Fundos: Renda Fixa - Parte 8
Posição em 11/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Institucional Rf Inflacao Ficfi | 26,206591 | 0,03 | 0,04 | 11,45 | 464,41 | ||||||
Itau Institucional Tit Publicos Rf Fi | 11,892493 | 0,07 | 0,20 | 6,07 | 89,02 | ||||||
Itau Key Source Rf Lp Fi | 226,453077 | 0,03 | 0,20 | 10,27 | 154,42 | ||||||
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi | 756,923906 | 0 | 0,53 | 12,75 | 29,58 | ||||||
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi | 822,184119 | 0 | 0,54 | 13,29 | 41,44 | ||||||
Itau Master Duration Pre 3x Rf Fi | 11,312406 | -0,03 | 1,44 | 13,12 | 443,62 | ||||||
Itau Per High Yield Rf Cred Pri Lp Ficfi | 101,931086 | 0,02 | 0,18 | 9,32 | 543,74 | ||||||
Itau Performance Fix Cred Priv Rf Fi | 553,612280 | 0,03 | 0,20 | 9,82 | 1057,17 | ||||||
Itau Person Rf Lp Dif Cred Priv Ficfi | 14,175841 | 0,03 | 0,19 | 9,56 | 4362,18 | ||||||
Itau Person Rf Multi Indices Lp Ficfi | 33,179693 | 0,02 | 0,17 | 9,22 | 154,69 | ||||||
Itau Personnalite Fed Lp Rf Ref Di Ficfi | 59,321657 | 0,02 | 0,16 | 8,41 | 9,08 | ||||||
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi | 40,330996 | 0 | 0,54 | 13,33 | 4149,42 | ||||||
Itau Pos Renda Fixa Longo Prazo Fi | 4,990774 | 0,02 | 0,17 | 8,81 | 10,39 | ||||||
Itau Pr Ac Fix 15 Rf L U Cred Priv Ficfi | 15,512275 | 0,03 | 0,19 | 9,81 | 938,04 | ||||||
Itau Premium Renda Fixa Ficfi | 2619,116367 | 0,02 | 0,18 | 9,57 | 2436,65 | ||||||
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Ii Ficfi | 11,021621 | 0,01 | 0,60 | 10,22 | 245,22 | ||||||
Itau Private Duration Pre 3x Rf Ficfi | 11,283588 | -0,03 | 1,43 | 12,84 | 444,46 | ||||||
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi | 188,949083 | 0,03 | 0,21 | 10,02 | 4,63 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi | 223,509329 | 0,03 | 0,19 | 9,77 | 726,30 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ficfi | 10,590061 | 0,03 | 0,03 | 5,90 | 17,94 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ii Ficfi | 32,914631 | 0,03 | 0,04 | 11,36 | 119,11 | ||||||
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi | 28,488772 | 0,02 | 0,19 | 9,62 | 16,40 | ||||||
Itau Private Rf Fixa Ima-B 5+ Ficfi | 10,136406 | 0,06 | 0,01 | 1,36 | 7,73 | ||||||
Itau Private Rf Ima-B 5+ Ii Ficfi | 10,136499 | 0,06 | 0,01 | 1,36 | 21,82 | ||||||
Itau Private Rf Pre Idka 3 Ficfi | 11,036561 | 0,01 | 0,60 | 10,37 | 199,84 | ||||||
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter Fi | 16,434689 | 0,03 | 0,20 | 10,33 | 76,41 | ||||||
Itau Renda Fixa Credit Privad Saturno Fi | 16,435509 | 0,03 | 0,20 | 10,45 | 64,80 | ||||||
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte Fi | 16,420435 | 0,03 | 0,20 | 10,31 | 79,43 | ||||||
Itau Renda Fixa Credito Privado Sol Fi | 16,442513 | 0,03 | 0,21 | 10,55 | 45,82 | ||||||
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra Fi | 16,416789 | 0,03 | 0,20 | 10,45 | 72,96 | ||||||
