Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 13/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,703684 | 0,05 | 0,24 | 12,07 | 253,37 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,522259 | 0,05 | 0,01 | 13,38 | 169,20 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,664950 | 0,06 | 0,02 | 16,61 | 169,57 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,876270 | 0,07 | 0,31 | 14,75 | 253,98 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,312707 | 0,13 | -0,05 | 11,29 | 189,60 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,040757 | 5,41 | 6,13 | -29,44 | 2,21 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,138514 | 0,05 | 0,06 | 9,25 | 38,57 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,159868 | 0,06 | 0,11 | 10,57 | 87,17 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,136796 | 0,05 | 0,06 | 9,35 | 48,68 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,047844 | 0,03 | 0,20 | 4,78 | 29,65 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 162,874893 | -0,20 | 0,21 | 6,25 | 13,09 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 106,041450 | 0,09 | 0,06 | 6,04 | 15,52 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 104,237275 | 0,09 | 0,02 | 4,24 | 46,35 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 109,394376 | 0,09 | 0 | 9,32 | 119,43 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 105,897212 | -0,48 | -0,02 | 9,25 | 11,66 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 104,339746 | -0,36 | 0,41 | 6,94 | 18,36 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 110,540581 | -0,38 | 0,60 | 9,26 | 14,05 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,306483 | 0,12 | -0,13 | 9,79 | 23,69 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,322820 | 0,08 | -0,01 | 7,98 | 51,91 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,148088 | 0,09 | -0,01 | 9,11 | 205,53 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,372402 | 0,09 | -0,03 | 9,17 | 70,30 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,119471 | 0,11 | -0,01 | 10,53 | 71,04 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,126425 | 0,08 | -0,01 | 7,85 | 102,61 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,837824 | 0,04 | 0,09 | 12,74 | 107,65 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,946364 | 0 | 0,02 | 3,13 | 6,59 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,266158 | -1,30 | 1,51 | 19,04 | 2,39 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 13,826869 | 0,08 | 0,08 | 13,20 | 176,94 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 13,514859 | 0,08 | 0,05 | 12,11 | 180,45 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,515648 | 0,28 | 1,03 | 23,72 | 132,70 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,024912 | 0,08 | 0,24 | 2,49 | 98,44 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,055745 | 0,04 | 0,18 | 2,49 | 68,12 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,087687 | 0,03 | 0,24 | 9,18 | 14,13 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 104,535893 | 0,13 | -0,04 | 4,54 | 24,49 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,616045 | 0,03 | 0,26 | 11,13 | 12,68 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,063303 | 0,04 | 0,34 | 8,29 | 138,88 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,929991 | 0,09 | 0,08 | 12,68 | 54,17 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 2,012168 | 0,09 | 0,10 | 13,40 | 67,60 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,144930 | 0,04 | 0,36 | 8,77 | 138,90 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,098020 | -1,61 | 1,79 | 9,80 | 7,99 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,118955 | 0,06 | 0,07 | 9,80 | 20,93 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,846585 | 0,09 | 0,88 | -16,22 | 22,11 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 150,050569 | 0,04 | 0,36 | 12,71 | 128,59 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 158,893682 | 0,05 | 0,43 | 15,03 | 129,09 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1254,323653 | 0,09 | -0,10 | 8,02 | 111,85 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,533820 | 2,69 | 3,90 | 37,72 | 445,63 | ||||||
