Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 19/10/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,682705 | 0,06 | 0,73 | 10,69 | 230,73 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,504086 | 0,07 | 0,71 | 12,03 | 119,95 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,639766 | 0,08 | 0,88 | 14,85 | 120,18 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,847087 | 0,08 | 0,91 | 12,96 | 231,17 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 3,679888 | 4,22 | -1,20 | -35,74 | 2,06 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,148663 | 0,13 | 0,12 | 10,22 | 37,20 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,168217 | 0,14 | 0,18 | 11,36 | 84,74 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,146909 | 0,13 | 0,12 | 10,32 | 47,67 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,039535 | 0,03 | 0,43 | 3,95 | 25,57 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 162,221643 | -0,09 | 0,83 | 5,83 | 13,04 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 106,741041 | 0,12 | 0,17 | 6,74 | 13,19 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 104,646865 | 0,12 | 0,49 | 4,65 | 39,46 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 110,233071 | 0,11 | 0,27 | 10,15 | 147,01 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 103,563946 | -0,28 | 2,73 | 6,84 | 11,49 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 103,329208 | -0,19 | 1,54 | 5,90 | 18,28 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 108,574957 | -0,63 | 1,92 | 7,31 | 13,90 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,328520 | 0,15 | 0,19 | 11,65 | 23,97 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Comm. | 1,558621 | 0,02 | 0,17 | 10,43 | 1,35 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,331944 | 0,15 | 0,37 | 8,72 | 65,02 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,158384 | 0,17 | 0,44 | 10,09 | 225,29 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,386594 | 0,18 | 0,37 | 10,30 | 90,20 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,131546 | 0,17 | 0,41 | 11,72 | 72,36 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,600201 | -0,01 | -0,12 | -1,83 | 93,03 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,948189 | 0 | 0,04 | 3,19 | 6,60 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,325513 | -0,55 | 2,32 | 24,62 | 2,54 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,466644 | 0,84 | 2,52 | 19,72 | 119,64 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,003676 | 0,29 | 0,67 | 0,37 | 99,57 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,076268 | 0,03 | 0,42 | 4,49 | 79,58 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,057318 | 0,03 | 0,36 | 8,11 | 14,84 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 105,942813 | 0,15 | 0,60 | 5,94 | 18,27 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,588067 | 0,03 | 0,40 | 9,21 | 12,68 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,029413 | 0,03 | 0,58 | 6,51 | 177,44 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,932658 | 0,13 | 0,61 | 12,83 | 57,00 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 2,012959 | 0,14 | 0,64 | 13,44 | 70,44 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,108297 | 0,03 | 0,60 | 6,91 | 177,79 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,164642 | -0,65 | 3,38 | 16,46 | 8,48 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,124345 | 0,09 | 0,22 | 10,33 | 17,71 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,906575 | 0,09 | 1,41 | -10,28 | 23,68 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,283619 | 0,04 | 0,54 | 9,14 | 10,21 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,160891 | 0,04 | 0,52 | 10,85 | 17,26 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 147,839492 | 0,05 | 0,61 | 11,05 | 127,81 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 156,061048 | 0,06 | 0,74 | 12,98 | 128,23 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1253,547716 | 0 | 0,08 | 7,95 | 118,30 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,589619 | -0,01 | -2,04 | 38,22 | 447,23 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,111710 | -0,23 | -0,18 | 18,56 | 32,95 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,163689 | 0,04 | 0,52 | 10,92 | 226,54 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,036342 | 0,11 | 0,55 | 3,63 | 22,88 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,539880 | -0,34 | 1,50 | 23,93 | 231,84 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 193,103332 | -0,37 | 0,33 | 27,43 | 109,17 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1613,896058 | 0,01 | 2,14 | 23,03 | 7,40 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 103,216918 | 0,23 | 0,89 | 3,22 | 20,50 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 106,520968 | 0,17 | 0,55 | 6,52 | 59,89 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,332715 | -0,47 | 3,19 | 38,07 | 14,75 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 23,157352 | 0,26 | 2,24 | 12,66 | 74,36 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 12,130876 | 0,01 | 2,20 | 21,31 | 638,94 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 21,886035 | 0,26 | 2,18 | 11,53 | 74,68 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,962750 | -0,48 | 3,02 | 34,65 | 14,83 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 10,876392 | 0 | 0 | -8,67 | 16,38 | ||||||
