Fundos: Renda Fixa - Parte 4
Posição em 06/12/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fc Fgc Renda Fixa Ref Di | 11,206794 | 0,02 | 0,10 | 7,87 | 7,87 | ||||||
Santander Fc Fi Select Renda Fixa Ref Di | 12,929857 | 0,03 | 0,10 | 9,29 | 10941,57 | ||||||
Santander Fc Inteligente Renda Fixa Cp | 37,720922 | 0,01 | 0,03 | 4,05 | 280,35 | ||||||
Santander Fc Master Rf Ref Di | 124,470949 | 0,02 | 0,10 | 8,83 | 8583,88 | ||||||
Santander Fc Max Rf Ref Di | 23,939735 | 0,02 | 0,09 | 8,09 | 1062,35 | ||||||
Santander Fc Priority Rf Ref Di | 2822,304113 | 0,02 | 0,10 | 9,09 | 6810,96 | ||||||
Santander Fc Senior Rf Ref Di | 9,892756 | 0,02 | 0,07 | 7,10 | 815,60 | ||||||
Santander Fc Tit Publ Rf Ref Di Sbj | 15,522432 | 0,03 | 0,11 | 9,58 | 60,75 | ||||||
Santander Fc Titulos Publicos Rf Ref Di | 66,932081 | 0,03 | 0,11 | 9,33 | 815,23 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 616,164995 | 0,04 | 0,13 | 10,05 | 136,28 | ||||||
Santander Fi Baccarat Renda Fixa Ref Di | 722,894973 | 0,03 | 0,11 | 9,36 | 470,41 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 102,855987 | 0,03 | 0,11 | 9,56 | 850,64 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 95,369235 | 0,03 | 0,11 | 9,67 | 1013,02 | ||||||
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv | 26,884085 | 0,03 | 0,11 | 9,29 | 35,64 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 26,674094 | 0,03 | 0,11 | 9,16 | 538,98 | ||||||
Santander Fi Entwick Rf Ref Di Cred Priv | 285,039108 | 0,02 | 0,09 | 9,30 | 2,37 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 17,642191 | 0,03 | 0,11 | 9,59 | 222,89 | ||||||
Santander Fi Fgh Renda Fixa Ref Di | 16,646307 | 0,03 | 0,11 | 9,22 | 617,76 | ||||||
Santander Fi Financial Rf Curto Prazo | 21,181686 | 0,03 | 0,11 | 9,45 | 10766,85 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 27,860415 | 0,07 | 0,15 | 7,71 | 1527,88 | ||||||
Santander Fi Ii Referenciado Di | 145,336997 | 0,03 | 0,11 | 9,79 | 20678,55 | ||||||
Santander Fi Insure Renda Fixa | 81,712746 | 0 | -0,01 | 0,58 | 0,33 | ||||||
Santander Fi Mais Mrv Rf Cred Priv | 12,662726 | 0,03 | 0,11 | 9,85 | 454,22 | ||||||
Santander Fi Profit Referenciado Di | 206,337324 | 0,03 | 0,11 | 9,86 | 6242,16 | ||||||
Santander Fi Referenciado Di | 145,857562 | 0,03 | 0,11 | 9,95 | 15620,85 | ||||||
Santander Fi Renda Fixa Curto Prazo | 6,794473 | 0,03 | 0,11 | 9,47 | 5124,10 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 59,922420 | 0,03 | 0,10 | 8,71 | 4,87 | ||||||
Santander Fi Tasc Renda Fixa Ref Di | 22,397706 | 0,03 | 0,11 | 9,49 | 88,27 | ||||||
Santander Fi Titulos Publicos Ref Di | 31,722342 | 0,03 | 0,11 | 9,64 | 3555,38 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 20,019357 | 0,03 | 0,11 | 9,61 | 248,82 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 524,030581 | 0,04 | 0,16 | 9,05 | 137,41 | ||||||
Santander Fi Wg Renda Fixa Cred Priv | 2,325825 | 0,03 | 0,11 | 9,55 | 3519,77 | ||||||