Fi Multimercado Credito Privado Hungria | 47,032792 | -0,01 | -4,47 | -6,03 | 10,90 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1310,303142 | 0,02 | -0,19 | 15,32 | 91,00 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,066837 | 0,46 | 0,48 | 16,04 | 24,23 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,180342 | 0,04 | 0,35 | 12,51 | 226,60 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,038665 | 0,11 | 0,22 | 3,87 | 23,79 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,455858 | -0,83 | 1,89 | 19,83 | 224,17 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 183,907742 | -1,22 | -0,24 | 21,37 | 114,89 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1699,832312 | 0,23 | 1,22 | 29,59 | 7,65 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 101,052254 | 0,10 | -0,10 | 1,05 | 19,30 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 104,915078 | 0,12 | -0,08 | 4,92 | 70,33 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 23,323533 | -0,55 | 1,06 | 32,34 | 13,97 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 25,243412 | -0,31 | 1,96 | 22,81 | 80,71 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 12,795903 | 0,18 | 1,20 | 27,96 | 818,15 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 23,806974 | -0,32 | 1,92 | 21,32 | 81,07 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,094643 | -0,56 | 0,95 | 28,48 | 14,05 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 12,678945 | 0,18 | 1,16 | 26,79 | 821,79 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 147,420438 | 0,09 | 0,62 | 14,33 | 233,55 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,535847 | 0,10 | 0,73 | 16,38 | 234,40 | ||||||
Lgi Event Driven Master Fi Mult | 1,155870 | 0,09 | 0,53 | 15,57 | 125,58 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,451430 | 0,05 | -0,97 | 17,64 | 16,54 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2801,227138 | 0,10 | 0,35 | 12,73 | 3324,80 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,130797 | 0,07 | -0,01 | 10,78 | 25,41 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,579732 | 1,13 | 0,69 | 9,59 | 12,39 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,035513 | 0,09 | -0,05 | 3,55 | 33,99 | ||||||
P2 Brasil Promon Fic Fi Multimercado | 1933,533875 | 0 | 0,03 | -10,34 | 34,41 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,169119 | -0,77 | 1,16 | 22,32 | 203,98 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 108,519376 | 0,13 | -0,09 | 8,52 | 16,09 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,152933 | 0 | 0 | -31,11 | 7,07 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1122,539901 | 0,10 | -0,06 | 11,42 | 58,69 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1022,351120 | 0,03 | 0,19 | 2,24 | 10,79 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1026,461037 | 0,03 | 0,21 | 2,65 | 38,90 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1220,321644 | 0,10 | -0,10 | 10,39 | 46,60 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 103,655967 | 0,06 | -0,10 | 3,66 | 293,34 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 102,954737 | 0,06 | -0,14 | 2,95 | 106,21 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 103,329472 | 0,06 | -0,12 | 3,33 | 271,06 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 100,847466 | 0,06 | -0,16 | 0,85 | 22,21 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 103,169710 | 0,06 | -0,13 | 3,17 | 228,10 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 101,598152 | 0,10 | 0,05 | 1,60 | 92,41 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 195,481170 | 0,23 | 1,18 | 28,50 | 142,54 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 166,758746 | 0,23 | 1,21 | 29,49 | 165,48 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 216,828428 | -0,44 | 1,74 | 20,68 | 17,00 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 215,095499 | -0,44 | 1,77 | 21,57 | 37,79 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 326,339784 | -0,43 | 1,81 | 22,48 | 108,40 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,229577 | -0,01 | -0,06 | 36,39 | 22,87 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,901434 | -0,01 | -0,07 | -1,89 | 9,47 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 26,890483 | -1,21 | -7,53 | 3,06 | 4,03 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,251253 | -1,18 | 0,29 | -8,33 | 55,97 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,011204 | 0,04 | 0,31 | 11,71 | 93,50 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,569698 | 0,13 | 0,14 | 5,70 | 4,20 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 183,547240 | 0,02 | 0,27 | 10,90 | 30,97 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 162,182919 | 0,04 | 0,38 | 7,67 | 84,29 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 173,984222 | 0,02 | 0,25 | 10,32 | 24,55 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 149,969483 | 0,03 | 0,31 | 5,72 | 84,47 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 171,685742 | 0,02 | 0,25 | 10,06 | 6,55 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,683767 | 0,23 | 1,21 | 28,81 | 816,43 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,585783 | 0,23 | 1,21 | 26,84 | 18,64 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,583413 | 0,23 | 1,17 | 27,81 | 134,12 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,500834 | 0,07 | 0,05 | 9,85 | 157,53 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,573275 | 0,07 | 0,08 | 11,04 | 163,73 |
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