Fundos: de Participações - Parte 1
Posição em 31/10/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 794,813010 | -0,05 | -0,95 | 249,99 | 113,03 | ||||||
Brz Amata Fip | 989,465956 | 0 | -0,09 | -0,92 | 29,10 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,042625 | 0 | -0,01 | -97,51 | 7,49 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 826,348552 | 2,89 | 2,97 | -9,81 | 126,41 | ||||||
Fip Mov 1 | 924,712381 | -0,03 | -0,60 | NB | 34,32 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,063284 | 0 | 0,01 | 0,13 | 13,82 | ||||||
Fip Pitanga | 486,173338 | -0,46 | -8,44 | 10,97 | 1,43 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 922,162186 | -0,01 | -0,13 | -1,36 | 110,67 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 783,285576 | -0,05 | -28,93 | 119,42 | 7,79 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 900,672173 | -0,01 | -0,22 | -0,80 | 76,64 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 948,366518 | -0,01 | -0,18 | -2,22 | 53,92 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,121104 | 0,03 | 0,66 | 2,39 | 72,38 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,816350 | 0,03 | 0,21 | 0,33 | 232,94 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032893 | 0 | 0,04 | 1,28 | 78,25 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94228,671400 | -0,01 | -0,11 | -1,09 | 56,54 |
Posição em 28/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26967,679424 | 0,01 | 0,12 | -31,52 | 93,77 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89781,540945 | 0 | -0,09 | 5,13 | 137,21 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89781,542126 | 0 | -0,09 | 5,13 | 38,09 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99209,312501 | 0 | -0,01 | -0,10 | 107,04 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,217360 | 0 | -0,01 | -0,05 | 162,19 | ||||||
Ac2 Fip | 663,000925 | 0 | -0,06 | -0,43 | 250,43 | ||||||
Acqua Fip | 9711,782548 | 0 | -0,08 | -37,77 | 24,17 | ||||||
Agfa Fip | 1706,887523 | 0 | -0,02 | 0 | 215,10 | ||||||
Akangatu Fip | 1,052864 | 0,03 | -2,23 | -10,23 | 106,16 | ||||||
Akka Fip | 0,103669 | -0,01 | 0,57 | 37,74 | 13,45 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,959661 | -0,01 | -0,12 | 1,50 | 7,01 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19718,116443 | 0 | -0,03 | -0,31 | 215,41 | ||||||
Angra Infra Fip | 72872,137424 | -0,01 | -1,16 | -23,40 | 537,73 | ||||||
Apx Brazil Fip | 999411,282596 | 0 | 0,13 | 0,10 | 1230,16 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878266,058365 | 0 | -0,04 | -34,84 | 372,37 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,283122 | 0,05 | 0,98 | 11,32 | 220,88 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1000735,75916 | -0,01 | -0,14 | -1,49 | 36,93 | ||||||
Atico Florestal Fip | 973854,928775 | -0,01 | -0,12 | -1,29 | 177,23 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,859010 | -0,01 | -0,12 | -1,30 | 341,43 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 950996,848687 | -0,01 | -0,14 | -1,71 | 12,97 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,087983 | 0 | -0,09 | -0,95 | 167,55 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 81638,563588 | 0 | -0,09 | -7,18 | 60,95 | ||||||
Bijupira Fip | 89011,965938 | 0 | 0 | -22,41 | 564,49 | ||||||
Bm 888 Fip | 3885,432078 | 0 | -0,01 | 3,02 | 275,70 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,363329 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 920,308464 | -0,01 | -0,24 | 0,56 | 36,87 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,995255 | 0 | NB | -92,66 | 1,96 | ||||||