Santander Fic Fi Bandeirante Rf Ref Di | 16,388840 | 0,03 | 0,11 | 9,84 | 61,94 | ||||||
Santander Fic Fi Bonus Renda Fixa Ref Di | 12,868442 | 0,02 | 0,09 | 7,98 | 201,83 | ||||||
Santander Fic Fi Corporate Renda Fixa Cp | 22,505764 | 0,02 | 0,08 | 7,47 | 476,85 | ||||||
Santander Fic Fi Dsa Renda Fixa Ref Di | 13,963215 | 0,03 | 0,11 | 9,77 | 176,68 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf Ref Di | 161,991905 | 0,03 | 0,11 | 9,71 | 5554,76 | ||||||
Santander Fic Fi Jud Renda Fixa Ref Di | 14,510784 | 0,02 | 0,07 | 6,63 | 55,15 | ||||||
Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp | 5,887809 | 0,02 | 0,10 | 8,42 | 28,79 | ||||||
Santander Fic Fi Liquidez Simples Rf Cp | 419,531396 | 0,02 | 0,07 | 6,91 | 41,39 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Rf Ref Di | 117,294370 | 0,03 | 0,11 | 9,49 | 1648,34 | ||||||
Santander Fic Fi Ref Di | 34,078134 | 0,03 | 0,11 | 9,69 | 20098,07 | ||||||
Santander Fic Fi Renda Fixa Simples | 12,027870 | 0,02 | 0,08 | 7,40 | 31,51 | ||||||
Santander Fic Fi Sl Renda Fixa Ref Di | 91,892916 | 0,03 | 0,11 | 9,29 | 43,57 | ||||||
Santander Fic Fi Soberano Curto Prazo | 612,341140 | 0,03 | 0,10 | 8,81 | 17,95 | ||||||
Santander Fic Fi Soberano Rf Ref Di | 24,657447 | 0,03 | 0,11 | 9,44 | 1647,64 | ||||||
Santander Fic Fi Supremo Rf Ref Di | 935,880734 | 0,02 | 0,06 | 6,68 | 806,25 | ||||||
Santander Ficfi Master Funcesp Rf Ref Di | 426,468456 | 0,02 | 0,10 | 8,75 | 48,83 | ||||||
Santander Ficfi Sapphire Referenciado Di | 782,676982 | 0,03 | 0,11 | 9,60 | 143,50 | ||||||
Santander Select Advanced Rf Ref Fc | 10,503271 | 0,03 | 0,11 | 5,03 | 21,00 | ||||||
Santander Tingui Rf Cred Priv Fi | 4,979868 | 0,04 | 0,14 | 10,04 | 74,25 | ||||||
Select Renda Fixa Referenciado Di | 1,124547 | 0,03 | 0,11 | 9,79 | 19,69 | ||||||
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado | 1,860776 | 0,03 | 0,11 | 9,67 | 43,40 | ||||||
Sicoob Goias Central Fi Rf Cred Priv | 1,313415 | 0,03 | 0,11 | 9,74 | 108,78 | ||||||
Sicredi Fi Invest Plus Rf Cp | 16,315637 | 0,02 | 0,10 | 8,40 | 173,04 | ||||||
Sicredi Fi Invest Rf Cp | 6,155131 | 0,01 | 0,04 | 4,41 | 7,93 | ||||||
Sicredi Fi Liquidez Rf Cp | 3,250062 | 0,03 | 0,11 | 9,49 | 13202,88 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 2,583202 | 0,03 | 0,11 | 9,35 | 414,77 | ||||||
Sovereign Inr Fi Rf Ref Di | 109,992184 | 0,03 | 0,10 | 9,08 | 12,21 | ||||||
Special Rf Referenciado Di Fi | 213,042747 | 0,03 | 0,11 | 9,69 | 98501,54 | ||||||
Sul America Diamant Fi Rf Cred Priv | 6,513465 | 0,03 | 0,11 | 9,56 | 186,50 | ||||||
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di | 67,827044 | 0,03 | 0,11 | 9,49 | 572,12 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 57,737923 | 0 | 0,16 | 11,22 | 106,41 | ||||||
Sumitomo Mitsui Master Plus Renda Fixa | 4,814081 | 0,03 | 0,12 | 9,97 | 519,87 | ||||||
