Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 05/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 26,916481 | 0,03 | 0,09 | 9,15 | 255,61 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 27,560992 | 0,03 | 0,09 | 9,45 | 3409,80 | ||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 12,284962 | 0,03 | 0,09 | 9,17 | 722,29 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 10,067360 | 0,02 | 0,06 | 7,13 | 196,14 | ||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 19,885913 | 0,01 | 0,04 | 5,61 | 72,98 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 242,684067 | 0,03 | 0,08 | 9,88 | 1216,97 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 16,835477 | 0,09 | 0,31 | 11,64 | 75,51 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 22,006029 | 0,03 | 0,09 | 10,27 | 60,44 | ||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,468898 | 0,03 | 0,08 | 4,69 | 105,42 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,582189 | 0,02 | 0,07 | 9,39 | 39,62 | ||||||
Sas Fi Rf | 149,517117 | 0,06 | 0,17 | 6,69 | 125,70 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 36,612318 | 0,08 | 0,22 | 11,00 | 149,08 | ||||||
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp | 1,138444 | 0,03 | 0,08 | 11,32 | 78,42 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 1,949203 | 0,03 | 0,09 | 10,65 | 5,12 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,754228 | 0,02 | 0,07 | 8,52 | 368,41 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,449211 | 0,03 | 0,08 | 10,00 | 711,99 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,700432 | 0,15 | 0,27 | 11,54 | 21,19 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,697804 | 0,04 | 0,12 | 12,74 | 39,46 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,607985 | 0,03 | 0,08 | 9,28 | 179,56 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M Lp | 2,231827 | 0,15 | 0,50 | 14,02 | 84,06 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,263271 | 0,03 | 0,08 | 9,31 | 67,00 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,629632 | 0,15 | 0,28 | 11,21 | 11,46 | ||||||
Sicredi Fc Fi Institucional Rf Ima B Lp | 2,655827 | 0,16 | 0,29 | 11,76 | 171,74 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,471453 | 0,03 | 0,08 | 9,27 | 690,80 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,549060 | 0,03 | 0,10 | 10,49 | 129,66 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,376969 | 0,03 | 0,07 | 8,76 | 177,50 | ||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,043883 | 0,07 | 0,13 | 4,39 | 5,59 | ||||||
Sparta High Yield Fc Firf Cred Priv Lp | 1,085206 | 0,03 | 0,08 | 8,52 | 3,26 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,195225 | 0,04 | 0,08 | 11,89 | 12,90 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,050720 | 0,03 | 0,08 | 9,37 | 52,71 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,913375 | 0,04 | 0,09 | 10,65 | 1734,50 | ||||||
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,059270 | 0,03 | 0,08 | 5,93 | 1,15 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 2,021088 | 0,04 | 0,10 | 11,67 | 1731,64 | ||||||
Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv | 190,413960 | 0,03 | 0,09 | 8,75 | 31,13 | ||||||
Special Inst Master Fi Rf Cred Prev | 199,805764 | 0,03 | 0,10 | 9,32 | 87,88 | ||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,537784 | 0,02 | 0,08 | 8,99 | 25,06 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 13,407302 | 0,03 | 0,08 | 10,02 | 581,24 | ||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 33,318441 | 0,23 | 0,31 | 14,16 | 403,23 | ||||||
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp | 15,663936 | 0,12 | 0,30 | 12,30 | 176,69 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 16,524027 | 0,04 | 0,12 | 8,54 | 246,32 | ||||||
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv | 10,335351 | 0,03 | 0,08 | 3,35 | 45,57 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr | 11,889066 | 0,03 | 0,08 | 9,73 | 48,79 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 38,661754 | 0,04 | 0,11 | 10,41 | 135,96 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 82,318212 | 0,03 | 0,08 | 8,34 | 13,58 | ||||||
Sulamerica Excellence Xp Firf Cred Priv | 12,657057 | 0,02 | 0,07 | 9,56 | 129,31 | ||||||
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv | 10,406639 | 0,03 | 0,08 | 4,07 | 7,35 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 14,537486 | 0,02 | 0,07 | 7,93 | 2,75 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 190,056251 | 0,06 | 0,17 | 6,23 | 390,63 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,424308 | 0,11 | 0,28 | 10,91 | 55,89 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5457,720704 | 0,03 | 0,10 | 9,64 | 689,61 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 52,885287 | 0,03 | 0,08 | 9,61 | 1162,74 | ||||||
Tg Liquidez I Fi Renda Fixa | 1,187871 | 0,02 | 0,07 | NB | 19,22 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,178329 | 0,03 | 0,08 | 10,33 | 30,53 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,706480 | 0,15 | 0,50 | 20,13 | 298,56 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,656340 | 0,07 | 0,24 | 6,60 | 42,39 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 167,266262 | 0,02 | 0,07 | 8,17 | 24,87 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 261,282060 | 0,03 | 0,09 | 10,23 | 979,45 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 229,925128 | 0,03 | 0,08 | 9,68 | 103,09 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,494245 | 0,03 | 0,08 | 9,00 | 272,12 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1028,786137 | 0,03 | 0,09 | 2,88 | 51,21 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 5,206326 | 0,15 | 0,48 | 13,30 | 310,15 | ||||||
