Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 13/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,787792 | -0,16 | 0,52 | 4,76 | 400,36 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,612583 | -0,15 | 0,73 | 5,54 | 505,43 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,792358 | -0,18 | 0,92 | 7,14 | 506,62 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,996428 | -0,20 | 0,66 | 6,17 | 400,43 | ||||||
Andbank Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 101,265195 | 0,18 | 0,50 | 1,27 | 12,58 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1021,086224 | -0,01 | -0,15 | -1,96 | 28,64 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,197695 | 0,18 | 0,53 | 4,38 | 43,99 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,228829 | 0,19 | 0,58 | 5,06 | 93,53 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,196184 | 0,18 | 0,53 | 4,40 | 49,72 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,094008 | 0,02 | 0,19 | 4,02 | 50,47 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 157,873286 | 0,02 | -1,13 | -3,58 | 12,69 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 110,589613 | 0,28 | 0,71 | 3,70 | 21,38 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 114,439564 | 0,26 | 0,72 | 3,87 | 157,20 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 100,023969 | 0,02 | -0,72 | -6,00 | 11,00 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,368400 | 0,31 | 0,76 | 3,80 | 27,39 | ||||||
Bradesco Fc De Fi Mult S&p 500 Agora | 1,073266 | 0,35 | 3,22 | 7,33 | 20,62 | ||||||
Bram Fi Mult S&p | 1,077347 | 0,36 | 3,27 | 7,73 | 20,63 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,400704 | 0,13 | 0,47 | 5,30 | 40,48 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,226162 | 0,13 | 0,50 | 6,07 | 152,31 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,463908 | 0,14 | 0,52 | 5,97 | 50,97 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,183533 | 0,23 | 0,73 | 4,90 | 71,43 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,194577 | 0,12 | 0,46 | 5,41 | 78,37 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,889401 | 0 | -0,01 | -1,95 | 6,02 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,312691 | 1,12 | 5,61 | -0,82 | 2,85 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,648164 | 0,21 | 0,57 | 5,11 | 335,36 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 14,221416 | 0,20 | 0,52 | 4,45 | 336,89 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,075759 | -0,52 | -1,01 | -5,34 | 27,00 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,535040 | -0,53 | 0,74 | 1,30 | 139,13 | ||||||
Captalys Mc Fc Fi Mult | 1013,163406 | 0,04 | 0,38 | 1,32 | 60,71 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,068424 | 0,06 | 0,05 | 3,85 | 93,10 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,032207 | 0,06 | 0,04 | 2,89 | 60,00 | ||||||
Citifirst Perf Inflacao Ii Ficfi Mult | 1,195150 | 0,06 | 0,05 | 3,79 | 94,42 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,089761 | 0,06 | 0,04 | 2,82 | 61,10 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,194467 | 0,02 | 0,19 | 3,17 | 9,62 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,675875 | 0,03 | 0,23 | 3,35 | 14,27 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 2,020437 | 0,18 | 0,56 | 3,90 | 32,54 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,113101 | 0,02 | 0,07 | 1,92 | 80,00 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,203205 | 0,03 | 0,09 | 2,20 | 80,85 | ||||||
Cshg Delta Ener.Fi Multi. Cred. Priv. Lp | 109940,368380 | 0,04 | 0,41 | 10,09 | 494,73 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,171236 | 1,15 | 5,78 | 1,17 | 2,83 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,174843 | 0,10 | 0,38 | 4,34 | 25,30 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,844721 | 0,06 | 0,84 | -1,28 | 22,06 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,390258 | 0,05 | 0,46 | 5,91 | 40,08 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,867099 | 0,04 | 0,38 | 5,03 | 90,16 | ||||||
Empirica Lotus Pme Fc Fi Mult Cred Priv | 1,017831 | 0,03 | 0,30 | 1,78 | 21,88 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 157,183452 | 0,03 | 0,31 | 4,32 | 133,72 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 168,229763 | 0,04 | 0,38 | 5,34 | 133,64 | ||||||
Exodus 360 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,517660 | 0,03 | 0,31 | 4,35 | 35,38 | ||||||
Exodus 60 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,505179 | 0,03 | 0,29 | 4,11 | 155,35 | ||||||
Exodus 90 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,328696 | 0,03 | 0,31 | 4,31 | 176,71 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,533106 | -0,02 | 0,20 | 1,25 | 11,22 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,849079 | -0,70 | 1,03 | 34,04 | 34,53 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,241484 | 0,04 | 0,35 | 4,75 | 273,59 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,097594 | 0,23 | 0,72 | 4,73 | 29,16 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,541435 | 1,23 | 3,52 | -1,04 | 192,23 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1822,678333 | 0,32 | 3,02 | 6,67 | 2,41 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 151,686867 | 0,02 | 0,31 | 2,55 | 274,24 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,588365 | 0,02 | 0,35 | 3,03 | 273,51 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,658838 | 0,02 | 0,19 | 3,53 | 14,14 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 3,044403 | 0 | -8,10 | -31,20 | 1,35 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,056197 | 0,04 | 0,39 | 5,15 | 47,46 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult | 1,174291 | -0,06 | 0,90 | 4,47 | 111,82 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,062037 | -0,06 | 0,89 | 4,37 | 4,16 | ||||||