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano Fi | 16,347501 | 0,03 | 0,20 | 10,46 | 57,37 | ||||||
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus Fi | 16,427409 | 0,03 | 0,20 | 10,47 | 68,91 | ||||||
Itau Renda Fixa Floor Fi | 243,059236 | 0,03 | 0,20 | 10,19 | 3481,09 | ||||||
Itau Renda Fixa Ima B Ativo Ficfi | 7,625812 | 0,02 | 0,03 | 11,38 | 81,25 | ||||||
Itau Renda Fixa Ima B Fi | 455,829541 | 0,03 | 0,05 | 11,88 | 1560,67 | ||||||
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi | 18,241160 | 0,06 | 0,01 | 11,34 | 294,74 | ||||||
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi | 6,475504 | 0,02 | 0 | 10,31 | 13,50 | ||||||
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi | 15,054699 | 0,03 | 0,19 | 9,58 | 79,36 | ||||||
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi | 24,549359 | 0,01 | 0,56 | 13,96 | 268,57 | ||||||
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi | 46,829017 | 0,01 | 0,57 | 14,41 | 5698,54 | ||||||
Itau Restec Plus Rf Fi | 14,142214 | 0,02 | 0,16 | 9,26 | 90,71 | ||||||
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi | 16,450826 | 0,03 | 0,21 | 10,58 | 43,44 | ||||||
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi | 16,477799 | 0,03 | 0,21 | 10,64 | 45,41 | ||||||
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi | 16,423747 | 0,03 | 0,20 | 10,45 | 81,62 | ||||||
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi | 16,374041 | 0,03 | 0,21 | 10,55 | 46,42 | ||||||
Itau Rf Credito Privado Plutao Fi | 16,443938 | 0,03 | 0,21 | 10,55 | 45,83 | ||||||
Itau Rf Ima B 5 Plus Ficfi | 12,053371 | -0,01 | 0,06 | 10,71 | 168,60 | ||||||
Itau Rf Ima-B 5 Ficfi | 23,457487 | -0,02 | 0,04 | 10,12 | 863,49 | ||||||
Itau Rf Juros Ocean Fi | 13,886140 | 0,03 | 0,31 | 10,72 | 210,52 | ||||||
Itau Rf Lp Cred Priv High Yield 30 Ficfi | 17,793069 | 0,02 | 0,18 | 9,33 | 191,91 | ||||||
Itau Rf Pre Idka 1 Fi | 15,616642 | 0,05 | 0,30 | 13,22 | 34,46 | ||||||
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 Fi | 28,605465 | 0,03 | 0,22 | 10,52 | 262,02 | ||||||
Itau Unibanco Fidelidade W3 Rf Fi | 3,136957 | 0,02 | 0,20 | 9,71 | 1995,37 | ||||||
Itau Uniclass Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi | 14,273882 | 0,02 | 0,17 | 8,90 | 293,03 | ||||||
Itau Verso A Rf Referenciado Di Lp Fi | 20,848048 | 0,03 | 0,19 | 9,68 | 15054,07 | ||||||
Itau Verso B Rf Fi | 17,250877 | 0,03 | 0,05 | 11,95 | 978,99 | ||||||
Itau Verso C Rf Fi | 16,524045 | 0,02 | 0,29 | 12,21 | 117,78 | ||||||
Itau Verso E Renda Fixa Fi | 10,073375 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 187,86 | ||||||
Itau Verso I Renda Fixa Fi | 10,773618 | 0 | -0,33 | 5,88 | 18,15 | ||||||
Itau Verso K Rf Fi | 20,707661 | 0,06 | 0,02 | 11,78 | 840,55 | ||||||
Itau Verso M Rf Fi | 3,065608 | 0 | 0,54 | 14,36 | 165,13 | ||||||
Itau Verso P Cred Priv Rf Fi | 13,609867 | 0,03 | 0,20 | 9,90 | 835,88 | ||||||
Itau Verso V Rf Fi | 20,275634 | -0,01 | 0,08 | 11,69 | 3047,56 | ||||||