Brapinvest Fip | 1391217,35980 | 0 | -0,02 | 3,48 | 116,56 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 900,616454 | -0,02 | -0,31 | -2,18 | 9,01 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 9690,597253 | -0,55 | 58,71 | -16,19 | 0,41 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 675,470175 | -0,01 | -0,15 | -24,87 | 385,83 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,807620 | 0 | -0,09 | -6,91 | 216,31 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74332,043593 | -0,01 | -0,16 | -8,72 | 23,96 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 960,489781 | -0,02 | -0,70 | 1,86 | 185,70 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 101228,346565 | 0,03 | 0,53 | 11,66 | 28,01 | ||||||
Breof Fip | 0,474636 | 0,01 | 3,24 | 5,05 | 523,96 | ||||||
Breof Iii Fip | 1008,804279 | 0,01 | 0,33 | 1,01 | 74,84 | ||||||
Bresco Fip | 1122,887181 | -0,01 | 0,18 | 0,76 | 611,84 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 993,828310 | 0 | -0,01 | 0,20 | 270,60 | ||||||
Brutelle Fip | 997,478660 | 0 | -0,01 | -0,08 | 83,69 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,707235 | -0,03 | -0,50 | -52,96 | 212,57 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770783 | 0 | 0,02 | -50,24 | 742,62 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,285506 | 0,33 | 0,23 | -52,40 | 86,92 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301636 | 0,31 | 0,09 | -52,10 | 686,19 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76040,878119 | -0,05 | -1,02 | -11,92 | 74,49 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,713952 | 0,05 | 0,89 | 10,12 | 856,98 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1496,929601 | 0,96 | -2,07 | 41,63 | 1220,88 | ||||||
Congonhas Fip | 8867,449909 | 0 | -0,02 | -0,22 | 369,07 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 18100604,1837 | 0,72 | 2,30 | 101,12 | 9785,31 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,731799 | -0,01 | -0,25 | -5,52 | 5,17 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,951786 | -0,01 | -0,10 | -1,13 | 25,22 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42382,552479 | 0 | -0,10 | 0,31 | 83,07 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849114 | 0 | -0,07 | -0,58 | 6,40 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,340947 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,772925 | 0 | -0,08 | -29,32 | 14,47 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,580360 | 0 | -0,01 | -0,06 | 34,48 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 916,714163 | -0,04 | 18,13 | 2,73 | 8,01 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,534571 | 0 | -0,02 | -23,13 | 17,15 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,008700 | 0,02 | 0,45 | -96,53 | 8,44 | ||||||
Fip Amazon | 1004,926675 | 0 | -0,01 | -1,20 | 158,48 | ||||||
Fip Atlantis | 106122,633666 | 0 | -0,03 | 13,01 | 530,61 | ||||||
Fip Bioenergia | 104137,357870 | 0 | -4,58 | -14,75 | 698,76 | ||||||
Fip Biotec | 153623,496422 | 0 | -0,08 | -0,92 | 46,77 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,302997 | 0 | -0,06 | -58,68 | 151,78 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,219868 | 0 | -0,09 | -0,40 | 80,54 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 671,508750 | -0,01 | -0,10 | 3,91 | 204,94 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 582,862738 | 0 | 1,77 | 5,49 | 52,96 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 305,339491 | -0,01 | -0,13 | 209,71 | 27,88 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10754,313038 | -0,01 | -0,11 | -1,12 | 164,50 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 297,252649 | 0,15 | -3,88 | -54,10 | 105,94 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1742,677056 | 0 | -0,01 | 29,96 | 504,87 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 961,905121 | 0 | -0,09 | -0,73 | 136,87 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 683,925531 | -0,01 | -0,12 | -34,21 | 80,29 | ||||||
Fip Caixa Milao | 989,563111 | 0 | -0,02 | -0,08 | 865,61 | ||||||
Fip Camil | 1374,136239 | 0 | NB | 38,10 | 55,38 | ||||||
Fip Camil | 1378,171736 | 0 | NB | 38,06 | 500,42 | ||||||
Fip Coliseu | 1087913,48772 | -2,51 | -33,43 | -16,71 | 1065,41 | ||||||
