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20/09/2012
-
18h00
Fundos: Referenciado DI - Parte 2
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Poder Publico | 2,212786 | 0,02 | 0,31 | 5,81 | 181,45 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Safira | 3,209600 | 0,02 | 0,20 | 4,08 | 312,60 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Special | 9,327428 | 0,03 | 0,36 | 6,37 | 1315,42 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref Di Topazio | 2,465908 | 0,02 | 0,30 | 5,60 | 540,42 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Ref. Di Abraforte | 1,221646 | 0,02 | 0,31 | 5,70 | 61,71 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Referenciado Di Roma | 2,249208 | 0,03 | 0,35 | 6,35 | 24,67 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Bcnh Fsr | 1,231691 | 0,02 | 0,31 | 5,66 | 26,84 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Cred Priv Gipfel | 4,609801 | 0,03 | 0,36 | 6,43 | 1107,73 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Ii | 2,940468 | 0,02 | 0,21 | 4,34 | 2,36 | ||||||
Bradesco Fic Fi Ref. Di Fertil Mix | 1,724955 | 0,03 | 0,33 | 5,94 | 29,48 | ||||||
Bradesco Fic Fi Referenciado Di Infinity | 1,694210 | 0,02 | 0,29 | 5,44 | 58,40 | ||||||
Bradesco Net Fic Fi Referenciado Di | 1,019568 | 0,02 | 0,30 | 1,96 | 5,73 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di | 2,764627 | 0,02 | 0,30 | 5,31 | 158,17 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Plus | 3,125942 | 0,03 | 0,35 | 6,20 | 2076,84 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Special | 2,564288 | 0,03 | 0,33 | 5,95 | 433,64 | ||||||
Bradesco Prime Net Fic De Fi Ref Di | 1,020510 | 0,02 | 0,31 | 2,05 | 5,73 | ||||||
Bradesco Private Fic De Fi Ref Di | 4,467174 | 0,03 | 0,36 | 6,36 | 51,25 | ||||||
Bradesco Private Ficfi Ref Di Portifolio | 4,635889 | 0,03 | 0,37 | 6,52 | 100,44 | ||||||
Bram Fi Referenciado Di Federal Ii | 6,162755 | 0,03 | 0,36 | 6,48 | 1885,23 | ||||||
Bram Fi Referenciado Di Rubi | 4,768712 | 0,03 | 0,38 | 6,76 | 19745,58 |
Posição em 19/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Btg Pac Corporate Di Fiq Ref Cred Priv | 1,985131 | 0,03 | 0,35 | 6,56 | 290,76 |
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Btg Pactual Master Cash Fi Ref Di | 1,577287 | 0,03 | 0,36 | 6,39 | 420,25 | ||||||
Btg Pactual Master Cash Ie Fi Ref Di | 1,302834 | 0,03 | 0,34 | 6,13 | 218,72 | ||||||
Btg Pactual Yield Di Fi Ref Cred Priv | 16,292129 | 0,03 | 0,38 | 6,61 | 4356,00 | ||||||
Btmu Leader Fi Referenciado Di | 14,550249 | 0,03 | 0,34 | 6,08 | 99,64 | ||||||
Ca Di Master Fi Referenciado Longo Prazo | 73,371465 | 0,03 | 0,37 | 6,58 | 662,93 | ||||||
Ca Di Premiere Fic Fi Referenciado Lp | 70,173527 | 0,02 | 0,34 | 6,24 | 28,20 | ||||||
Caixa Fi Cerrado Ref Di | 2,655875 | 0,03 | 0,35 | 6,28 | 9,31 | ||||||
Caixa Fi Leblon Di | 4,228077 | 0,03 | 0,37 | 6,48 | 648,34 | ||||||
Cash Allocation Ficfi Ref Di Cred Priv | 1,053893 | 0,03 | 0,37 | 5,39 | 62,80 | ||||||
Citi Btg Pact Master Cash Ficfi Ref Di | 1,349098 | 0,03 | 0,35 | 6,19 | 9,47 | ||||||