Itau Verso W Rf Ficfi | 22,548184 | 0,02 | 0,20 | 9,74 | 64,12 | ||||||
Itau Vertice C Rf Fi | 41,095729 | 0,06 | 0,07 | 10,04 | 15,88 | ||||||
Itau Vertice Fof Inflacao Rf Ficfi | 10,684795 | 0,05 | 0,03 | 6,85 | 259,85 | ||||||
Itau Vertice Renda Fixa Floor Ficfi | 16,739416 | 0,03 | 0,19 | 9,94 | 33,73 | ||||||
Itau Vertice Renda Fixa Ima B 5 Ficfi | 16,989464 | -0,01 | 0,07 | 11,37 | 11,09 | ||||||
Itau Vertice Renda Fixa Ima B Ficfi | 1,625117 | 0,03 | 0,04 | 11,66 | 489,14 | ||||||
Itau Vertice Renda Fixa Lp Irfm Ficfi | 16,698646 | 0,01 | 0,57 | 14,15 | 34,65 | ||||||
Itau Vertice Rf Cred Priv Ficfi | 19,830587 | 0,03 | 0,19 | 9,85 | 447,73 | ||||||
Itau Vertice Rf Ima-B 5+ Ficfi | 10,684029 | 0,06 | 0,02 | 6,84 | 183,10 | ||||||
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Fi | 27,351455 | 0,01 | 0,61 | 16,37 | 1416,23 | ||||||
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Ficfi | 11,324847 | 0,01 | 0,61 | 13,25 | 932,68 | ||||||
Itau Year Fix Renda Fixa Ficfi | 461,313989 | 0,02 | 0,16 | 8,19 | 1,25 | ||||||
Jgp Corp Fc Fi Rf Cred Priv Lp - Fd Iii | 121,066958 | 0,03 | 0,21 | 10,92 | 40,85 | ||||||
Jgp Corporate Fc De Fi Rf Cred Priv Lp | 149,374537 | 0,03 | 0,21 | 11,01 | 243,57 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,536851 | 0,03 | 0,22 | 11,91 | 284,63 | ||||||
Jpm Brasil Ima B5+ Fc Fi Rf | 194,938907 | 0,06 | 0,06 | 11,40 | 117,53 | ||||||
Jpm Brasil Master Ima B5+ Fi Rf | 200,499090 | 0,06 | 0,07 | 11,77 | 150,02 | ||||||
Jpm Income Class Fi Rf Longo Prazo | 406,778750 | 0,01 | 0,13 | 9,56 | 129,53 | ||||||
Jpm Irf M1 Fi Rf | 134,811853 | 0,03 | 0,21 | 10,68 | 210,56 | ||||||
Jpm Market Risk Fi Rf | 111,366154 | -0,02 | 0,04 | 9,85 | 412,10 | ||||||
Jpm Master Ima B5 Fi Rf | 131,965577 | -0,03 | 0,04 | 12,19 | 234,59 | ||||||
Jpm Nominal Rates Fc Fi Rf Lp Classe A | 244,785419 | 0 | 0,49 | 13,88 | 68,14 | ||||||
Jpm Premium Fi Rf Cred Priv | 151,693619 | 0,01 | 0,20 | 10,27 | 818,84 | ||||||
Jpm Real Rates Fi Rf | 316,488713 | -0,02 | 0,06 | 11,42 | 182,79 | ||||||
Jpm Yield Fc Fi Rf - Classe A | 189,030916 | 0,02 | 0,20 | 9,80 | 197,45 | ||||||
Jpm Yield Master Fi Rf | 193,983388 | 0,03 | 0,21 | 10,24 | 197,46 | ||||||
Lacan Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1202,846440 | 0,04 | 0,05 | 10,14 | 5,12 | ||||||
Ldi Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,329822 | 0 | 0,19 | 9,93 | 188,13 | ||||||
Lm Wa Rf Ativo Plus Fic Fi Rf | 8,719575 | 0,02 | 0,26 | 9,23 | 44,58 | ||||||
Lm Wa Rf Ativo Top Fic Fi Rf | 9,560824 | 0,02 | 0,27 | 9,79 | 940,13 | ||||||
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,479389 | 0,20 | 0,31 | -32,75 | 11,86 | ||||||
Mapfre Credito Privado Fi Renda Fixa Lp | 171,155733 | 0,03 | 0,19 | 9,66 | 18,43 | ||||||
Maxi Premium Rf Ficfi | 73,151576 | 0,02 | 0,17 | 9,13 | 60,63 | ||||||
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp | 817,944925 | 0,02 | 0,18 | 9,23 | 9,35 | ||||||
Mb Especial Rf Lp Fic | 118,250717 | 0 | 0,04 | 3,86 | 1,48 | ||||||
