Multimercados Macros - Final
Posição em 21/06/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Investcenter Canvas Classic Mult Ficfi | 13,216155 | 0,06 | 0,86 | 4,28 | 10,08 | ||||||
Investcenter Garde D?artagnan Ficfi Mult | 10,573344 | 0,13 | 1,20 | 5,73 | 82,72 | ||||||
Investcenter Ibiuna Hedge Multi Ficfi | 15,558192 | 0,07 | 0,61 | 4,98 | 134,71 | ||||||
Investcenter Kinea Arkhe Ficfi Mult | 27,942123 | 0,01 | 0,54 | 5,20 | 18,71 | ||||||
Investcenter Kinea Chronos Ficfi Mult | 11,308522 | -0,04 | 0,62 | 5,89 | 221,90 | ||||||
Investcenter Kondor Fic Fi Multimercado | 2,403918 | 0,04 | 0,36 | 3,72 | 1,33 | ||||||
Investcenter Kondor Krit Mult Ficfi | 15,584234 | 0,12 | -0,10 | 0,16 | 61,71 | ||||||
Investcenter Verde Mult Ficfi | 243,061087 | 0,12 | 0,48 | 2,63 | 371,18 | ||||||
Iporanga Macro 30 Fic Fi Mult | 1,031850 | 0,21 | 2,61 | 2,35 | 46,23 | ||||||
Iporanga Macro Fi Mult | 1,841645 | 0,21 | 2,71 | 3,33 | 108,11 | ||||||
Iporanga Macro Fic Fi Mult | 1,642336 | 0,21 | 2,60 | 2,40 | 61,68 | ||||||
Itau Antares Mult Prs Ficfi | 48,232987 | 0,04 | 0,45 | 4,67 | 2,97 | ||||||
Itau Distribuid. Hedge Plus Mult Ficfi | 24,417995 | 0,13 | 0,01 | 3,39 | 367,98 | ||||||
Itau Empresa Multiestrategia Mult Ficfi | 97,600651 | 0,05 | 0,47 | 4,87 | 10,81 | ||||||
Itau Hedge Multimercado Fi | 33,961282 | 0,08 | 0,23 | 3,85 | 1674,52 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Fi | 29,328420 | 0,14 | 0,13 | 4,07 | 1962,13 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Ficfi | 17,754568 | 0,13 | 0,01 | 3,08 | 218,38 | ||||||
Itau Hedge Plus Vertice Mult Ficfi | 21,715498 | 0,13 | 0,02 | 3,40 | 896,75 | ||||||
Itau K2 Multimercado Fi | 27836,429201 | 0,06 | 0,45 | 5,13 | 975,30 | ||||||
Itau Kinea Arkhe Ficfi Mult | 28,044214 | 0,01 | 0,54 | 5,22 | 298,18 | ||||||
Itau Msb Fi Multimercado Credito Privado | 8,197082 | 0,07 | 0,42 | 5,97 | 15,03 | ||||||
Itau Multiestrategia Ag Mult Ficfi | 24,971696 | 0,05 | 0,30 | 3,84 | 5,24 | ||||||
Itau Multiestrategia Mult Ficfi | 68,043854 | 0,04 | 0,37 | 4,03 | 14,13 | ||||||
Itau Multiestrategia Multimercado Fi | 46,490217 | 0,05 | 0,48 | 4,92 | 186,26 | ||||||
Itau Per Sel Garde D?artagnan Ficfi Mult | 10,563819 | 0,13 | 1,22 | 5,64 | 263,45 | ||||||
Itau Pers K2 Multimercado Ficfi | 82,595587 | 0,06 | 0,36 | 4,38 | 882,34 | ||||||
Itau Pers Sel Adam Exclusivo Mult Ficfi | 9,918183 | -0,22 | 0,42 | -0,82 | 396,84 | ||||||
Itau Pers Seleca Ibiuna Hedge Mult Ficfi | 12,283976 | 0,07 | 0,61 | 4,93 | 15,58 | ||||||
Itau Pers Selecao Kondor Krit Mult Ficfi | 11,560335 | 0,12 | -0,10 | 0,16 | 12,58 | ||||||
Itau Perso Selecao Adam Macro Mult Ficfi | 10,612678 | -0,37 | 0,36 | 6,13 | 131,26 | ||||||
Itau Person Kinea Chronos Ficfi Mult | 11,613623 | -0,04 | 0,62 | 5,89 | 497,42 | ||||||