Citi Cash Blue Fi Referenciado Di | 1,327438 | 0,03 | 0,34 | 6,38 | 855,55 | ||||||
Citi Cash Green Fi Referenciado Di | 1,328292 | 0,03 | 0,36 | 6,29 | 113,01 | ||||||
Citi Rb Capital Residencial Ficfi Ref Di | 203,967478 | 0,02 | 0,29 | 6,17 | 9,60 | ||||||
Citi Sovereign Brazil Nri Fi Ref Di | 1,210502 | 0,03 | 0,34 | 6,24 | 30,44 | ||||||
Corp Referenciado Di Fi | 139,010658 | 0,03 | 0,39 | 6,75 | 7863,44 | ||||||
Cshg Di Fic De Fi Referenciado | 44,503171 | 0,02 | 0,31 | 5,75 | 40,37 | ||||||
Cshg Di Max Private Fic Fi Referenciado | 1,510270 | 0,03 | 0,36 | 6,45 | 2594,42 | ||||||
Cshg Di Private Fic Fi Ref | 4,597718 | 0,03 | 0,35 | 6,30 | 1326,38 | ||||||
Cshg Soberano Exclusivo Fic Fi Ref Di | 1,450534 | 0,03 | 0,35 | 6,33 | 518,04 | ||||||
Cshg Soberano Master Fi Referenciado Di | 1,459729 | 0,03 | 0,36 | 6,45 | 1043,61 | ||||||
Cshg Soberano Private I Fic Fi Ref Di | 1,435057 | 0,03 | 0,34 | 6,10 | 135,16 | ||||||
Di Ib Referenciado Di Fi | 1591,371031 | 0,03 | 0,37 | 6,54 | 1607,73 | ||||||
Educacao Di Referenciado Di Ficfi | 305,484234 | 0,02 | 0,22 | 4,93 | 0,59 | ||||||
Entwicklungii Fi Ref Di Credito Privado | 16,693654 | 0,03 | 0,36 | 6,33 | 11,57 | ||||||
Fi Referenciado Di Gj | 1,147538 | 0,03 | 0,36 | 6,36 | 293,62 | ||||||
Fi Banestes Giro Fix Bonifacio Ref Di Lp | 10,336088 | 0,02 | 0,27 | 5,26 | 21,32 | ||||||
Fi Banestes Vip Di Referenciado De Lp | 10,412268 | 0,02 | 0,31 | 5,99 | 358,51 | ||||||
Fi Exclus E Ref Di Munich Re Do Brasil | 1,166301 | 0,03 | 0,36 | 6,39 | 451,61 | ||||||
Fi Institut Everett Refer Di Cred Priv | 550,074499 | 0,01 | 0,30 | 5,84 | 3,11 | ||||||
Fi Mapfre Aacd Referenciado Di | 1,418949 | 0,02 | 0,29 | 5,47 | 8,79 | ||||||
Fi Pampulha Referenciado Di Cred Priv | 20,828192 | 0,03 | 0,39 | 6,70 | 886,00 | ||||||
Fi Referenciado Di Londres | 1,636485 | 0,02 | 0,28 | 5,14 | 114,24 | ||||||
Fi Vot Soberano Referenciado Di | 1,373165 | 0,03 | 0,36 | 6,32 | 1528,11 | ||||||
Fic Coinvalores Di Ref Cred Priv Lp | 8,158148 | 0,02 | 0,32 | 5,87 | 16,74 | ||||||
Fic Fi Voyager Di Refer Di Excl | 1107,707675 | 0,03 | 0,37 | 6,42 | 6,29 | ||||||
Fic Vot Federal Referenciado Di | 1,615903 | 0,03 | 0,36 | 6,25 | 85,15 | ||||||
Fic Vot Plus Referenciado Di | 22,763758 | 0,03 | 0,35 | 6,15 | 762,24 | ||||||
Fundo Automoveis Referenciado Di Ficfi | 99,362471 | 0,02 | 0,33 | 5,96 | 67,35 | ||||||
Fundo Componentes Ref Di Ficfi | 99,463121 | 0,02 | 0,33 | 5,97 | 218,17 | ||||||
Fundo De Automoveis Cjd Ref Di Ficfi | 99,291242 | 0,02 | 0,33 | 5,95 | 52,32 | ||||||
Fundo Soc Itau Pers Futura Ref Di Ficfi | 12,605526 | 0,02 | 0,31 | 5,64 | 53,67 | ||||||
Geracao Fic De Fi Ref Di | 1,598229 | 0,03 | 0,35 | 6,14 | 133,28 | ||||||
Golden Di Referenciado Di Ficfi | 1008,095596 | 0,02 | 0,22 | 4,31 | 59,58 | ||||||
Goldstar Di Cash Fi Referenciado | 40,077230 | 0,03 | 0,34 | 6,32 | 35,97 | ||||||
Golfinho Di Ficfi Referenciado | 2,527707 | 0,01 | 0,27 | 5,41 | 0,20 | ||||||
Hsbc Fi Ref Di Brazil | 1,465390 | 0,03 | 0,35 | 6,32 | 320,29 | ||||||
Hsbc Fi Ref Di Cred Priv Lp Executivo | 6,655564 | 0,03 | 0,37 | 6,63 | 7227,56 |
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