Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 11/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Pb Eb-5 Rf Cred Priv | 14,178313 | 0,02 | 0,18 | 9,50 | 37,81 | ||||||
Santander Fi Pb Goldstar Renda Fixa | 6,077706 | 0,03 | 0,19 | -39,87 | 164,10 | ||||||
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv | 11,068277 | 0,03 | 0,19 | 9,53 | 238,53 | ||||||
Santander Fi Pulp Renda Fixa | 3531,420756 | 0,03 | 0,19 | 9,74 | 2195,71 | ||||||
Santander Fi Refer Di Credito Privado | 177,848549 | 0,03 | 0,19 | 10,13 | 13016,96 | ||||||
Santander Fi Renda Fixa | 20,749850 | 0,02 | 0,20 | 9,99 | 11316,53 | ||||||
Santander Fi Rf Cred Priv Lp | 21,262563 | 0,03 | 0,20 | 10,31 | 3581,20 | ||||||
Santander Fi Sbac Rf Ref Di | 16,863880 | 0,03 | 0,19 | 9,61 | 1073,81 | ||||||
Santander Fi Sucupira Ii Ima B Rf | 1,614070 | 0,03 | 0,07 | 11,97 | 54,24 | ||||||
Santander Fi Target Renda Fixa | 20,510253 | 0,03 | 0,19 | 9,65 | 274,26 | ||||||
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv | 9,693617 | 0,03 | 0,19 | 3,95 | 192,54 | ||||||
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv | 9,691862 | 0,03 | 0,19 | 9,66 | 1047,17 | ||||||
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv | 20,395774 | 0,03 | 0,19 | 9,68 | 146,87 | ||||||
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh | 3373,499329 | 0,02 | 0,18 | 8,34 | 270,32 | ||||||
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa | 26772,425628 | 0,02 | 0,21 | 9,66 | 317,60 | ||||||
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa | 17,224543 | -0,02 | 0,04 | 10,14 | 163,07 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf | 454,723426 | 0,02 | 0,22 | 9,85 | 1097,25 | ||||||
Santander Fic Fi Master Rf | 216,615350 | 0,02 | 0,18 | 9,03 | 3961,23 | ||||||
Santander Fic Fi Max Rf | 24,332546 | 0,02 | 0,16 | 8,50 | 530,89 | ||||||
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa | 2529,822412 | 0,02 | 0,18 | 9,18 | 4047,58 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa | 40,820862 | 0,02 | 0,19 | 9,58 | 283,50 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf | 20,235359 | 0,02 | 0,16 | 8,35 | 24,64 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 26,941204 | 0,02 | 0,18 | 9,25 | 255,45 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 27,587584 | 0,02 | 0,19 | 9,56 | 3409,35 | ||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 12,296323 | 0,02 | 0,18 | 9,27 | 731,53 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 10,074505 | 0,02 | 0,13 | 7,20 | 196,05 | ||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 19,895295 | 0,01 | 0,09 | 5,65 | 72,77 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 242,944732 | 0,03 | 0,19 | 10,00 | 1216,31 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 16,799509 | -0,02 | 0,10 | 11,40 | 75,03 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 22,030654 | 0,03 | 0,20 | 10,40 | 147,67 | ||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,480014 | 0,03 | 0,19 | 4,80 | 105,53 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,583864 | 0,02 | 0,18 | 9,51 | 42,49 | ||||||
Sas Fi Rf | 149,855849 | 0,06 | 0,40 | 6,93 | 125,99 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 36,573244 | 0,01 | 0,11 | 10,88 | 148,92 | ||||||
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp | 1,139675 | 0,03 | 0,19 | 11,44 | 78,90 | ||||||
Sequoia Tree Fc Fi Rf Ii | 1,065154 | 0,04 | 0,22 | 6,52 | 79,06 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 1,951240 | 0,03 | 0,19 | 10,76 | 5,13 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,755812 | 0,02 | 0,16 | 8,61 | 386,99 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,451367 | 0,03 | 0,23 | 10,17 | 715,50 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,696749 | 0,04 | 0,05 | 11,30 | 21,14 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,701955 | 0,04 | 0,27 | 12,91 | 39,52 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,609647 | 0,03 | 0,18 | 9,39 | 180,84 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M Lp | 2,232665 | 0 | 0,54 | 14,07 | 90,09 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,264549 | 0,02 | 0,18 | 9,42 | 67,85 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,625608 | 0,02 | 0,03 | 10,94 | 11,31 | ||||||