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp | 26,201671 | 0,03 | 0,12 | 9,54 | 34,14 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 34,255186 | 0,03 | 0,11 | 8,98 | 6494,87 | ||||||
Super Premium Rf Referenciado Di Ficfi | 132,970472 | 0,03 | 0,10 | 8,90 | 39,45 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 68,110937 | 0,03 | 0,11 | 9,44 | 182,43 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 22,857406 | 0,03 | 0,11 | 9,84 | 118,82 | ||||||
Terra Fi Renda Fixa Referenciado Di | 132,951058 | 0,03 | 0,11 | 9,55 | 52,55 | ||||||
Tfo Renda Fixa Ref Di Special Ficfi | 10,938570 | 0,03 | 0,11 | 9,39 | 564,83 | ||||||
Tna Fc De Fi Rf Cred Priv | 2,426499 | 0,03 | 0,12 | 9,40 | 285,99 | ||||||
Tna Ii Fc De Fi Rf Cred Priv | 173,747550 | 0,03 | 0,11 | 8,91 | 262,94 | ||||||
Tna Reserva Fc De Fi Rf Ref Di | 4,389476 | 0,02 | 0,09 | 8,38 | 96,42 | ||||||
Tna Reserva Ii Fc De Fi Rf Ref Di | 165,618711 | 0,02 | 0,09 | 7,92 | 75,98 | ||||||
Uberaba Rf Cred Priv Ficfi | 10,570442 | 0,03 | 0,11 | 5,70 | 169,03 | ||||||
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv | 262,375071 | 0,03 | 0,11 | 9,53 | 85,06 | ||||||
Ufj Leader Fi Rf Referenciado Di | 24,281200 | 0,01 | 0,03 | 8,53 | 0,81 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 7,495863 | 0,02 | 0,09 | 7,97 | 198,39 | ||||||
Uniclass Di Master Ficfi Rf Refer | 8,538293 | 0,02 | 0,10 | 8,60 | 13631,59 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 4,003729 | 0,03 | 0,10 | 8,41 | 87,12 | ||||||
Uniclass Rf Refer Di Ficfi | 6,490090 | 0,02 | 0,09 | 8,34 | 308,21 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 74,138223 | 0,03 | 0,11 | 9,48 | 52,90 | ||||||
Venus Fi Renda Fixa Curto Prazo | 197,357891 | 0,03 | 0,11 | 9,44 | 416,52 | ||||||
Vgc Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,044936 | 0,03 | 0,11 | 4,49 | 137,48 | ||||||
Vinci Master Fi Rf Referenciado Di | 199,070853 | 0,03 | 0,11 | 9,42 | 39,41 | ||||||
Vinci Top Fc De Fi Rf Referenciado Di | 193,649525 | 0,03 | 0,11 | 9,01 | 39,42 | ||||||
Visia Master Fi Renda Fixa Ref Di | 1,016644 | 0,03 | 0,11 | 1,66 | 83,14 | ||||||
Vot Fc Federal Rf Referenciado Di | 2,755094 | 0,03 | 0,11 | 9,38 | 375,54 | ||||||
Vot Fc Fi Abs Corp Bond Rf Cred Priv | 2,284911 | 0,03 | 0,10 | 3,85 | 4,55 | ||||||
Vot Fi Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv | 2,393551 | 0,03 | 0,12 | 4,65 | 125,38 | ||||||
Vot Fi Premium Banks Rf Cred Priv | 2,471111 | 0,03 | 0,11 | 9,77 | 663,52 | ||||||
Vot Fi Selected Banks Rf Cred Priv | 2,511885 | 0,03 | 0,16 | 10,00 | 483,59 | ||||||
Vot Intermed Risk Ii Fi Rf Cred Priv | 1,436177 | 0,07 | 0,22 | 4,36 | 53,79 | ||||||
Vot Intermediary Risk Fi Rf Cred Priv | 1,585569 | 0,03 | 0,10 | 8,98 | 11,00 | ||||||
Vot Master Plus Rf Cred Priv Fc Fi Lp | 1,601361 | 0,03 | 0,16 | 10,08 | 509,73 | ||||||
Votorantim Banks Ii Fi Rf Cred Priv | 2,473628 | 0,03 | 0,12 | 9,75 | 51,95 | ||||||
Votorantim Fc Fi Vintage Rf Cred Priv | 8,346034 | 0,03 | 0,11 | 8,01 | 254,24 | ||||||
