Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 18/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,794183 | 0,19 | 0,88 | 5,13 | 415,75 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,616843 | 0,13 | 0,99 | 5,82 | 530,72 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,798343 | 0,17 | 1,26 | 7,50 | 531,25 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 2,005422 | 0,24 | 1,11 | 6,65 | 416,65 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,376357 | -0,04 | 1,11 | 3,83 | 185,21 | ||||||
Andbank Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 101,476444 | 0 | 0,71 | 1,48 | 12,71 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1020,679760 | -0,01 | -0,19 | -2,00 | 28,62 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,200350 | 0,02 | 0,75 | 4,61 | 43,86 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,231752 | 0,02 | 0,82 | 5,31 | 93,68 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,198863 | 0,02 | 0,76 | 4,63 | 49,99 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,095726 | 0,05 | 0,34 | 4,19 | 51,29 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 157,968369 | 0,02 | -1,07 | -3,53 | 12,70 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 110,874375 | -0,02 | 0,97 | 3,97 | 21,43 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 114,682372 | -0,02 | 0,93 | 4,09 | 155,84 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 100,082071 | 0,02 | -0,66 | -5,95 | 11,01 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,372007 | -0,03 | 1,02 | 4,07 | 27,47 | ||||||
Bradesco Fc De Fi Mult S&p 500 Agora | 1,077931 | 0,12 | 3,67 | 7,79 | 20,71 | ||||||
Bram Fi Mult S&p | 1,082198 | 0,12 | 3,74 | 8,22 | 20,72 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,403476 | -0,02 | 0,67 | 5,51 | 39,96 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,228469 | -0,01 | 0,69 | 6,27 | 152,35 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,467009 | -0,02 | 0,73 | 6,19 | 50,29 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,186603 | -0,02 | 0,99 | 5,17 | 71,62 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,196666 | -0,01 | 0,63 | 5,60 | 78,39 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,889285 | 0 | -0,01 | -1,95 | 6,02 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,322229 | -1,18 | 6,38 | -0,10 | 2,87 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,683572 | 0 | 0,81 | 5,36 | 332,66 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 14,254609 | 0 | 0,75 | 4,70 | 334,05 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,534835 | -0,25 | 0,73 | 1,28 | 139,11 | ||||||
Captalys Mc Fc Fi Mult | 1014,308280 | 0,04 | 0,49 | 1,43 | 60,78 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,070668 | 0,07 | 0,26 | 4,07 | 91,83 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,033578 | 0,07 | 0,17 | 3,02 | 59,36 | ||||||
Citifirst Perf Inflacao Ii Ficfi Mult | 1,197611 | 0,07 | 0,25 | 4,00 | 94,62 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,091172 | 0,07 | 0,17 | 2,95 | 61,16 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 110,806388 | -0,04 | 1,04 | 5,05 | 34,54 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,677218 | 0,03 | 0,32 | 3,43 | 14,28 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 2,025334 | 0,01 | 0,80 | 4,15 | 32,36 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,113984 | -0,01 | 0,11 | 1,96 | 79,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,204265 | -0,01 | 0,14 | 2,25 | 79,86 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,182030 | -1,15 | 6,76 | 2,11 | 2,68 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,176931 | 0,02 | 0,56 | 4,53 | 25,69 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,846777 | 0,10 | 1,09 | -1,04 | 22,12 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,391773 | 0,05 | 0,57 | 6,02 | 42,19 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,869217 | 0,04 | 0,49 | 5,15 | 90,68 | ||||||
Empirica Lotus Pme Fc Fi Mult Cred Priv | 1,018794 | 0,03 | 0,40 | 1,88 | 21,90 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 157,354466 | 0,05 | 0,42 | 4,43 | 133,87 | ||||||
Energia I Fic Fi Mult Cred Priv | 54042,218127 | 0,03 | 0,38 | NB | 32,21 | ||||||
Energia Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 54893,862316 | 0,04 | 0,52 | NB | 16,77 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 168,456325 | 0,06 | 0,51 | 5,48 | 133,82 | ||||||
Exodus 360 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,519063 | 0,03 | 0,40 | 4,45 | 35,33 | ||||||
Exodus 60 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,506493 | 0,03 | 0,38 | 4,20 | 155,29 | ||||||
Exodus 90 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,329913 | 0,03 | 0,40 | 4,41 | 182,35 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,559076 | 0,06 | 0,37 | 1,42 | 11,24 | ||||||
Finor Fi Mult Cred Priv | 97,740975 | -0,09 | 1,10 | -2,26 | 20,32 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,851805 | -0,19 | 1,13 | 34,17 | 34,56 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,242792 | 0,04 | 0,46 | 4,86 | 273,12 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,100659 | 0 | 1,00 | 5,03 | 29,24 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,576576 | -0,35 | 4,96 | 0,33 | 194,89 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1829,294356 | 0,10 | 3,40 | 7,05 | 2,52 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 106,423019 | -0,05 | 1,08 | 4,37 | 16,27 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 109,860942 | -0,06 | 1,08 | 3,77 | 147,18 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,855934 | -0,27 | 5,47 | 0,84 | 14,16 | ||||||