Mb Master Ref Di Lp Fif | 325,795150 | 0,02 | 0,18 | 9,38 | 28,08 | ||||||
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif | 75,770912 | 0,02 | 0,16 | 8,51 | 6,55 | ||||||
Microfin Fi Rf Cred Privado Lp | 3,353727 | 0,02 | 0,13 | 7,47 | 3,51 | ||||||
Minascoop Fi Rf Credito Privado | 6,170396 | 0,03 | 0,20 | 9,96 | 90,51 | ||||||
Mirae Asset Fi Rf Referenciado Di | 1,593761 | 0,02 | 0,18 | 9,15 | 34,82 | ||||||
Mirae Asset Ima B Renda Fixa Fi | 2,189618 | 0,02 | 0,02 | 11,96 | 21,14 | ||||||
Modal Gaia Inst Rec Imob Firf Cred Priv | 1,120760 | 0,07 | 0,20 | -3,92 | 144,46 | ||||||
Monaco Fi Rf Ref Idka2 Tit Public | 0,945574 | -0,17 | -1,41 | -8,22 | 0,47 | ||||||
Mongeral Aegon Cred Priv Inst Fi Rf Lp | 1,469816 | 0,03 | 0,19 | 10,06 | 105,16 | ||||||
Mongeral Aegon Inflacao Insti Fi Rf Lp | 1,935232 | 0,03 | 0,13 | 11,61 | 50,82 | ||||||
Mongeral Aegon Oabprev Sp Fi Rf | 1,339293 | 0,04 | 0,27 | 10,80 | 82,60 | ||||||
Mongeral Aegon Rf Fi | 2,151955 | 0,04 | 0,26 | 9,99 | 94,78 | ||||||
Mont Capital Retorno Fi Rf Lp | 1,022368 | -0,02 | 0,24 | 2,24 | 4,65 | ||||||
More Global Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 1,223711 | 0,02 | 0,17 | 10,35 | 81,29 | ||||||
More Juro Real Institucional Rf Fi | 1,568258 | -0,01 | 0,07 | 11,23 | 49,77 | ||||||
Multinvest Grau De Inv. Fc Fi Rf | 1,186940 | 0,03 | 0,20 | NB | 19,46 | ||||||
Novero Cred Priv Fic Fi Rf | 2,417552 | 0,06 | 0,23 | 11,65 | 60,17 | ||||||
Novero Credito Privado Master Fi Rf | 3,527654 | 0,07 | 0,26 | 13,15 | 60,30 | ||||||
Novero Fi Rf Cred Priv Imobiliario | 0,898969 | 0,03 | -0,14 | -2,67 | 122,25 | ||||||
Novero Selection Fi Renda Fixa | 2,433216 | -0,09 | -0,62 | 3,54 | 0,12 | ||||||
Oak Fi Rf Cred Priv | 1,192096 | 0,04 | 0,28 | 12,16 | 126,57 | ||||||
Oak Fic Fi Rf Cred Priv | 1124,273121 | 0,04 | 0,15 | 11,56 | 76,12 | ||||||
Omar Camargo Fi Rf | 1,863148 | 0,02 | 0,14 | 8,89 | 2,40 | ||||||
Omega Af Rf Cred Priv Ficfi | 10,597181 | 0,03 | 0,20 | 5,97 | 74,21 | ||||||
Opus Ficfi Rf Cred Priv | 1,466162 | 0,02 | 0,18 | 9,38 | 38,93 | ||||||
Orama Inflacao Fi Renda Fixa Ipca Lp | 1,976782 | -0,01 | 0,05 | 11,28 | 13,80 | ||||||
P Seguro Prev Priv Rf Moderado Ii Ficfi | 1,237850 | 0,02 | 0,10 | 10,99 | 76,19 | ||||||
P Seguro Prev Privada Rf Conser Ii Ficfi | 1,261724 | 0,03 | 0,15 | 10,38 | 92,56 | ||||||
Paraguacu I Fi Rf Prev Cred Priv | 3,621427 | -0,02 | 0,04 | 10,61 | 29,72 | ||||||
Pb Cash Allocation Ficfi Rf Ref Di | 1,040715 | 0,03 | 0,17 | 4,07 | 51,55 | ||||||
Pb Wm Credit Alloc Rf Ficfi Cred Priv | 1,038645 | 0,03 | 0,19 | 3,86 | 31,75 | ||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 22,798308 | 0,07 | 0,20 | 9,83 | 71,13 | ||||||
Porto Seguro Juro Real Ficfi Rf Lp | 1,413557 | 0,02 | -0,01 | 11,49 | 47,57 | ||||||
Porto Seguro Master Infl Ima B 5 Fi Rf | 1,627373 | 0,06 | -0,03 | 12,32 | 89,22 | ||||||
Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi | 1,451320 | -0,02 | 0,06 | 12,29 | 115,56 | ||||||