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 4,620041 | 0,02 | 0,07 | 8,11 | 10,40 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 4,837841 | 0,15 | 0,48 | 12,77 | 310,56 | ||||||
Unicoob Fi Rf Credito Privado | 2,030102 | 0,03 | 0,08 | 9,79 | 139,53 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,272571 | 0,03 | 0,08 | 9,59 | 61,10 | ||||||
Valora Cash Fi Rf Cred Priv | 1,027651 | 0,03 | 0,09 | 2,77 | 15,61 | ||||||
Verde Am Vic Master Renda Fixa Fi | 3,388950 | 0,17 | 0,28 | 11,47 | 1809,86 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 156,984207 | 0,09 | 0,25 | 7,28 | 523,00 | ||||||
Visia Fc Fi Rf Referenciado Di | 1,097070 | 0,03 | 0,08 | 9,27 | 45,23 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,651222 | 0,08 | 0,26 | 4,11 | 32,92 | ||||||
Vot Fi Allocation Inflacao Renda Fixa | 2,755178 | 0,09 | 0,28 | 12,04 | 117,88 | ||||||
Vot Fic Inflation Renda Fixa | 3,084315 | 0,08 | 0,27 | 11,58 | 36,79 | ||||||
Vot Fic Irf M 1 Renda Fixa Longo Prazo | 2,239606 | 0,20 | 0,63 | 15,20 | 24,29 | ||||||
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv | 1,296887 | 0,08 | 0,22 | 10,24 | 569,02 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,307770 | 0,03 | 0,10 | 7,35 | 382,42 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 3163,657257 | 0,09 | 0,28 | 11,81 | 43,70 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,296016 | 0,03 | 0,10 | 9,67 | 1531,85 | ||||||
Wa Credit Return Fi Rf Cred Priv | 1371,372733 | 0,03 | 0,10 | 0,66 | 11,16 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1127,238889 | 0,03 | 0,07 | 9,98 | 196,02 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1435,738892 | 0,02 | 0,10 | 10,70 | 63,91 | ||||||
Wa Growth Fi Rf Cred Priv | 1,627412 | 0,03 | 0,09 | 9,66 | 80,30 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 16,550043 | 0,02 | 0,09 | 10,65 | 47,41 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,389697 | 0,19 | 0,40 | 12,84 | 148,85 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,704558 | 0,14 | 0,45 | 13,31 | 113,66 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,552502 | 0,19 | 0,40 | 12,49 | 91,72 | ||||||
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv | 0,973717 | 0,05 | 0,16 | -37,16 | 1,74 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 5,935091 | 0,06 | 0,19 | 8,46 | 5,81 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 7,057459 | 0,07 | 0,20 | 9,59 | 124,88 | ||||||
Wa Poliuretanos Fi Rf | 1454,887345 | 0,08 | 0,22 | 10,43 | 116,63 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1763,976456 | 0,04 | 0,12 | 6,75 | 31,66 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 2,036743 | 0,05 | 0,12 | 9,05 | 55,75 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 2941,979640 | 0,11 | 0,14 | 10,58 | 8,37 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 34858,714991 | 0,04 | 0,11 | 11,80 | 254,40 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,771744 | 0,01 | 0,07 | 8,16 | 15,99 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,690056 | 0,03 | 0,09 | 9,39 | 3,57 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 11278,223867 | 0,07 | 0,21 | 10,33 | 1609,19 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 18,470233 | 0,06 | 0,19 | 8,07 | 6,40 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1199,884510 | 0,03 | 0,09 | 9,37 | 230,81 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7613,744670 | 0,04 | 0,12 | 9,61 | 58,02 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 5,889367 | 0,03 | 0,10 | 8,23 | 4,32 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 6,867992 | 0,03 | 0,11 | 9,08 | 53,34 | ||||||
Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 4964,743663 | 0,17 | 0,54 | 11,51 | 5,68 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4308,434128 | 0,25 | 0,19 | 11,74 | 41,64 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 10200,334853 | 0,02 | 0,10 | 10,23 | 15,99 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 30792,095233 | 0,03 | 0,10 | 9,68 | 1535,40 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 32216,394911 | 0,03 | 0,09 | 10,51 | 1746,74 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3440,819371 | 0,15 | 0,48 | 15,03 | 165,87 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3648,700272 | 0,25 | 0,82 | 20,26 | 357,56 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3750,311615 | 0,20 | 0,29 | 12,26 | 69,47 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3515,986822 | 0,15 | 0,28 | 12,36 | 504,40 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3506,014647 | 0,09 | 0,28 | 12,14 | 386,64 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 2,096009 | 0,11 | 0,31 | 11,06 | 77,91 | ||||||
Wm Rf Ficfi Renda Fixa Credito Privado | 1,729113 | 0,03 | 0,09 | 9,52 | 2140,65 | ||||||
Xp Inflacao Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,926080 | 0,08 | 0,27 | 11,77 | 58,27 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,374518 | 0,03 | 0,09 | 10,33 | 481,24 | ||||||
Xp Jgp Corporate Fc Firf Cred Priv Lp | 1,196482 | 0,03 | 0,09 | 10,25 | 42,38 |
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