Itau Person Selecao V Am V Multi Ficfi | 10,995284 | 0,23 | 0,50 | 3,39 | 17,38 | ||||||
Itau Personnalite Hedge 30 Multi Ficfi | 25,160449 | 0,08 | 0,23 | 3,85 | 298,85 | ||||||
Itau Personnalite Mult Multiestrat Ficfi | 32,686321 | 0,04 | 0,45 | 4,66 | 135,80 | ||||||
Itau Priv Cred Suisse H G Jade Fic Multi | 34,872017 | 0,11 | 0,45 | 2,36 | 157,08 | ||||||
Itau Private Hedge Plus Multimerc Ficfi | 24,558315 | 0,13 | 0,01 | 3,40 | 249,25 | ||||||
Itau Private K2 Multimercado Ficfi | 85,591711 | 0,06 | 0,36 | 4,37 | 11,73 | ||||||
Itau Private Multiestrategia Mult Ficfi | 10,424475 | 0,05 | 0,47 | 4,89 | 21,36 | ||||||
Itau Uniclass Kinea Arkhe Ficfi Mult | 10,501254 | 0 | 0,51 | 4,96 | 12,84 | ||||||
Itau Uniclass Multiest Agres Multim Fic | 21,462729 | 0,06 | 0,36 | 4,26 | 77,07 | ||||||
Itau Vega Hp Multimercado Ficfi | 24,435731 | 0,13 | 0,01 | 3,10 | 182,37 | ||||||
J Jayhawk Ficfi Mult | 1,213371 | 0,16 | -0,22 | 6,23 | 133,98 | ||||||
Kinea Arkhe Fi Multimercado | 4,777343 | 0,01 | 0,54 | 5,23 | 331,70 | ||||||
Kinea Atlas Fi Multimercado | 1,064020 | -0,10 | 0,72 | 6,39 | 496,51 | ||||||
Kinea Chronos Fi Mult | 1,397014 | -0,04 | 0,62 | 5,90 | 931,61 | ||||||
Kinea Macro Citi Fi Multimercado | 2,211876 | 0,01 | 0,64 | 5,73 | 101,57 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Kr | 2,415007 | 0,12 | -0,10 | 0,15 | 519,14 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Kr10 | 2,112850 | 0,12 | -0,09 | 0,19 | 5,53 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Krit | 2,293758 | 0,12 | -0,11 | 0,14 | 193,17 | ||||||
Kondor Fi Em Quotas De Fi Mult | 3,271510 | 0,04 | 0,39 | 3,91 | 2,32 | ||||||
Kondor Lx Fc De Fi Mult | 2,055995 | 0,12 | -0,10 | 0,18 | 1071,27 | ||||||
Kondor Master Cash Fi Mult | 2,143931 | 0,04 | 0,56 | 5,34 | 38,55 | ||||||
Kondor Master Fundo De Inv. Mult | 2,782921 | 0,13 | 0 | 1,03 | 2055,63 | ||||||
Kondor Max Fc De Fi Mult | 3,042750 | 0,09 | 0,12 | 1,83 | 74,59 | ||||||
Kronos Absolut Return Lp Fi Multimercado | 1,315379 | 0,46 | 0,82 | 11,19 | 21,68 | ||||||
M Safra Master Fi Mult | 2249,392326 | -0,08 | 0,68 | 6,87 | 438,34 | ||||||
M. Safra Fic Fi Mult | 2756,765531 | -0,06 | 0,59 | 6,11 | 367,12 | ||||||
Mapfre Inversion Fi Multimercado | 5,084391 | 0,05 | 0,38 | 4,44 | 33,20 | ||||||
Mapfre Inversion Hiper Agressivo Fi Mult | 159,164381 | 0,05 | 0,19 | 2,87 | 26,39 | ||||||
Mapfre Inversion Plus Fi Multimercado | 3,180393 | 0,07 | 0,24 | 3,98 | 17,63 | ||||||
Maua Absoluto Ficfi Multimercado | 299,556385 | 0,01 | 0,05 | 4,88 | 172,29 | ||||||
Maua Absoluto Master Fi Mult | 288,038727 | 0,02 | 0,13 | 5,72 | 173,42 | ||||||
Maua Institucional Master Fi Mult | 1,633308 | 0,03 | 0,50 | 7,90 | 28,80 | ||||||
Maua Ipca Hedge Ii Fic Fi Multi | 1,768925 | 0,07 | -0,19 | 6,57 | 118,35 | ||||||
Maua Ipca Hedge Master Fi Mult | 1,908037 | 0,08 | -0,06 | 7,72 | 118,37 | ||||||
