||||
Brz Amata Fip | 989,696108 | 0 | -0,07 | -0,89 | 29,11 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,042626 | 0 | -0,01 | -97,51 | 7,49 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 803,042025 | 0 | 0,06 | -12,35 | 126,38 | ||||||
Fip Mov 1 | 926,387881 | 0,29 | -0,42 | NB | 34,27 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,058461 | 0 | 0,01 | 0,13 | 13,82 | ||||||
Fip Pitanga | 497,394035 | -0,45 | -6,33 | 13,53 | 1,46 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 922,470760 | -0,01 | -0,10 | -1,32 | 110,70 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 785,166059 | -0,05 | -28,76 | 119,94 | 7,81 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 901,179400 | -0,01 | -0,17 | -0,74 | 76,69 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 948,789704 | -0,01 | -0,14 | -2,18 | 53,94 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,119254 | 0,03 | 0,50 | 2,22 | 72,26 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,815052 | 0,03 | 0,05 | 0,17 | 232,57 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032773 | 0 | 0,03 | 1,27 | 78,24 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94253,691233 | -0,01 | -0,08 | -1,06 | 56,56 |
Posição em 21/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26959,398067 | 0,01 | 0,09 | -31,54 | 93,75 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89803,642532 | 0 | -0,07 | 5,15 | 137,24 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89803,643689 | 0 | -0,07 | 5,15 | 38,10 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99212,388835 | 0 | -0,01 | -0,10 | 107,04 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,238296 | 0 | 0 | -0,05 | 162,19 | ||||||
Ac2 Fip | 663,113251 | 0 | -0,04 | -0,41 | 250,47 | ||||||
Acqua Fip | 9713,825476 | 0 | -0,06 | -37,76 | 24,18 | ||||||
Agfa Fip | 1706,963952 | 0 | -0,01 | 0,01 | 215,11 | ||||||
Akangatu Fip | 1,051460 | 0,02 | -2,36 | -10,35 | 106,02 | ||||||
Akka Fip | 0,103706 | -0,01 | 0,60 | 37,78 | 13,45 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,959964 | -0,01 | -0,09 | 1,53 | 7,01 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19719,676011 | 0 | -0,02 | -0,30 | 215,43 | ||||||
Angra Infra Fip | 73673,633201 | 0 | -0,07 | -22,55 | 543,64 | ||||||
Apx Brazil Fip | 999416,165917 | 0 | 0,13 | 0,10 | 1230,17 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878507,892998 | 0 | -0,01 | -34,82 | 372,47 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,274785 | 0,05 | 0,72 | 11,04 | 220,31 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1001077,06980 | -0,01 | -0,10 | -1,46 | 36,95 | ||||||
Atico Florestal Fip | 974139,652219 | -0,01 | -0,09 | -1,27 | 177,28 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,859580 | -0,01 | -0,09 | -1,27 | 341,54 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 951360,010791 | -0,01 | -0,11 | -1,67 | 12,97 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,092566 | 0 | -0,07 | -0,93 | 167,59 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 81657,847603 | -0,01 | -0,07 | -7,16 | 60,97 | ||||||
Bijupira Fip | 89013,159042 | 0 | 0 | -22,41 | 564,50 | ||||||
Bm 888 Fip | 3885,629018 | 0 | 0 | 3,03 | 275,71 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,401642 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 920,778795 | -0,03 | -0,19 | 0,61 | 36,89 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,995255 | 0 | NB | -92,66 | 1,96 | ||||||
Brapinvest Fip | 1391294,98957 | 0 | -0,02 | 3,49 | 116,56 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 901,357431 | -0,02 | -0,23 | -2,10 | 9,01 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 9959,868494 | -0,54 | 63,12 | -13,86 | 0,42 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 675,730581 | -0,01 | -0,11 | -24,84 | 385,98 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,807817 | 0 | -0,07 | -6,89 | 216,36 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74363,773155 | -0,01 | -0,12 | -8,68 | 23,97 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 962,068023 | -0,04 | -0,54 | 2,03 | 185,56 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 101060,942777 | 0,03 | 0,36 | 11,48 | 27,97 | ||||||