Porto Seguro Prev Priv Rf Ultracon Ficfi | 1,368295 | 0,03 | 0,15 | 10,12 | 11,89 | ||||||
Prever Oabprev Sp Fi Renda Fixa | 13,254767 | 0,03 | 0,18 | 9,72 | 67,06 | ||||||
Prime Fic Fi Rf Cred Priv Performance 22 | 1,469896 | 0,02 | 0,19 | 9,98 | 93,81 | ||||||
Rb Capital Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 145,096458 | 0,02 | 0,16 | 9,50 | 16,15 | ||||||
Rhodes Fic Fi Rf Lp | 1,097384 | 0,01 | 0,03 | 1,76 | 57,07 | ||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 2,660974 | 0,03 | 0,19 | 10,03 | 383,09 | ||||||
Rp Fi Renda Fixa De Cred Priv | 1,599476 | 0,02 | 0,05 | 5,73 | 6,49 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 291,926434 | 0,03 | 0,20 | 9,81 | 2454,31 | ||||||
Safra Executive Max Rf Fc Fi | 487,073697 | 0,02 | 0,19 | 9,54 | 704,81 | ||||||
Safra Ext Bancos Master Fi Rf Cred Priv | 172,977563 | 0,03 | 0,20 | 9,96 | 846,64 | ||||||
Safra Extra 180 Fi Rf Cred Priv | 169,265886 | 0,03 | 0,20 | 9,94 | 228,50 | ||||||
Safra Extra 90 Corp Fc Fi Rf Cred Priv | 167,588919 | 0,02 | 0,18 | 9,50 | 51,22 | ||||||
Safra Extra 90 Fc Fi Rf Cred Priv | 172,481870 | 0,03 | 0,19 | 9,79 | 616,01 | ||||||
Safra Extra Bancos Fc Fi Rf Cred Priv | 145,853101 | 0,03 | 0,19 | 9,69 | 846,58 | ||||||
Safra Extra Fic Fi Rf Cred Priv | 179,098250 | 0,03 | 0,19 | 9,76 | 128,42 | ||||||
Safra Extra Master Fi Rf Cred Priv | 173,962392 | 0,03 | 0,20 | 10,25 | 795,64 | ||||||
Safra Ima Fi Rf | 257,340430 | 0 | 0,01 | 11,89 | 363,86 | ||||||
Safra Ima Fic Fi Rf | 247,854896 | 0 | 0 | 11,40 | 363,90 | ||||||
Safra Inflation Fc Fi Rf | 297,486242 | -0,01 | -0,03 | 10,33 | 159,76 | ||||||
Safra Inflation Max Fc Fi Rf | 105,690498 | -0,01 | -0,02 | 5,69 | 14,74 | ||||||
Safra Performance Ii Fi Rf Ref Di Cred P | 295,634269 | 0,03 | 0,19 | 9,75 | 1953,82 | ||||||
Safra Renda Fixa Fi Rf | 252,285609 | 0,03 | 0,21 | 10,50 | 4574,42 | ||||||
Safra Top Fc Fi Rf Lp | 204,595052 | 0,02 | 0,21 | 10,36 | 2205,20 | ||||||
Safra Top Master Fi Rf Lp | 178,631556 | 0,03 | 0,25 | 11,90 | 5632,80 | ||||||
Safra Top Max Fc Fi Rf Lp | 171,083653 | 0,03 | 0,22 | 10,89 | 4220,34 | ||||||
Safra Top Premium Fc Fi Rf Lp | 175,017947 | 0,03 | 0,24 | 11,42 | 5632,20 | ||||||
Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Cred Priv Lp | 17,029042 | 0,03 | 0,19 | 9,77 | 338,49 | ||||||
Sant Fi Ima B 5 Titulos Publicos Rf | 20,501577 | -0,01 | 0,08 | 11,61 | 1331,52 | ||||||
Sant Fi Ima B Titulos Publicos Rf Lp | 266,726474 | 0,03 | 0,05 | 11,91 | 1777,92 | ||||||
Sant Fi Pb Araucaria Rf Cred Priv Lp | 14,859342 | 0,01 | 0,15 | 10,51 | 412,30 | ||||||
Sant Fi Pb Blue Sky Rf Cred Priv Lp | 17,404099 | 0,03 | 0,19 | 10,05 | 57,03 | ||||||
Sant Fic Fi Ima B 5 Tit Publ Rf | 20,350198 | -0,01 | 0,08 | 11,50 | 1164,89 | ||||||
Sant Fic Fi Ima B Inst Tit Publ Rf Lp | 19,416926 | 0,03 | 0,04 | 11,74 | 785,42 | ||||||
Sant Fic Fi Pre Rf Longo Prazo | 16,604914 | 0,01 | 0,44 | 12,59 | 2157,22 | ||||||
Sant Fic Fi Vintage Ii Rf Cred Priv Lp | 18,831103 | 0,03 | 0,19 | 9,99 | 398,34 | ||||||