Fip Confidence | 998,863291 | 0 | -0,03 | -0,11 | 251,48 | ||||||
Fip Creditstore | 9353,655500 | -0,02 | -0,34 | -2,42 | 0,94 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,716249 | 1,23 | 3,26 | 17,92 | 1805,05 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,659270 | -7,62 | -10,30 | -99,94 | 0,01 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,408133 | 0 | -0,01 | 2,95 | 64,91 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,373945 | 0 | -0,03 | 0,10 | 107,35 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 0,745977 | 0 | -0,02 | -27,13 | 53,39 | ||||||
Fip Green Capital I | 0,003159 | -77,76 | -96,87 | -100,0 | 0,00 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 998,751907 | 0 | -0,01 | -0,12 | 107,20 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1740,422034 | 0,05 | 0,83 | 12,36 | 116,36 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1892,238945 | 0,05 | 0,96 | 13,89 | 22,71 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1697,747690 | 0,05 | 0,83 | 12,42 | 171,73 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1847,313850 | 0,05 | 0,96 | 13,96 | 22,13 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1785,624711 | 0,05 | 0,91 | 13,22 | 75,15 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1852,197839 | 0,05 | 0,96 | 13,88 | 122,24 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,700180 | -0,06 | -1,20 | 1,59 | 26,89 | ||||||
Fip Jrr | 4365,784306 | 0,01 | 0,62 | 2,56 | 46,94 | ||||||
Fip Lsh | 67418,079707 | 0 | 0 | 15,56 | 417,39 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 72331,305861 | 0,66 | -1,23 | 1,51 | 482,76 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90259,199298 | 0 | -0,05 | 1,18 | 22,55 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4072,716651 | 0 | -0,01 | 0,01 | 2153,68 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,310315 | 0 | -0,01 | -0,07 | 1205,72 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 980,129597 | -0,01 | -0,12 | -1,23 | 231,03 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1006,715272 | 0 | -0,06 | 0,41 | 50,37 | ||||||
Fip Sondas | 0,000177 | -1,00 | -18,55 | -99,96 | 1,39 | ||||||
Fip Usa | 9988,072066 | 0 | -0,01 | -0,05 | 189,32 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,628711 | -0,50 | -8,67 | -37,13 | 0,95 | ||||||
Fip Vh 1 | 14457438,5400 | 0 | -0,02 | -0,22 | 1445,74 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 7043,210540 | 0 | NB | 30,34 | 984,87 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4389,588826 | -0,16 | 0,08 | -6,12 | 188,35 | ||||||
Fip Vox Ii | 6650,775120 | -2,21 | -7,21 | -33,49 | 0,83 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010411 | -0,06 | -0,84 | 60,55 | 0,34 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008937 | -0,13 | -1,25 | 68,51 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14007,017078 | 0 | 0 | 1,47 | 285,55 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
Fromage Fip | 0,927064 | -0,01 | -0,15 | -1,56 | 7,45 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1212,781123 | 0 | -0,06 | -0,68 | 70,10 | ||||||
Gama Fip | 1518415,28914 | 0,02 | 0,36 | 9,07 | 515,44 | ||||||
Gama I Fic Fip | 93,648690 | 0 | NB | -2,16 | 36,70 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,681978 | 0 | 53,88 | 9,62 | 2,72 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,216317 | 0 | NB | 9,86 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,970865 | 0 | 2,84 | 5,11 | 0,31 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,088374 | 0 | -1,10 | -94,89 | 17,95 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,486721 | 0 | -1,09 | -93,93 | 18,23 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 992,273434 | 0 | NB | -5,59 | 2505,24 | ||||||
Gif Iv Fip | 898,443416 | 0 | NB | -14,30 | 2004,73 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,151289 | 0 | NB | -98,73 | 1,04 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,049440 | 0 | -1,87 | 19,50 | 886,89 | ||||||