Votorantim Fc Plus Rf Referencidado Di | 38,488032 | 0,03 | 0,11 | 9,17 | 28,01 | ||||||
Votorantim Fi Renda Fixa - Cred Priv | 1,197270 | 0,03 | 0,12 | 9,71 | 1098,78 | ||||||
Votorantim Fi Renda Fixa Zc | 1,459516 | 0,03 | 0,11 | 9,43 | 492,78 | ||||||
Votorantim Fi Soberano Renda Fixa | 2,647098 | 0,03 | 0,11 | 9,43 | 1012,03 | ||||||
Votorantim If 001 Rf Fi Credito Privado | 1,617218 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 002 Rf Fi Credito Privado | 1,617224 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 003 Rf Fi Credito Privado | 1,617173 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 004 Rf Fi Credito Privado | 1,617135 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 005 Rf Fi Credito Privado | 1,616671 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 006 Rf Fi Credito Privado | 1,617439 | 0,03 | 0,14 | 10,38 | 6,55 | ||||||
Votorantim If 007 Rf Fi Credito Privado | 1,616670 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 008 Rf Fi Cred Priv | 1,616671 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 009 Rf Fi Credito Privado | 1,616671 | 0,03 | 0,14 | 10,36 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 010 Rf Fi Credito Privado | 1,616620 | 0,03 | 0,14 | 10,37 | 6,56 | ||||||
Votorantim If 051 Rf Fi Credito Privado | 1,509003 | 0,01 | 0,06 | 10,40 | 1,00 | ||||||
Votorantim If 061 Rf Fi Cred Priv | 1,509534 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 062 Rf Fi Cred Priv | 1,509533 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 063 Rf Fi Cred Priv | 1,509806 | 0,03 | 0,11 | 10,49 | 3,08 | ||||||
Votorantim If 064 Rf Fi Cred Priv | 1,509568 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 065 Rf Fi Cred Priv | 1,509533 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 066 Rf Fi Cred Priv | 1,509567 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 067 Rf Fi Cred Priv | 1,509535 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 068 Rf Fi Cred Priv | 1,509613 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 069 Rf Fi Cred Priv | 1,509534 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 070 Rf Fi Cred Priv | 1,509890 | 0,03 | 0,11 | 10,47 | 3,09 | ||||||
Votorantim If 071 Rf Fi Cred Priv | 1,467348 | 0,03 | 0,22 | 10,54 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 072 Rf Fi Cred Priv | 1,467485 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 073 Rf Fi Cred Priv | 1,467484 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 074 Rf Fi Cred Priv | 1,467485 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 075 Rf Fi Cred Priv | 1,467484 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 076 Rf Fi Cred Priv | 1,467449 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,44 | ||||||
Votorantim If 077 Rf Fi Cred Priv | 1,466564 | 0,03 | 0,13 | 10,48 | 11,50 | ||||||
Votorantim If 078 Rf Fi Cred Priv | 1,467481 | 0,03 | 0,22 | 10,55 | 11,35 | ||||||