Breof Fip | 0,474405 | 0,01 | 3,19 | 5,00 | 523,71 | ||||||
Breof Iii Fip | 1007,957187 | 0,02 | 0,24 | 0,93 | 74,78 | ||||||
Bresco Fip | 1123,354097 | -0,01 | 0,23 | 0,81 | 612,10 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 993,896108 | 0 | 0 | 0,20 | 270,61 | ||||||
Brutelle Fip | 997,498658 | 0 | 0 | -0,08 | 83,69 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,708171 | -0,03 | -0,37 | -52,90 | 212,85 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770702 | 0 | 0,01 | -50,24 | 742,59 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,285020 | 0 | 0,06 | -52,48 | 86,77 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301237 | 0 | -0,05 | -52,17 | 685,29 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76247,239304 | -0,05 | -0,75 | -11,68 | 74,69 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,710014 | 0,05 | 0,66 | 9,87 | 855,01 | ||||||
Caixa Logistica Fic De Fip | 0,768305 | -9,55 | NB | NB | 0,00 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1491,893871 | -0,96 | -2,40 | 41,16 | 1216,77 | ||||||
Congonhas Fip | 8867,934178 | 0 | -0,02 | -0,22 | 369,09 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 18500343,0811 | -1,15 | 4,56 | 105,56 | 10001,41 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,732281 | -0,01 | -0,18 | -5,45 | 5,18 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,952029 | -0,01 | -0,07 | -1,11 | 25,23 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42413,304872 | 0 | -0,03 | 0,38 | 83,13 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849277 | 0 | -0,05 | -0,56 | 6,40 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,353521 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,333064 | 0,04 | 0,38 | 11,13 | 25,80 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,842276 | 0 | -0,06 | -29,31 | 14,48 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,619076 | 0 | 0 | -0,06 | 34,48 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 873,206775 | -0,02 | 12,53 | -2,15 | 7,63 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,534600 | 0 | -0,02 | -23,13 | 17,15 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 832,183280 | 0,01 | 0,10 | -9,87 | 51,21 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,008689 | 0,02 | 0,32 | -96,53 | 8,43 | ||||||
Fip Amazon | 1004,944352 | 0 | 0 | -1,20 | 158,48 | ||||||
Fip Atlantis | 106132,120386 | 0 | -0,03 | 13,02 | 530,66 | ||||||
Fip Bioenergia | 104153,265364 | 0 | -4,56 | -14,73 | 698,87 | ||||||
Fip Biotec | 153651,330896 | 0 | -0,06 | -0,91 | 46,78 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,358351 | 0 | -0,04 | -58,67 | 151,81 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,328673 | 0 | -0,07 | -0,38 | 80,56 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 671,684414 | -0,01 | -0,08 | 3,93 | 205,00 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 582,979339 | 0 | 1,79 | 5,51 | 52,97 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 305,446263 | -0,01 | -0,10 | 209,81 | 27,89 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
Fip Bvia | 1235118,65570 | 0 | NB | 7,35 | 1171,96 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10757,863244 | -0,01 | -0,08 | -1,09 | 164,55 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 303,481429 | 0,40 | -1,87 | -53,14 | 108,16 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1742,745157 | 0 | -0,01 | 29,96 | 504,89 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 962,122375 | 0 | -0,06 | -0,71 | 136,90 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,130339 | -0,01 | -0,09 | -34,20 | 80,31 | ||||||
Fip Caixa Milao | 989,637259 | 0 | -0,02 | -0,07 | 865,67 | ||||||
Fip Camil | 1374,136239 | 0 | NB | 38,10 | 55,38 | ||||||
Fip Camil | 1378,171736 | 0 | NB | 38,06 | 500,42 | ||||||
Fip Coliseu | 1671502,97949 | 0,28 | 2,28 | 27,97 | 1636,93 | ||||||
Fip Confidence | 998,920137 | 0 | -0,03 | -0,11 | 251,49 | ||||||