Maua Macro Fi Mult | 326,838604 | 0 | -0,27 | 5,86 | 1346,52 | ||||||
Maua Macro Fic Fi Mult | 620,518952 | 0 | -0,38 | 4,38 | 1154,47 | ||||||
Maua Macro Ii Fic Fi Mult | 620,846217 | 0 | -0,38 | -3,48 | 187,58 | ||||||
Maua Macro R Fi Mult | 1,257839 | 0,06 | -0,18 | 6,96 | 12,42 | ||||||
Meta Plus Fi Multimercado | 3,134998 | -0,04 | -0,53 | 1,33 | 3,60 | ||||||
Navegar Fi Mult Inr | 12,228374 | 0,02 | 1,62 | 9,64 | 73,34 | ||||||
Opp Market Master Fi Multimercado | 2,945668 | 0,09 | 1,07 | 5,34 | 375,34 | ||||||
Opportunity Market Fc Fi Multimercado | 43,953498 | 0,09 | 0,97 | 4,63 | 177,21 | ||||||
Opportunity Plus Fi Em Cotas De Fi Multi | 1,610213 | 0,05 | 1,23 | 4,13 | 29,85 | ||||||
Opportunity Total Fic Em Fi Multimercado | 7,886178 | 0,05 | 1,22 | 4,09 | 355,04 | ||||||
Opportunity Total Ii Fc Fi Multimercado | 1,006167 | 0,05 | 1,15 | 0,62 | 41,98 | ||||||
Opportunity Total Master Fi Multimercado | 3,742725 | 0,06 | 1,34 | 5,04 | 827,50 | ||||||
Orama Opportunity Total Fic Fi Mult | 1,993530 | 0,05 | 1,16 | 3,65 | 3,51 | ||||||
Ouro Preto Macro Fi Multimercado | 1,011966 | 0,03 | -0,87 | 1,20 | 3,44 | ||||||
Paineiras Hedge Fi Cotas Fi Multi | 7,304243 | 0,08 | 0,28 | 6,30 | 428,42 | ||||||
Paineiras Hedge Master Fi Multimercado | 1,934482 | 0,09 | 0,37 | 7,32 | 681,42 | ||||||
Paineiras Hedge Master Ii Fi Mult Inr | 1,052263 | 0,08 | 0,44 | 7,31 | 274,22 | ||||||
Pandhora Feeder I Fic Fi Mult | 1,009159 | 0,04 | 0,44 | 0,92 | 17,69 | ||||||
Pandhora Fund Master Fi Mult | 1,195912 | 0,04 | 0,52 | 7,38 | 67,75 | ||||||
Parcitas Macro Fi Mult | 1,333132 | 0,05 | 0,45 | 7,37 | 283,96 | ||||||
Ph Str Fic Fi Multimercado | 1,496707 | 0,08 | 0,27 | 6,34 | 24,15 | ||||||
Pnrp Ficfi Multi | 1,469349 | 0,07 | 0,30 | 6,15 | 7,77 | ||||||
Polo Macro Fi Multimercado | 2,854748 | 0,12 | 1,10 | 8,00 | 61,21 | ||||||
Porto Seguro Caravelas Fi Mult Cred Priv | 2,571908 | 0,05 | 0,48 | 6,66 | 564,25 | ||||||
Porto Seguro Multi Est Master Fi Mult | 1,959804 | 0,13 | 1,16 | 7,29 | 238,17 | ||||||
Porto Seguro Multi Estrategia Ficfi Mult | 32904,445969 | 0,11 | 1,03 | 6,28 | 94,79 | ||||||
Puncher Fic Fi Mult | 1,585038 | 0,15 | -0,14 | 6,38 | 194,54 | ||||||
Pyxis Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 1,528148 | 0,08 | 0,27 | 6,28 | 30,06 | ||||||
R&c Hedge Fi Multimercado | 29,206827 | 0,48 | 0,93 | -4,16 | 13,35 | ||||||
R&c Plus Fi Multimercado | 12,686208 | 0,06 | 0,93 | 5,72 | 2,01 | ||||||
Rb Capital I Fic Fi Multi Cred Priv | 3,540065 | 0,03 | 0,47 | 4,77 | 24,38 | ||||||
Rb Capital I Master Fi Multi Cred Priv | 2,747176 | 0,04 | 0,54 | 5,36 | 24,38 | ||||||
Ryan Ficfi Mult | 1,178879 | 0,17 | -0,26 | 6,16 | 165,32 | ||||||
S America Montreal Iv Cred Priv Fi Mult | 11,344826 | 0 | 0,36 | 5,71 | 17,61 | ||||||
Safra Global Equities Fi Mult | 119,978737 | 0,35 | 1,32 | 7,17 | 292,05 | ||||||
