Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 13/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Bancos Rf Cred Priv Fi | 11,199437 | 0,02 | 0,25 | 3,43 | 1200,79 | ||||||
Santander Brasil Ima-B5+ Rf Fc Fi | 196,437150 | 0,30 | 1,18 | 0,01 | 1,43 | ||||||
Santander Brasil Master Ima B5+ Rf Fi | 70,719140 | 0,31 | 1,28 | -65,00 | 1,43 | ||||||
Santander Fc Imab Titulo Publico Rf Lp | 265,058620 | 0,26 | 1,07 | 1,97 | 45,82 | ||||||
Santander Fc Juros Reais Rf | 90,719776 | 0,26 | 1,07 | 1,94 | 492,81 | ||||||
Santander Fc Sel Y P Rf Ref Di Cred Priv | 14,360287 | 0,02 | 0,23 | 3,18 | 1939,88 | ||||||
Santander Fc Yield P Rf Ref Di Cred Priv | 27,994814 | 0,02 | 0,23 | 3,23 | 10959,32 | ||||||
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv | 194,394964 | 0,02 | 0,24 | 3,39 | 15232,68 | ||||||
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa | 257,742782 | 0,03 | 0,26 | 3,23 | 1588,67 | ||||||
Santander Fi Ans Br Renda Fixa | 275,146888 | 0,02 | 0,23 | 3,13 | 255,21 | ||||||
Santander Fi Ans Ii Renda Fixa Cred Priv | 15,965795 | 0,02 | 0,24 | 3,36 | 719,20 | ||||||
Santander Fi Ans Renda Fixa Cred Priv | 18,690579 | 0,02 | 0,25 | 3,43 | 1614,59 | ||||||
Santander Fi Crm Renda Fixa | 14,922747 | 0,02 | 0,20 | 2,67 | 2,28 | ||||||
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv | 14,494279 | 0,03 | 0,25 | 3,30 | 192,09 | ||||||
Santander Fi Fei Renda Fixa | 681,365920 | 0,03 | 0,25 | 3,30 | 270,83 | ||||||
Santander Fi Fundacao Rf | 17,824402 | 0,04 | 0,27 | 3,26 | 71,07 | ||||||
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado | 15,000794 | 0,02 | 0,25 | 3,43 | 409,64 | ||||||
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv | 17,211431 | 0,02 | 0,24 | 3,26 | 164,35 | ||||||
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp | 17,517365 | 0,22 | 0,57 | 2,98 | 184,37 | ||||||
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa | 23,367960 | 0,06 | 0,26 | 3,19 | 337,59 | ||||||
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf | 21,387808 | 0,21 | 0,58 | 2,77 | 2002,23 | ||||||
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp | 13,557891 | 0,02 | 0,24 | 3,40 | 280,98 | ||||||
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv | 15,937667 | 0,02 | 0,24 | 3,38 | 3087,12 | ||||||
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp | 21,913102 | 0,02 | 0,24 | 3,37 | 5417,56 | ||||||
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa | 13,672703 | 0,03 | 0,25 | 3,27 | 114,56 | ||||||
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv | 11,091670 | 0,10 | 0,38 | 3,51 | 111,88 | ||||||
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv | 10,853110 | 0,02 | 0,23 | 3,25 | 32,45 | ||||||
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv | 13,104017 | 0,02 | 0,23 | 3,22 | 25,23 | ||||||
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv | 11,475592 | 0,02 | 0,24 | 3,33 | 232,29 | ||||||
Santander Fi Refer Di Credito Privado | 184,762304 | 0,02 | 0,25 | 3,52 | 16303,79 | ||||||
Santander Fi Renda Fixa | 21,528953 | 0,03 | 0,26 | 3,36 | 10575,79 | ||||||
Santander Fi Rf Cred Priv Lp | 22,077995 | 0,03 | 0,26 | 3,46 | 3604,98 | ||||||
Santander Fi Sbac Rf Ref Di | 17,496622 | 0,02 | 0,24 | 3,40 | 2836,84 | ||||||
Santander Fi Target Renda Fixa | 21,284179 | 0,02 | 0,25 | 3,42 | 252,18 | ||||||
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv | 10,054698 | 0,02 | 0,24 | 3,37 | 27,03 | ||||||
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv | 10,051004 | 0,02 | 0,24 | 3,34 | 229,53 | ||||||
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv | 21,157750 | 0,02 | 0,24 | 3,38 | 249,50 | ||||||
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh | 3463,234609 | 0,02 | 0,19 | 2,29 | 244,98 | ||||||