Itau Estrategia S&p500® Usd Mult Fc | 12,203398 | -0,13 | 2,61 | 22,03 | 29,47 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 31,007434 | -0,12 | 2,70 | 22,61 | 137,12 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 13,852808 | 0,12 | 3,81 | 7,62 | 1547,25 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 29,050900 | -0,13 | 2,67 | 21,83 | 108,25 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,938417 | -0,28 | 5,30 | -0,83 | 14,24 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 13,643149 | 0,12 | 3,74 | 7,02 | 1516,61 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 151,870156 | 0 | 0,43 | 2,68 | 274,71 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,590458 | 0 | 0,48 | 3,17 | 274,02 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,659766 | 0,02 | 0,25 | 3,59 | 14,15 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 3,117195 | -2,43 | -5,90 | -29,56 | 1,38 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,057465 | 0,04 | 0,51 | 5,28 | 47,52 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult | 1,168204 | 0,20 | 0,38 | 3,93 | 111,41 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,056557 | 0,20 | 0,37 | 3,83 | 4,14 | ||||||
Leste Event Driven Master Fi Mult | 1,218392 | 0,22 | 0,50 | 5,17 | 106,18 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,102875 | 0 | 0,06 | -2,73 | 4,08 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 196,578582 | -0,01 | -0,10 | -1,11 | 2,69 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,401117 | -0,03 | -1,15 | -5,38 | 18,19 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2933,066280 | -0,01 | 0,64 | 4,10 | 3405,29 | ||||||
Op 1 Fc De Fi Mult Cred Priv | 2,490721 | 0,04 | 0,57 | 6,17 | 100,50 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,167109 | -0,01 | 0,88 | 2,49 | 32,10 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,756960 | -0,29 | -4,10 | 9,42 | 29,21 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,100935 | -0,02 | 0,63 | 5,64 | 34,89 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,250080 | -1,08 | 4,98 | 0,64 | 219,30 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 113,552739 | -0,04 | 1,02 | 3,75 | 14,69 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,156536 | 0 | -0,02 | 2,36 | 7,23 | ||||||
Portofino Farm Fi Mult Cred Priv | 1,024146 | 0,08 | 1,06 | 2,41 | 1,47 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1194,706565 | 0,04 | 0,44 | 5,51 | 74,87 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1069,498676 | 0,05 | 0,35 | 4,24 | 16,74 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1076,806797 | 0,05 | 0,37 | 4,50 | 66,77 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1290,178656 | 0,04 | 0,38 | 4,87 | 53,00 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 108,273169 | 0,05 | 0,87 | 4,16 | 290,00 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 106,740137 | 0,04 | 0,80 | 3,44 | 136,23 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 107,544346 | 0,04 | 0,84 | 3,82 | 268,15 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 104,370439 | 0,04 | 0,79 | 3,27 | 21,76 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 107,203567 | 0,04 | 0,82 | 3,66 | 242,49 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 105,403229 | 0,04 | 0,87 | 3,80 | 106,02 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 209,427323 | 0,11 | 3,65 | 6,64 | 261,19 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 179,477168 | 0,12 | 3,69 | 7,09 | 379,07 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 263,577459 | -0,09 | 2,41 | 21,18 | 18,40 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 262,641696 | -0,09 | 2,45 | 21,68 | 60,09 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 400,385392 | -0,09 | 2,49 | 22,22 | 153,39 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 5,808489 | -0,27 | 2,38 | 1,25 | 26,13 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 3,022372 | 0,72 | 0,88 | 35,19 | 75,91 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,107437 | 0,03 | 0,40 | 4,41 | 186,01 | ||||||
Srm Exodus 120 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,224369 | 0,01 | 0,11 | 3,92 | 1,07 | ||||||
Srm Exodus 180 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,119205 | 0,01 | 0,08 | 3,05 | 1,20 | ||||||
Srm Exodus 30 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,120905 | 0,03 | 0,35 | 3,79 | 4,86 | ||||||
Srm Exodus 360ii Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,030540 | 0,01 | 0,07 | 1,96 | 0,99 | ||||||
Srm Exodus 5 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,076321 | 0,03 | 0,34 | 3,72 | 19,29 | ||||||
Srm Exodus 60 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,138230 | 0,03 | 0,38 | 4,13 | 14,22 | ||||||
Srm Exodus 90 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,145200 | 0,03 | 0,40 | 4,34 | 63,39 | ||||||
Srm Exodus P 360 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,156563 | 0,03 | 0,44 | 4,89 | 16,58 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 11,116620 | -0,01 | 0,75 | 4,38 | 9,39 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1849,635783 | -0,02 | 0,81 | 3,01 | 35,65 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 192,182107 | 0,03 | 0,38 | 4,36 | 24,70 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 171,767421 | 0,03 | 0,46 | 5,39 | 72,01 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 181,516745 | 0,02 | 0,36 | 4,01 | 19,04 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 157,136624 | 0,02 | 0,37 | 4,35 | 72,07 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 178,907923 | 0,02 | 0,34 | 3,90 | 5,81 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,886662 | 0,12 | 3,72 | 7,04 | 1063,02 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,778655 | 0,12 | 3,71 | 6,94 | 28,21 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,766973 | 0,11 | 3,59 | 6,61 | 145,80 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,577033 | -0,01 | 0,90 | 4,31 | 164,25 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,664889 | -0,01 | 0,99 | 4,99 | 170,28 |
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