Saga Top Fi Multimercado | 4,847242 | 0,02 | 0,45 | 8,52 | 38,59 | ||||||
Santander Fi Future Multimercado | 632,802344 | 0,03 | 0,47 | 4,51 | 3,04 | ||||||
Sentinel Ficfi Mult | 1,192034 | 0,16 | -0,21 | 6,23 | 333,14 | ||||||
Sn Capital Fic Fi Multimercado | 1,003279 | 0,17 | -0,28 | 0,33 | 95,26 | ||||||
Sonar Gama Fc Fi Multimercado | 0,959936 | 0,07 | -0,10 | -4,00 | 9,49 | ||||||
Sonar Global Hedge Master Fi Mult | 0,972431 | 0,07 | -0,02 | -3,25 | 16,10 | ||||||
Sonar Global Moderado Fc Fi Multimercado | 1,243037 | 0,05 | 0,20 | 0,38 | 13,12 | ||||||
Sparta Ciclico Fi Multimercado | 19,192699 | -2,69 | -10,27 | -10,76 | 111,03 | ||||||
Spx Nimitz Cshg Fic Fi Mult | 1,735663 | 0,15 | -0,15 | 6,39 | 1185,00 | ||||||
Spx Nimitz Estruturado Fic Fi Mult | 1,338714 | 0,16 | -0,17 | 6,37 | 356,89 | ||||||
Spx Nimitz Feeder Fic Mult | 2,461899 | 0,15 | -0,13 | 6,43 | 2917,66 | ||||||
Spx Nimitz Master Fi Mult | 2,907626 | 0,18 | -0,25 | 7,04 | 8550,07 | ||||||
Sul America Evolution Fi Multimercado | 20,285973 | 0,11 | 0,56 | 6,03 | 132,51 | ||||||
Sul America Itapema Fi Multimercado | 63,120211 | 0,12 | 0,51 | 5,51 | 156,81 | ||||||
Sul America Montreal Cred Priv Fi Mult | 5,082964 | 0 | 0,37 | 5,75 | 36,94 | ||||||
Sul America Sap Grupal Fi Multimercado | 101,076029 | -0,01 | -0,15 | 0,82 | 32,48 | ||||||
Sul America Sertao Fi Mult Diaconia | 44,811892 | 0,04 | 0,09 | 2,73 | 11,37 | ||||||
Sul America Turido Fi Multimercado | 19,539755 | 0,06 | 0,73 | 7,03 | 44,77 | ||||||
Sulamerica Fabasa Bd P Seguro Fi Mult | 20,483982 | 0,02 | 0,38 | 4,41 | 58,40 | ||||||
Sulamerica Montreal Ii Cred Priv Fi Mult | 1,028861 | -0,14 | -0,41 | 7,12 | 20,79 | ||||||
Teorica Fi Multimercado | 0,723460 | -1,92 | 18,61 | -20,97 | 2,85 | ||||||
Ti Top Fc Fi Mult | 2,222325 | 0,01 | 0,52 | 6,49 | 6,68 | ||||||
Top 4371 Ficfi Multimercado | 21,014265 | 0,39 | 2,09 | 4,23 | 104,62 | ||||||
Truxt I Macro Fic Fi Multimercado | 1,002234 | -0,10 | 0,22 | 0,22 | 43,01 | ||||||
Truxt Ii Macro Fic Fi Mult | 1,002269 | -0,10 | 0,23 | 0,23 | 52,75 | ||||||
Truxt Xp Macro Fic Fi Multimercado | 1,001650 | -0,10 | NB | NB | 28,08 | ||||||
Typhoon Fic Fi Mult | 1,018265 | 0,17 | -0,30 | 1,83 | 76,27 | ||||||
Ujay Hedge Ii Fic Fi Mult | 1,891435 | -0,38 | -0,09 | 5,54 | 22,63 | ||||||
Ujay Master Fix Fi Mult | 1,628500 | 0,04 | 0,58 | 5,18 | 31,78 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Ficfi Multimercado | 13,679099 | 0,31 | 4,53 | 2,53 | 55,95 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Master Fi Multimercad | 16,192314 | 0,32 | 4,65 | 3,53 | 274,76 | ||||||
Ventor Hedge Ficfi Multimercado | 7,207132 | 0,39 | 2,10 | 4,26 | 753,14 | ||||||
Ventor Hedge Ii Ficfi Multimercado | 0,989646 | 0,39 | 2,09 | -1,04 | 18,98 | ||||||