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa | 27692,709290 | 0,03 | 0,24 | 2,99 | 291,79 | ||||||
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa | 17,793797 | 0,21 | 0,51 | 2,56 | 194,77 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf | 470,555555 | 0,03 | 0,25 | 3,07 | 857,94 | ||||||
Santander Fic Fi Master Rf | 223,514934 | 0,02 | 0,22 | 2,84 | 3676,99 | ||||||
Santander Fic Fi Max Rf | 25,032250 | 0,02 | 0,19 | 2,56 | 473,36 | ||||||
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa | 2610,894624 | 0,03 | 0,22 | 2,85 | 3798,07 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa | 42,249082 | 0,03 | 0,24 | 3,13 | 293,18 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf | 20,798180 | 0,02 | 0,19 | 2,47 | 20,95 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 27,832629 | 0,02 | 0,22 | 2,95 | 234,02 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 28,549401 | 0,03 | 0,24 | 3,11 | 3193,02 | ||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 12,705736 | 0,03 | 0,23 | 2,97 | 803,35 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 10,306463 | 0,01 | 0,14 | 2,08 | 178,48 | ||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 20,180483 | 0,01 | 0,09 | 1,29 | 67,66 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 251,814147 | 0,02 | 0,25 | 3,29 | 1916,21 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 17,415556 | 0,22 | 0,56 | 2,81 | 48,55 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 22,783585 | 0,06 | 0,25 | 3,06 | 168,52 | ||||||
Santander Income Class Rf Lp Fc Fi | 420,898850 | 0,03 | 0,27 | 3,03 | 67,06 | ||||||
Santander Market Risk Fi Rf | 115,861578 | 0,03 | 0,25 | 3,45 | 233,66 | ||||||
Santander Master Income Class Fi Rf Lp | 101,243982 | 0,04 | 0,29 | 1,24 | 67,07 | ||||||
Santander Nominal Rates Master Fi Rf | 225,078478 | 0,23 | 0,60 | 3,34 | 4,51 | ||||||
Santander Nominal Rates Rf Lp Fc Fi - Cl | 253,603260 | 0,23 | 0,56 | 2,91 | 4,51 | ||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,862041 | 0,02 | 0,24 | 3,30 | 109,37 | ||||||
Santander Pb Lotpar Iv Rf Ref Di Fi | 2,434237 | 0,02 | 0,24 | 3,29 | 168,74 | ||||||
Santander Real Rates Rf Fc Fi | 328,570966 | 0,21 | 0,48 | 3,00 | 2,44 | ||||||
Santander Yield Classe A Rf Fc Fi | 195,666254 | 0,02 | 0,23 | 3,14 | 14,85 | ||||||
Santander Yield Master Fi Rf | 201,457640 | 0,02 | 0,25 | 3,45 | 21,36 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,636890 | 0,02 | 0,21 | 3,03 | 8,43 | ||||||
Sas Fi Rf | 166,611709 | 0,05 | 0,54 | 9,96 | 138,83 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 37,982874 | 0,16 | 0,54 | 3,19 | 150,79 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 2,015666 | 0,02 | 0,21 | 2,97 | 3,97 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,810648 | 0,02 | 0,20 | 2,82 | 513,41 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,507561 | 0,02 | 0,25 | 3,51 | 727,83 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,742725 | 0,25 | 1,08 | 1,97 | 19,74 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,858875 | 0,04 | 0,38 | 5,29 | 24,49 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,665421 | 0,02 | 0,24 | 3,12 | 192,37 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,309428 | 0,02 | 0,23 | 3,21 | 66,81 | ||||||
Sicredi - Firf Ref Institucional Irf-M L | 2,313772 | 0,21 | 0,58 | 2,92 | 124,33 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,667900 | 0,27 | 0,85 | 1,86 | 17,24 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,596738 | 0,02 | 0,23 | 3,17 | 780,58 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,606808 | 0,06 | 0,26 | 3,24 | 148,15 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,682426 | 0,02 | 0,22 | 2,85 | 167,10 | ||||||