Sant Fic Fi Yield Master Rf Cred Priv Lp | 19,256657 | 0,02 | 0,17 | 9,29 | 3290,74 | ||||||
Sant Fic Vg Yield Mix Rf Cred Priv Lp | 13,854807 | 0,02 | 0,18 | 9,52 | 284,39 | ||||||
Sant Ficfi Van Gogh Yield Rf Credpriv Lp | 16,836166 | 0,02 | 0,18 | 9,64 | 323,37 | ||||||
Santana Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,651273 | 0,03 | 0,32 | 9,53 | 331,47 | ||||||
Santander Bancos Rf Cred Priv Fi | 10,791335 | 0,03 | 0,19 | 7,91 | 1042,29 | ||||||
Santander Fc Imab Titulo Publico Rf Lp | 258,016505 | 0,03 | 0,04 | 11,47 | 64,51 | ||||||
Santander Fc Juros Reais Rf | 88,326743 | 0,03 | 0,03 | 11,42 | 651,37 | ||||||
Santander Fc Sel Y P Rf Ref Di Cred Priv | 13,873855 | 0,02 | 0,18 | 9,51 | 1952,75 | ||||||
Santander Fc Yield P Rf Ref Di Cred Priv | 27,031454 | 0,02 | 0,18 | 9,60 | 10040,47 | ||||||
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv | 187,394551 | 0,02 | 0,19 | 9,87 | 12155,27 | ||||||
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa | 248,624992 | 0,02 | 0,23 | 10,19 | 1787,93 | ||||||
Santander Fi Ans Br Renda Fixa | 265,933939 | 0,02 | 0,18 | 9,15 | 319,30 | ||||||
Santander Fi Ans Ii Renda Fixa Cred Priv | 15,395469 | 0,03 | 0,19 | 9,59 | 685,76 | ||||||
Santander Fi Ans Renda Fixa Cred Priv | 18,008485 | 0,03 | 0,19 | 9,81 | 1330,38 | ||||||
Santander Fi Crm Renda Fixa | 14,495300 | 0,02 | 0,15 | 8,16 | 2,22 | ||||||
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv | 13,982006 | 0,03 | 0,20 | 9,77 | 178,67 | ||||||
Santander Fi Fei Renda Fixa | 657,212757 | 0,03 | 0,20 | 9,85 | 269,69 | ||||||
Santander Fi Fundacao Rf | 17,204208 | 0,03 | 0,19 | 9,71 | 71,81 | ||||||
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado | 14,453509 | 0,03 | 0,19 | 4,92 | 97,69 | ||||||
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv | 16,606007 | 0,03 | 0,19 | 9,95 | 220,15 | ||||||
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp | 16,867416 | -0,01 | 0,11 | 11,75 | 355,88 | ||||||
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa | 22,565715 | 0,03 | 0,21 | 10,66 | 467,23 | ||||||
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf | 20,671854 | 0 | 0,52 | 14,95 | 2264,43 | ||||||
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp | 13,067735 | 0,03 | 0,19 | 9,61 | 217,04 | ||||||
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv | 15,363859 | 0,03 | 0,19 | 9,64 | 3481,02 | ||||||
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp | 21,123527 | 0,03 | 0,19 | 9,99 | 8395,91 | ||||||
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa | 13,191999 | 0,02 | 0,20 | 9,64 | 88,70 | ||||||
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv | 10,661714 | 0 | 0,13 | 6,62 | 107,55 | ||||||
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv | 10,477664 | 0,02 | 0,18 | -0,24 | 31,33 | ||||||
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv | 12,654889 | 0,02 | 0,18 | 9,61 | 29,19 |
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