Sicredi Fc Fi Institucional Rf Ima B Lp | 2,649459 | 0,03 | 0,05 | 11,50 | 165,26 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,475025 | 0,03 | 0,18 | 9,38 | 683,34 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,550875 | 0,03 | 0,22 | 10,62 | 131,77 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,385906 | 0,03 | 0,17 | 8,87 | 176,26 | ||||||
Socopa Jacarecica Pcd Fi Rf | 1,151679 | 0,03 | 0,20 | 8,16 | 21,23 | ||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,046016 | 0,07 | 0,34 | 4,60 | 5,77 | ||||||
Sparta High Yield Fc Firf Cred Priv Lp | 1,086424 | 0,02 | 0,19 | 8,64 | 3,26 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,196620 | 0,02 | 0,20 | 12,02 | 12,91 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,053028 | 0,03 | 0,20 | 9,49 | 53,90 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,915670 | 0,03 | 0,21 | 10,78 | 1785,25 | ||||||
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,060440 | 0,02 | 0,19 | 6,04 | 1,15 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 2,023798 | 0,04 | 0,24 | 11,82 | 1789,45 | ||||||
Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv | 190,603711 | 0,02 | 0,19 | 8,86 | 31,16 | ||||||
Special Inst Master Fi Rf Cred Prev | 200,019970 | 0,02 | 0,20 | 9,44 | 87,97 | ||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,539322 | 0,02 | 0,18 | 9,10 | 27,10 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 13,422070 | 0,03 | 0,19 | 10,14 | 588,16 | ||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 33,246424 | 0 | 0,09 | 13,92 | 400,41 | ||||||
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp | 15,641229 | -0,02 | 0,15 | 12,14 | 176,74 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 16,539421 | 0,04 | 0,22 | 8,64 | 246,55 | ||||||
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv | 10,346534 | 0,03 | 0,19 | 3,47 | 45,62 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr | 11,901805 | 0,03 | 0,19 | 9,85 | 50,59 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 38,722745 | 0,09 | 0,27 | 10,59 | 135,84 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 82,404370 | 0,03 | 0,19 | 8,45 | 14,05 | ||||||
Sulamerica Excellence Xp Firf Cred Priv | 12,670231 | 0,03 | 0,18 | 9,68 | 126,16 | ||||||
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv | 10,416929 | 0,03 | 0,18 | 4,17 | 7,35 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 14,551132 | 0,02 | 0,16 | 8,03 | 2,75 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 190,483238 | 0,06 | 0,39 | 6,47 | 391,51 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,424067 | 0,01 | 0,26 | 10,89 | 55,46 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5463,678570 | 0,02 | 0,21 | 9,76 | 690,45 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 52,941803 | 0,02 | 0,19 | 9,73 | 1164,14 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,180169 | 0,03 | 0,24 | 10,50 | 33,76 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,700185 | -0,06 | 0,13 | 19,69 | 293,46 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,654719 | -0,03 | -0,01 | 6,34 | 42,29 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 167,408916 | 0,02 | 0,15 | 8,27 | 24,88 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 261,590012 | 0,03 | 0,21 | 10,36 | 976,45 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 230,176246 | 0,03 | 0,19 | 9,80 | 103,07 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,260088 | 0,09 | -0,07 | -15,88 | 23,12 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,497128 | 0,02 | 0,16 | 9,09 | 272,34 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1029,944664 | 0,03 | 0,20 | 2,99 | 51,26 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 5,209124 | 0 | 0,54 | 13,37 | 308,93 | ||||||
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 4,624075 | 0,02 | 0,16 | 8,21 | 10,41 | ||||||
Unicoob Fi Rf Credito Privado | 2,032198 | 0,02 | 0,18 | 9,90 | 139,67 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,274956 | 0,03 | 0,19 | 9,71 | 61,16 | ||||||
Unicred Inflacao Fi Rf Cred Priv Lp | 161,075896 | 0,03 | 0,18 | 8,22 | 16,26 | ||||||
Valora Cash Fi Rf Cred Priv | 1,028792 | 0,03 | 0,20 | 2,88 | 15,63 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 155,664303 | -0,01 | -0,59 | 6,38 | 518,61 | ||||||