Sicredi – Fic Institucional Rf Ref Ima-B | 2,725546 | 0,27 | 0,87 | 2,10 | 153,74 | ||||||
Socopa Jacarecica Pcd Fi Rf | 1,223780 | 0,09 | 0,87 | 5,78 | 22,56 | ||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,102811 | 0,05 | 0,20 | 5,06 | 51,69 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,254375 | 0,03 | 0,32 | 4,42 | 13,77 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,125296 | 0,02 | 0,23 | 3,19 | 60,30 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,997058 | 0,02 | 0,27 | 3,85 | 2916,59 | ||||||
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,104896 | 0,02 | 0,27 | 3,82 | 1,20 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 2,120781 | 0,03 | 0,30 | 4,35 | 2921,33 | ||||||
Srm Exodus Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,004619 | 0,03 | 0,25 | 0,46 | 135,70 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 13,926000 | 0,02 | 0,25 | 3,40 | 700,98 | ||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 34,484547 | 0,10 | 0,92 | 3,19 | 395,16 | ||||||
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp | 16,120584 | 0,19 | 0,53 | 2,21 | 110,08 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 17,634712 | 0,08 | 0,83 | 6,11 | 293,18 | ||||||
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv | 10,721561 | 0,02 | 0,24 | 3,27 | 51,34 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr | 12,342149 | 0,03 | 0,24 | 3,35 | 25,35 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 40,040636 | -0,01 | 0,08 | 2,98 | 844,97 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 85,349247 | 0,02 | 0,24 | 3,23 | 66,36 | ||||||
Sulamerica Cred Ativo Fi Rf Cred Priv Lp | 19,357192 | 0,03 | 0,26 | 3,40 | 330,03 | ||||||
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv | 10,782667 | 0,02 | 0,25 | 3,16 | 21,83 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 14,968491 | 0,01 | 0,15 | 2,59 | 1,31 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 212,063307 | 0,05 | 0,54 | 10,12 | 407,86 | ||||||
Tagus Top Fc Fi Rf Cred Priv | 1,847506 | 0,02 | 0,27 | 3,66 | 35,46 | ||||||
Tagus Top Fi Rf Cred Priv | 1,934769 | 0,03 | 0,30 | 4,08 | 35,97 | ||||||
Tao Infra Fi Rf Cred Priv Infra Incent | 113,191730 | 0,31 | 0,88 | 3,85 | 55,90 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,452271 | 0,23 | 0,98 | 1,41 | 24,33 | ||||||
Tg Liquidez I Fi Renda Fixa | 1,238891 | 0,04 | 0,23 | 3,80 | 21,02 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,229432 | 0,03 | 0,30 | 3,83 | 33,79 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,708518 | 0,14 | 0,48 | -0,73 | 216,87 | ||||||
Tim Prev Corporate Fi Rf Cred Priv | 103,644925 | 0,01 | 0,24 | 3,38 | 30,56 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,511686 | 0,20 | 0,62 | -22,28 | 33,05 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,216685 | 0,24 | 1,55 | -3,85 | 22,32 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,629380 | 0,04 | 0,27 | 3,42 | 357,93 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1067,870962 | 0,02 | 0,23 | 3,35 | 53,15 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,359352 | 0,02 | 0,23 | 3,37 | 13,29 | ||||||
Unicred Inflacao Fi Rf Cred Priv Lp | 169,966797 | 0,08 | 0,76 | 5,11 | 58,01 | ||||||
Valora Absolute Fi Rf Cred Priv | 2,697862 | 0,03 | 0,26 | 3,69 | 22,24 | ||||||
Valora Cash Fi Rf Cred Priv | 1,070187 | 0,02 | 0,25 | 3,65 | 20,36 | ||||||
Verde Am Vic Master Renda Fixa Fi | 3,486243 | 0,25 | 0,89 | 2,32 | 1062,04 | ||||||
Vic Infra Fi Rf Cred Priv Infra Incentiv | 1,273430 | 0,32 | 0,90 | 4,09 | 48,48 | ||||||
Vic Juros Pre Fi Renda Fixa | 1,460047 | 0,33 | 0,69 | 2,59 | 324,44 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 144,209147 | 0,24 | -0,20 | -8,07 | 480,44 | ||||||