Leste Event Driven Master Fi Mult | 1,225365 | -0,07 | 1,07 | 5,77 | 106,78 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,102800 | 0,01 | 0,05 | -2,74 | 4,08 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,794916 | 0,03 | 0,29 | 3,98 | 264,60 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,246589 | 0,03 | 0,29 | 4,10 | 94,16 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 196,622711 | -0,01 | -0,08 | -1,08 | 2,70 | ||||||
More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,132875 | 0,03 | 0,31 | 4,27 | 41,88 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2928,215522 | 0,15 | 0,48 | 3,93 | 3399,66 | ||||||
Op 1 Fc De Fi Mult Cred Priv | 2,487464 | 0,04 | 0,44 | 6,04 | 99,97 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,165088 | 0,31 | 0,70 | 2,32 | 32,06 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,799421 | -0,81 | -1,78 | 12,07 | 29,86 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,099019 | 0,12 | 0,46 | 5,45 | 34,87 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,244777 | 1,30 | 4,73 | 0,40 | 219,07 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,156542 | 0 | -0,01 | 2,36 | 7,24 | ||||||
Portofino Farm Fi Mult Cred Priv | 1,021599 | 0,08 | 0,81 | 2,16 | 1,47 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 183,431121 | -0,29 | -0,49 | 3,88 | 181,52 | ||||||
Quantitas Fi Mult Galapagos | 106,015863 | 0,02 | 0,12 | 2,63 | 20,97 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1192,515157 | 0,05 | 0,25 | 5,32 | 74,26 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1067,796229 | 0,02 | 0,19 | 4,08 | 16,59 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1075,035945 | 0,02 | 0,21 | 4,32 | 66,07 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1287,980707 | 0,04 | 0,21 | 4,69 | 52,36 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 108,168763 | 0,04 | 0,77 | 4,06 | 290,75 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 106,653147 | 0,03 | 0,72 | 3,36 | 136,42 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 107,448517 | 0,03 | 0,75 | 3,72 | 268,21 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 104,289096 | 0,03 | 0,71 | 3,19 | 21,75 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 107,111504 | 0,03 | 0,74 | 3,57 | 243,27 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 105,286487 | 0,06 | 0,76 | 3,69 | 107,40 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 208,542239 | 0,35 | 3,21 | 6,19 | 262,19 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 178,702066 | 0,35 | 3,24 | 6,63 | 378,41 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 264,500009 | -0,69 | 2,77 | 21,61 | 18,46 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 263,536020 | -0,69 | 2,80 | 22,10 | 60,69 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 401,710819 | -0,69 | 2,83 | 22,63 | 151,61 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,212234 | -0,01 | -0,34 | -1,31 | 22,55 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,891039 | -0,01 | -0,09 | -1,07 | 9,36 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 5,788364 | 0,33 | 2,03 | 0,90 | 26,04 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 3,038611 | -0,41 | 1,42 | 35,91 | 76,32 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,105512 | 0,03 | 0,31 | 4,31 | 179,96 | ||||||
Srm Exodus 120 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,224084 | 0,01 | 0,08 | 3,90 | 1,07 | ||||||
Srm Exodus 180 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,118979 | 0,01 | 0,06 | 3,03 | 1,23 | ||||||
Srm Exodus 30 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,120013 | 0,03 | 0,27 | 3,70 | 4,85 | ||||||
Srm Exodus 360ii Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,030537 | 0,01 | 0,07 | 1,96 | 0,99 | ||||||
Srm Exodus 5 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,075484 | 0,03 | 0,26 | 3,64 | 19,28 | ||||||
Srm Exodus 60 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,137237 | 0,03 | 0,29 | 4,04 | 14,20 | ||||||
Srm Exodus 90 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,144150 | 0,03 | 0,31 | 4,24 | 62,28 | ||||||
Srm Exodus P 360 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,155392 | 0,03 | 0,34 | 4,79 | 16,56 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 11,090701 | 0,17 | 0,51 | 4,13 | 9,07 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1847,114256 | 0,18 | 0,67 | 2,87 | 35,60 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 102,916634 | -0,05 | -10,30 | -37,94 | 82,23 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 192,013551 | 0,03 | 0,29 | 4,26 | 24,68 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 171,588012 | 0,04 | 0,36 | 5,28 | 71,79 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 181,370313 | 0,03 | 0,28 | 3,92 | 19,02 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 157,006447 | 0,03 | 0,29 | 4,26 | 71,86 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 178,767248 | 0,03 | 0,26 | 3,81 | 5,80 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,766538 | 0,35 | 3,26 | 6,47 | 29,42 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,755310 | 0,34 | 3,15 | 6,16 | 145,49 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,573116 | 0,21 | 0,65 | 4,05 | 163,84 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,660181 | 0,23 | 0,71 | 4,70 | 169,86 |
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