Itau Priv Brasil Pet 2 Mult Cred Priv Fi | 1,150488 | 0,02 | 0,29 | -2,56 | 29,10 | ||||||
Itau Priv Neo Mez Ficfi Mult Cred Privad | 11,018068 | 0,02 | 0,20 | 2,11 | 3,20 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,099203 | 0,01 | 0,19 | -1,20 | 14,68 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 12,039914 | 0,01 | 2,14 | 20,40 | 641,67 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 145,434315 | 0,06 | 0,64 | 12,79 | 164,40 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,512245 | 0,07 | 0,74 | 14,59 | 165,02 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 41,982788 | 0,02 | 0,24 | -12,24 | 14,77 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 42,280204 | 0,02 | 0,26 | -12,10 | 17,38 | ||||||
Leste Global Event Driven Fic Fi Mult | 1,146642 | 0,13 | 1,38 | 14,70 | 103,14 | ||||||
Lgi Event Driven Master Fi Mult | 1,182178 | 0,16 | 1,77 | 18,20 | 98,02 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,155047 | 0 | -0,03 | -22,02 | 4,27 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,699061 | 0,04 | 0,48 | 10,02 | 315,03 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,178657 | 0,04 | 0,48 | 10,42 | 75,54 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,454370 | 0,05 | 0,91 | 17,88 | 16,55 | ||||||
More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,012207 | 0,04 | 0,49 | 10,63 | 41,42 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2791,238239 | 0,11 | 0,45 | 12,32 | 3261,44 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,141654 | 0,16 | 0,18 | 11,84 | 24,12 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,561026 | 1,32 | -1,79 | 8,29 | 12,08 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,045269 | 0,14 | 0,42 | 4,53 | 32,38 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,221355 | -0,42 | 0,81 | 25,27 | 200,76 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 110,571731 | 0,13 | 0,47 | 10,57 | 16,40 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,152944 | 0 | 0 | -31,11 | 7,07 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1132,814046 | 0,09 | 0,27 | 12,44 | 65,10 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1015,662993 | 0,03 | 0,47 | 1,57 | 6,57 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1018,556705 | 0,03 | 0,48 | 1,86 | 19,75 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1233,446830 | 0,09 | 0,22 | 11,57 | 52,57 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 104,047560 | 0,05 | 0,31 | 4,05 | 290,32 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 103,535261 | 0,04 | 0,25 | 3,54 | 107,53 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 103,814152 | 0,04 | 0,28 | 3,81 | 274,56 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 101,459999 | 0,04 | 0,23 | 1,46 | 15,67 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 103,694749 | 0,04 | 0,27 | 3,69 | 231,59 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 101,401791 | 0,03 | 0,37 | 1,40 | 76,34 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 185,807181 | 0 | 2,06 | 22,14 | 81,86 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 158,324163 | 0,01 | 2,10 | 22,94 | 108,56 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 199,727758 | 0,23 | 2,09 | 11,16 | 16,72 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 197,899631 | 0,24 | 2,13 | 11,85 | 35,27 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 299,899129 | 0,24 | 2,17 | 12,56 | 103,08 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,232484 | -0,01 | -0,09 | 36,71 | 22,92 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,904009 | -0,01 | -0,09 | -1,61 | 9,49 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 34,618983 | 2,05 | -9,48 | 32,68 | 5,19 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 27,392906 | 2,14 | -9,93 | 35,41 | 3,41 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,237648 | -1,53 | -0,14 | -8,89 | 49,79 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 1,985215 | 0,04 | 0,49 | 10,26 | 74,84 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,577760 | 0,22 | 0,69 | 5,78 | 2,50 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1788,169186 | 0,15 | 0,50 | 12,79 | 35,24 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 181,301525 | 0,03 | 0,45 | 9,54 | 34,53 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 159,684461 | 0,04 | 0,52 | 6,01 | 107,72 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 171,995567 | 0,03 | 0,43 | 9,06 | 27,73 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 148,063006 | 0,03 | 0,42 | 4,37 | 107,77 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 165,538796 | 0,02 | 0,47 | 0,76 | 40,19 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 169,777430 | 0,03 | 0,42 | 8,83 | 6,93 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,549428 | 0,01 | 2,06 | 22,36 | 534,88 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,458460 | 0,01 | 2,01 | 20,60 | 5,70 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,458690 | 0,01 | 2,00 | 21,64 | 93,02 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,513531 | 0,08 | 0,16 | 10,78 | 166,91 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,584642 | 0,08 | 0,21 | 11,84 | 173,31 |
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