Ventor Hedge Master Fi Multimercado | 8,926111 | 0,40 | 2,21 | 5,24 | 1191,42 | ||||||
Ventor Ima B Hedge Fi Mult | 1,393053 | 0,49 | 1,91 | 4,67 | 92,28 | ||||||
Venturestar Fi Multimercado | 6,482927 | -0,31 | 0,78 | 3,55 | 10,74 | ||||||
Verde 14 Fic Fi Mult | 22,965320 | 0,12 | 0,48 | 2,61 | 204,41 | ||||||
Verde 90 Distrib Ficfi Mult | 6,075033 | 0,12 | 0,45 | 2,37 | 241,66 | ||||||
Verde Am A60 Fc Fi Mult | 1,021725 | 0,12 | 0,45 | 2,17 | 326,37 | ||||||
Verde Am Agar Fc Fi Mult | 11,641483 | 0,12 | 0,45 | 2,36 | 92,15 | ||||||
Verde Am Citi Exclusivo Fic Fi Mult | 2,825142 | 0,12 | 0,45 | 2,30 | 25,01 | ||||||
Verde Am I60 P Fc Fi Mult | 1,066048 | 0,12 | 0,45 | 2,32 | 37,45 | ||||||
Verde Am Jade Fic Fi Mult | 3,491057 | 0,12 | 0,45 | 2,37 | 155,51 | ||||||
Verde Am Scena Master Fi Mult | 1,017859 | 0,16 | 0,83 | 1,79 | 974,31 | ||||||
Verde Am V Fic Fi Mult | 3,985252 | 0,12 | 0,45 | 2,37 | 178,54 | ||||||
Verde Am Vii Fic Fi Mult | 3,985849 | 0,12 | 0,45 | 2,37 | 322,57 | ||||||
Verde Am Vista Fc Fi Mult | 1,098809 | 0,24 | 0,48 | 3,39 | 16,67 | ||||||
Verde Am Vista Master Fi Mult | 1,134379 | 0,25 | 0,61 | 4,43 | 16,67 | ||||||
Verde Ficfi Mult | 143,455708 | 0,12 | 0,48 | 2,62 | 1359,74 | ||||||
Verde Master Fi Mult | 8,866862 | 0,12 | 0,57 | 3,34 | 13453,64 | ||||||
Verde Tm Fc Fi Mult | 4,200242 | 0,12 | 0,45 | 2,38 | 571,79 | ||||||
Vertice Fof Alocacao 90 Mult Ficfi | 6,644415 | 0,12 | 0,45 | 2,45 | 69,50 | ||||||
Vertice Fof Macro 92 Mult Ficfi | 16,829419 | 0,05 | 0,59 | 6,41 | 99,68 | ||||||
Vertice Fof Macro Multimercado Ficfi | 16,960966 | 0,06 | 0,60 | 6,79 | 893,56 | ||||||
Vertice Galia Multimercado Ficfi | 3,954593 | 0,11 | 0,45 | 2,36 | 31,65 | ||||||
Vertice Verde 14 Multimercado Ficfi | 11,040809 | 0,12 | 0,47 | 2,79 | 34,79 | ||||||
Vertice Verde 60 Ficfi Mult | 10,223151 | 0,12 | 0,45 | 2,23 | 327,80 | ||||||
Vertice Verde Am Agar Ficfi Mult | 10,988182 | 0,11 | 0,45 | 2,49 | 14,82 | ||||||
Vertice Verde Ii Multimercado Ficfi | 11,043141 | 0,12 | 0,48 | 2,80 | 115,61 | ||||||
Vertice Verde Mult Ficfi | 242,866327 | 0,12 | 0,48 | 2,71 | 317,79 | ||||||
Vertice Vtr Ficfi Multimercado | 21,050625 | 0,39 | 2,07 | 4,29 | 241,85 | ||||||
Viggen Ficfi Mult | 1,191662 | 0,15 | -0,16 | 6,37 | 151,36 | ||||||
Vintage Macro Ficfi Multimercado | 150,984319 | -0,03 | -0,37 | 5,41 | 440,20 | ||||||
Vintage Macro Ii Fic Fi Mult | 1,515377 | -0,03 | -0,26 | 5,38 | 308,26 | ||||||
Vintage Macro Iii Ficfi Multimercado | 151,133265 | -0,03 | -0,25 | 5,47 | 1126,71 | ||||||
Vintage Macro Iv Ficfi Mult | 153,492283 | -0,02 | -0,22 | 5,84 | 150,02 | ||||||
Vintage Macro Master Fi Multimercado | 163,172803 | -0,03 | -0,26 | 6,63 | 4155,89 | ||||||
Vintage Macro V Ficfi Mult | 150,053800 | -0,03 | -0,28 | 5,63 | 396,66 |
Livraria da Folha
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