Fip Creditstore | 9362,099400 | -0,02 | -0,25 | -2,33 | 0,94 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,656831 | 0,26 | 1,00 | 15,34 | 1765,56 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,721491 | -0,27 | -1,84 | -99,94 | 0,01 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,440548 | 0 | -0,01 | 2,96 | 64,91 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,382523 | 0 | -0,03 | 0,10 | 107,35 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 0,746002 | 0 | -0,02 | -27,12 | 53,39 | ||||||
Fip Green Capital I | 0,003159 | -77,76 | -96,87 | -100,0 | 0,00 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 998,785232 | 0 | -0,01 | -0,12 | 107,20 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1736,903306 | 0,04 | 0,62 | 12,14 | 116,12 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1887,773865 | 0,05 | 0,72 | 13,62 | 22,65 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1694,313974 | 0,04 | 0,63 | 12,19 | 171,39 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1842,949888 | 0,05 | 0,72 | 13,69 | 22,08 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1781,641687 | 0,04 | 0,68 | 12,97 | 74,98 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1847,797044 | 0,05 | 0,72 | 13,61 | 121,95 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,702431 | -0,06 | -0,89 | 1,92 | 26,98 | ||||||
Fip Jrr | 4345,000892 | 0,01 | 0,14 | 2,07 | 46,92 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 833,483636 | 0,01 | 0,11 | -9,83 | 581,15 | ||||||
Fip Lsh | 67425,006412 | 0 | 0,01 | 15,57 | 417,43 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 71458,817441 | -0,51 | -2,42 | 0,29 | 476,93 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90266,286710 | 0 | -0,04 | 1,19 | 22,55 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4072,770680 | 0 | 0 | 0,01 | 2153,71 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,327304 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,74 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 980,424488 | -0,01 | -0,09 | -1,20 | 231,10 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1006,870361 | 0 | -0,04 | 0,42 | 50,38 | ||||||
Fip Sondas | 0,000187 | -0,95 | -14,25 | -99,96 | 1,46 | ||||||
Fip Usa | 9988,479825 | 0 | -0,01 | -0,05 | 189,33 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,644383 | -0,54 | -6,40 | -35,56 | 0,98 | ||||||
Fip Vh 1 | 14458216,9020 | 0 | -0,02 | -0,22 | 1445,82 | ||||||
Fip Volluto | 7692,244013 | 1,61 | 12,43 | -39,39 | 1134,07 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 7043,210540 | 0 | NB | 30,34 | 984,87 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4395,272238 | 0 | 0,21 | -6,00 | 188,59 | ||||||
Fip Vox Ii | 6878,832960 | -0,28 | -4,03 | -31,21 | 0,86 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010457 | -0,03 | -0,41 | 61,26 | 0,34 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009007 | -0,03 | -0,47 | 69,85 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14005,802157 | 0 | -0,01 | 1,46 | 285,52 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
Fromage Fip | 0,927357 | -0,01 | -0,12 | -1,53 | 7,45 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1212,961515 | 0 | -0,04 | -0,67 | 70,11 | ||||||
Gama Fip | 1516977,31046 | 0,02 | 0,27 | 8,97 | 514,95 | ||||||
Gama I Fic Fip | 93,648690 | 0 | NB | -2,16 | 31,45 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,681978 | 0 | 53,88 | 9,62 | 2,72 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,216317 | 0 | NB | 9,86 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,970865 | 0 | 2,84 | 5,11 | 0,31 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,088374 | 0 | -1,10 | -94,89 | 17,95 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,486721 | 0 | -1,09 | -93,93 | 18,23 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 992,273434 | 0 | NB | -5,59 | 2505,24 | ||||||
Gif Iv Fip | 898,443416 | 0 | NB | -14,30 | 2004,73 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,151289 | 0 | NB | -98,73 | 1,04 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,049440 | 0 | -1,87 | 19,50 | 886,89 | ||||||