Visia Fc Fi Rf Referenciado Di | 1,098236 | 0,03 | 0,19 | 9,39 | 44,09 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,649418 | -0,03 | -0,02 | 3,82 | 32,82 | ||||||
Vot Fi Allocation Inflacao Renda Fixa | 2,749226 | -0,01 | 0,07 | 11,79 | 117,64 | ||||||
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv | 1,296198 | 0,01 | 0,17 | 10,19 | 568,71 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,308762 | 0,03 | 0,18 | 7,43 | 382,71 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 3156,856124 | -0,01 | 0,06 | 11,57 | 45,96 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,300901 | 0,02 | 0,21 | 9,80 | 1531,57 | ||||||
Wa Credit Return Fi Rf Cred Priv | 1372,769694 | 0,02 | 0,20 | 0,76 | 11,18 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1128,345879 | 0,03 | 0,17 | 10,08 | 194,38 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1437,359575 | 0,03 | 0,22 | 10,83 | 63,98 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 16,567272 | 0,02 | 0,19 | 10,76 | 47,46 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,383397 | 0,02 | 0,14 | 12,54 | 146,08 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,700577 | -0,02 | 0,21 | 13,04 | 113,39 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,545644 | 0,02 | 0,13 | 12,19 | 89,10 | ||||||
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv | 0,977161 | -0,41 | 0,52 | -36,93 | 1,75 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 5,937965 | 0,01 | 0,24 | 8,52 | 5,80 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 7,062121 | 0,02 | 0,27 | 9,66 | 124,73 | ||||||
Wa Poliuretanos Fi Rf | 1456,396227 | 0,03 | 0,32 | 10,54 | 116,95 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1766,579948 | 0,02 | 0,27 | 6,90 | 31,71 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 2,035350 | -0,14 | 0,05 | 8,97 | 55,72 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 2938,135066 | 0,05 | 0 | 10,44 | 8,35 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 34908,360879 | 0,03 | 0,25 | 11,96 | 254,76 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,770076 | 0,02 | 0,05 | 8,13 | 15,71 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,698357 | 0,02 | 0,20 | 9,51 | 3,57 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 11286,981532 | 0,02 | 0,29 | 10,41 | 1609,31 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 18,478190 | 0,01 | 0,23 | 8,12 | 6,41 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1201,231096 | 0,03 | 0,20 | 9,49 | 231,07 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7621,545146 | 0,02 | 0,22 | 9,72 | 57,98 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 5,894126 | 0,02 | 0,18 | 8,32 | 4,31 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 6,874454 | 0,02 | 0,20 | 9,18 | 53,35 | ||||||
Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 4966,107445 | 0 | 0,57 | 11,54 | 5,68 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4299,224501 | 0,10 | -0,03 | 11,50 | 44,02 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 10200,728637 | 0,03 | 0,10 | 10,24 | 15,71 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 30827,123543 | 0,02 | 0,21 | 9,80 | 1535,13 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 32253,433022 | 0,02 | 0,21 | 10,64 | 1748,75 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3442,076144 | 0,01 | 0,52 | 15,07 | 165,93 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3648,392777 | -0,01 | 0,81 | 20,25 | 357,53 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3740,953569 | 0,06 | 0,04 | 11,98 | 69,29 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3508,359178 | 0,03 | 0,06 | 12,12 | 503,31 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3499,280281 | -0,01 | 0,09 | 11,92 | 385,89 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 2,095401 | 0,01 | 0,28 | 11,03 | 77,29 | ||||||
Wm Rf Ficfi Renda Fixa Credito Privado | 1,730865 | 0,02 | 0,19 | 9,63 | 2128,85 | ||||||
Xp Inflacao Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,922808 | -0,01 | 0,10 | 11,58 | 58,40 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,377111 | 0,03 | 0,20 | 10,45 | 480,99 | ||||||
Xp Jgp Corporate Fc Firf Cred Priv Lp | 1,197760 | 0,03 | 0,19 | 10,37 | 42,27 |
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