Votorantim If 079 Rf Fi Cred Priv | 1,466591 | 0,03 | 0,13 | 10,48 | 11,05 | ||||||
Votorantim If 080 Rf Fi Cred Priv | 1,466584 | 0,03 | 0,13 | 10,48 | 11,05 | ||||||
Votorantim If 081 Rf Fi Cred Priv | 1,449529 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 082 Rf Fi Cred Priv | 1,449750 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 083 Rf Fi Cred Priv | 1,449751 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 084 Rf Fi Cred Priv | 1,449750 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 085 Rf Fi Cred Priv | 1,449751 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 086 Rf Fi Cred Priv | 1,449750 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 087 Rf Fi Cred Priv | 1,449750 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 088 Rf Fi Cred Priv | 1,449750 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 089 Rf Fi Cred Priv | 1,449751 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 090 Rf Fi Cred Priv | 1,449751 | 0,03 | 0,23 | 10,58 | 10,41 | ||||||
Votorantim If 091 Rf Fi Cred Priv | 1,333476 | 0,03 | 0,14 | 10,28 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 092 Rf Fi Cred Priv | 1,333566 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 093 Rf Fi Cred Priv | 1,333552 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 094 Rf Fi Cred Priv | 1,333553 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 095 Rf Fi Cred Priv | 1,334012 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 096 Rf Fi Cred Priv | 1,333578 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 097 Rf Fi Cred Priv | 1,334078 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 098 Rf Fi Cred Priv | 1,334039 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 099 Rf Fi Cred Priv | 1,334015 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 100 Rf Fi Cred Priv | 1,334162 | 0,03 | 0,14 | 10,29 | 6,53 | ||||||
Votorantim If 101 Rf Fi Cred Priv | 1,335950 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 102 Rf Fi Cred Priv | 1,335988 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 103 Rf Fi Cred Priv | 1,336003 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 104 Rf Fi Cred Priv | 1,335964 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 105 Rf Fi Cred Priv | 1,335938 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 106 Rf Fi Cred Priv | 1,335969 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 107 Rf Fi Cred Priv | 1,335964 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 108 Rf Fi Cred Priv | 1,335964 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 109 Rf Fi Cred Priv | 1,335922 | 0,03 | 0,15 | 10,50 | 8,62 | ||||||
Votorantim If 110 Rf Fi Cred Priv | 1,336143 | 0,03 | 0,15 | 10,51 | 8,50 | ||||||
Wa Di Daily Fc Fi Rf Referenciado | 5,111835 | 0,02 | 0,08 | 6,44 | 6,44 | ||||||
Wa Di Excellent Fc Rf Referenciado | 25,502794 | 0,03 | 0,11 | 8,83 | 475,70 | ||||||