Gif V Fip | 0,758498 | 0 | NB | -15,21 | 89,81 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,094460 | 0 | -1,49 | 1023,6 | 624,28 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 0,019492 | 0 | -0,19 | -98,06 | 1,63 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 382,971564 | 0 | -0,04 | -45,49 | 11,26 | ||||||
Ibex Fip | 0,090380 | 0 | -0,03 | -1,29 | 16,86 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12214,232023 | 0,17 | 0,29 | -19,39 | 370,92 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12214,232021 | 0,17 | 0,29 | -19,39 | 339,83 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 43,941261 | 0,03 | -16,44 | -20,66 | 32,03 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 40,036555 | 0,04 | -1,20 | -8,29 | 16,18 | ||||||
Iron Fip | 0,020623 | -0,02 | -0,20 | -97,92 | 0,51 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,576222 | -0,01 | 1,74 | 4,94 | 13,25 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49337,279862 | 0,01 | 0,08 | 12,82 | 39,47 | ||||||
Kimberlite Fip | 135544,495982 | -0,01 | -0,14 | -2,30 | 5,49 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 266,225607 | -0,07 | -0,94 | -5,58 | 26,20 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,695746 | 0,02 | 0,24 | -5,40 | 72,32 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,546934 | 0 | 0 | 0,93 | 87,36 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,322917 | -0,01 | -0,24 | -3,67 | 3,47 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6603,674085 | 0 | -0,05 | -0,96 | 305,09 | ||||||
Logistics V Fip | 1004,001789 | 0 | -0,01 | 0,81 | 25,02 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 940,779935 | 0 | 0,02 | -1,67 | 1130,26 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,196866 | 0 | 0,01 | 0,32 | 1571,36 | ||||||
Mag Fip | 0,307456 | -1,54 | 7,55 | 84,78 | 35,38 | ||||||
Mb Fip | 1920,523843 | 0 | 0,03 | 0,13 | 85,00 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13395,240753 | -0,01 | -0,14 | -1,30 | 61,00 | ||||||
Norte Energia Fip | 1296963,85396 | 0,14 | 1,31 | 0,94 | 29,84 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,311249 | 0 | -0,01 | -74,35 | 162,17 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,330356 | 0 | -0,03 | -73,32 | 129,41 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,147250 | 0 | -0,08 | -55,40 | 100,58 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3035,436138 | 0 | -0,06 | 9,72 | 6,12 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3467,459599 | 0 | -0,06 | 9,86 | 6,67 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99323,700804 | 0 | -0,03 | -0,47 | 1428,27 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99323,659944 | 0 | -0,03 | -0,47 | 714,13 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,932249 | -0,01 | -0,12 | -0,39 | 41,02 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,673589 | 0 | NB | NB | 7,34 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,344471 | -0,01 | -0,15 | -16,63 | 12,02 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,820565 | -0,01 | -0,10 | -1,51 | 21,42 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 1074,036352 | -3,81 | -3,92 | 16,61 | 12,65 | ||||||
Quantum Fip | 1664,869441 | 3,33 | 18,92 | -2,79 | 103,99 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 147463,885120 | -0,01 | -0,19 | -9,04 | 103,19 | ||||||
Salmon Fip | 1046,442532 | -0,04 | -0,50 | -98,73 | 1,36 | ||||||
Squadra I Fip | 100,202481 | 0 | 0,02 | 0,20 | 70,41 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,711446 | 0 | 0,01 | 0,11 | 31,08 | ||||||
Tambaqui Fip | 128417,355287 | 0 | -2,31 | -4,41 | 470,01 | ||||||
Tcp Industrial Fip | 727,453168 | -0,12 | -0,17 | -17,78 | 31,50 | ||||||
Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9828,806188 | 0 | 0 | -0,09 | 324,64 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 703,198427 | -0,01 | -0,14 | -13,35 | 2,12 | ||||||
Trx Realty I Fip | 169542,267844 | 0,02 | 0,30 | 6,83 | 94,51 |
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