Visia Fc Fi Rf Referenciado Di | 1,136506 | 0,02 | 0,23 | 3,16 | 47,19 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,558251 | 0,20 | 0,61 | -14,56 | 28,22 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,382659 | 0,07 | 0,75 | 5,22 | 352,74 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 3281,833554 | 0,22 | 0,56 | 3,16 | 66,45 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,444323 | 0,02 | 0,23 | 2,83 | 1311,49 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1170,627598 | 0,03 | 0,24 | 3,41 | 186,77 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1480,205221 | 0,03 | 0,17 | 2,49 | 65,31 | ||||||
Wa Growth Fi Rf Cred Priv | 1,693250 | 0,03 | 0,26 | 3,51 | 83,55 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 17,231008 | 0,04 | 0,27 | 3,56 | 59,59 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,438644 | 0,38 | 1,31 | 1,43 | 142,51 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,768574 | 0,33 | 0,78 | 3,02 | 263,37 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,589217 | -0,34 | 1,15 | 0,85 | 68,54 | ||||||
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv | 1,443477 | 0,02 | -0,53 | 6,74 | 0,28 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 6,090029 | 0,11 | 0,32 | 2,20 | 4,12 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 7,291999 | 0,11 | 0,37 | 2,83 | 113,64 | ||||||
Wa Poliuretano Fi Rf | 1507,930815 | 0,11 | 0,38 | 3,04 | 133,38 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1853,834393 | 0,04 | 0,36 | 3,25 | 32,27 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 2,095513 | -0,03 | 0,21 | 2,56 | 280,36 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 3135,967849 | 0,04 | 1,00 | 6,29 | 9,00 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 36779,936602 | 0,03 | 0,33 | 4,89 | 259,59 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,939397 | 0,08 | 0,18 | 2,68 | 11,38 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,917320 | 0,02 | 0,21 | 2,36 | 2,84 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 11704,409446 | 0,11 | 0,40 | 3,23 | 1808,94 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 18,893871 | 0,10 | 0,30 | 1,90 | 5,79 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1245,325896 | 0,02 | 0,23 | 3,34 | 228,64 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7893,463567 | 0,05 | 0,28 | 3,19 | 46,20 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 6,042954 | 0,04 | 0,21 | 2,23 | 3,73 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 7,096201 | 0,04 | 0,25 | 2,88 | 41,82 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4313,279797 | 0,27 | 1,20 | -0,29 | 90,86 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 10633,901317 | 0,09 | 0,27 | 3,88 | 11,38 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 31865,600690 | 0,03 | 0,24 | 2,86 | 1314,69 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 33598,641474 | 0,03 | 0,27 | 3,80 | 1769,84 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3584,859002 | 0,22 | 0,62 | 3,41 | 184,27 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3832,747115 | 0,54 | 0,97 | 3,92 | 363,36 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3798,395719 | 0,31 | 1,63 | 0,80 | 75,44 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3619,969070 | 0,28 | 1,11 | 2,39 | 478,21 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3648,527324 | 0,23 | 0,59 | 3,43 | 338,10 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 2,161822 | 0,16 | 0,58 | 2,56 | 72,97 | ||||||
Xp Inflacao Ref Ipca Fi Rf Longo Prazo | 2,001802 | 0,21 | 0,58 | 3,30 | 53,75 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,479465 | 0,02 | 0,22 | 3,79 | 620,78 |
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