Wa Di Gold Fc Fi Rf Referenciado | 12,616105 | 0,02 | 0,08 | 6,89 | 17,84 | ||||||
Wa Di Master Fc Fi Rf Referenciado | 12,752130 | 0,02 | 0,10 | 8,32 | 144,11 | ||||||
Wa Di Max Excellent Fcfi Rf Referenciado | 4,187359 | 0,03 | 0,11 | 9,15 | 3167,23 | ||||||
Wa Di Max Master Fc Fi Rf Referenciado | 3,511509 | 0,02 | 0,10 | 8,63 | 228,54 | ||||||
Wa Di Max Plus Fc Fi Rf Referenciado | 2,949243 | 0,02 | 0,08 | 7,26 | 10,64 | ||||||
Wa Di Max Premium Fic De Fi Rf Ref | 5,994747 | 0,03 | 0,11 | 9,29 | 153,20 | ||||||
Wa Di Max Special Fc Fi Rf Referenciado | 3,709238 | 0,02 | 0,10 | 8,20 | 42,22 | ||||||
Wa Di Max Top Fc Fi Rf Referenciado | 2,157781 | 0,02 | 0,10 | 8,79 | 334,15 | ||||||
Wa Di Plus Fc Fi Rf Referenciado | 17,682150 | 0,02 | 0,08 | 6,96 | 61,98 | ||||||
Wa Di Silver Fc Fi Rf Referenciado | 13,797224 | 0,02 | 0,08 | 6,87 | 10,50 | ||||||
Wa Di Special Fc Fi Rf Referenciado | 7,093420 | 0,02 | 0,09 | 7,89 | 35,16 | ||||||
Wa Invest Di Fi Rf Referenciado | 6218,814994 | 0,03 | 0,11 | 9,16 | 104,71 | ||||||
Wa Large Corporate Di Fcfirf Referenciad | 8,701724 | 0,03 | 0,11 | 9,19 | 24,73 | ||||||
Wa Pb Di Fic Fi Rf Referenciado | 5,991913 | 0,03 | 0,11 | 3,88 | 32,21 | ||||||
Wa Selic Soberano Rf Ref Fc Fi | 2,483600 | 0,03 | 0,12 | 9,31 | 1018,14 | ||||||
Wa Soberano Selic Rf Ref Fc Fi | 2,462860 | 0,03 | 0,11 | 9,27 | 18,95 | ||||||
Wa Sovereign Iv Selic Referenciado Fi | 2576,265019 | 0,03 | 0,12 | 9,55 | 2439,00 | ||||||
Wa Tef Rf Referenciado Di Fi | 1385,839056 | 0,03 | 0,10 | 9,07 | 59,78 | ||||||
Wa Top Target Di Fc Fi Rf Referenciado | 19,724805 | 0,01 | 0,04 | 7,74 | 0,72 | ||||||
Western Asset Di Max Ref Fi | 4562,772573 | 0,03 | 0,12 | 9,81 | 4027,87 | ||||||
Western Asset Di Referenciado Fi | 28835,360208 | 0,03 | 0,11 | 9,29 | 777,21 | ||||||
Western Asset Feeder Fc Firf Refer Selic | 1,704175 | 0,03 | 0,11 | 9,21 | 45,28 | ||||||
Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi | 2571,906012 | 0,03 | 0,12 | 9,57 | 1892,91 | ||||||
Wm Master Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,655943 | 0,03 | 0,11 | 9,27 | 32,17 | ||||||
Xl Seg Fi Rf | 1,722531 | 0,07 | 0,21 | 9,73 | 182,11 | ||||||
Xp Ref Fi Rf Ref Di Cred Priv | 1,892263 | 0,03 | 0,11 | 9,54 | 924,08 | ||||||
Xp Tesouro Lft Fi Rf Simples | 1,095000 | 0,03 | 0,11 | 9,41 | 309,37 | ||||||
Xp Top Cdb Fi Rf Cred Priv | 1,163505 | 0,03 | 0,10 | 9,52 | 65,42 |
Posição em 05/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
095 Fundo De Inv. Rf Cred Priv | 917,781800 | 0,16 | 0,30 | -13,22 | 21,72 | ||||||
101 Aggrega Fi Rf Caixa Cred Priv | 1,950267 | 0,02 | 0,05 | 1,69 | 2,76 | ||||||
101 Fi Renda Fixa Credito Privado | 864,263885 | -0,17 | 0,21 | 12,20 | 10,70 | ||||||
107 Fi Renda Fixa Credito Privado | 633,631206 | 0,02 | 0,05 | 62,37 | 4,76 | ||||||
111 Fi Renda Fixa Credito Privado | 1079,015491 | 0,01 | 0,09 | 7,90 | 7,44 |
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