Gif V Fip | 0,901793 | 18,89 | 18,89 | 0,81 | 262,60 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,094460 | 0 | -1,49 | 1023,6 | 624,28 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 0,019490 | 0 | -0,19 | -98,06 | 1,63 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 382,912875 | 0 | -0,06 | -45,50 | 11,26 | ||||||
Ibex Fip | 0,090369 | 0 | -0,05 | -1,30 | 16,86 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12151,394163 | -0,53 | -0,22 | -19,80 | 369,01 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12151,394161 | -0,53 | -0,22 | -19,80 | 338,08 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 44,002669 | 0,03 | -16,32 | -20,55 | 32,08 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 40,119697 | 0,04 | -1,00 | -8,10 | 16,22 | ||||||
Iron Fip | 0,020606 | -0,02 | -0,29 | -97,92 | 0,50 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,576059 | -0,01 | 1,71 | 4,91 | 13,24 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49348,004512 | 0 | 0,10 | 12,85 | 39,48 | ||||||
Kimberlite Fip | 135476,355025 | -0,01 | -0,19 | -2,34 | 5,48 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 265,317973 | -0,07 | -1,28 | -5,91 | 26,11 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,686845 | -1,36 | -1,05 | -6,61 | 71,39 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,545516 | 0 | -0,01 | 0,93 | 87,36 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,322726 | -0,01 | -0,30 | -3,72 | 3,47 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6602,539023 | 0 | -0,07 | -0,97 | 305,04 | ||||||
Logistics V Fip | 1003,871437 | -0,01 | -0,03 | 0,79 | 25,02 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 940,851249 | 0 | 0,03 | -1,66 | 1130,35 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,220506 | 0 | 0,01 | 0,32 | 1571,40 | ||||||
Mag Fip | 0,312380 | 0,53 | 9,27 | 87,74 | 35,94 | ||||||
Mb Fip | 1920,898920 | 0 | 0,05 | 0,15 | 85,02 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13388,883996 | -0,01 | -0,19 | -1,35 | 60,97 | ||||||
Norte Energia Fip | 1307656,52657 | -0,07 | 2,14 | 1,77 | 30,09 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,311241 | 0 | -0,02 | -74,35 | 162,16 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,329935 | 0 | -0,03 | -73,32 | 129,40 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 284,913906 | -0,02 | -0,16 | -55,44 | 100,50 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3034,867890 | 0 | -0,08 | 9,70 | 6,12 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3466,795132 | 0 | -0,08 | 9,84 | 6,67 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99311,671729 | 0 | -0,05 | -0,48 | 1428,09 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99311,630782 | 0 | -0,05 | -0,48 | 714,05 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,931836 | -0,01 | -0,16 | -0,44 | 41,00 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,673589 | 0 | NB | NB | 7,34 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,344298 | -0,01 | -0,20 | -16,67 | 12,02 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,820265 | -0,01 | -0,14 | -1,55 | 21,41 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 1073,551095 | -0,01 | -3,97 | 16,55 | 12,65 | ||||||
Quantum Fip | 1640,960762 | -0,18 | 17,21 | -4,19 | 102,49 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 147432,818750 | 0 | -0,21 | -9,06 | 103,17 | ||||||
Salmon Fip | 1044,886773 | -0,03 | -0,65 | -98,74 | 1,35 | ||||||
Squadra I Fip | 100,208325 | 0 | 0,02 | 0,21 | 70,41 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,714294 | 0 | 0,01 | 0,11 | 31,08 | ||||||
Tambaqui Fip | 128415,524204 | 0 | -2,31 | -4,41 | 470,00 | ||||||
Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9828,655013 | 0 | -0,01 | -0,09 | 324,64 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 700,893146 | -0,29 | -0,47 | -13,64 | 2,12 | ||||||
Trx Realty I Fip | 169723,539405 | 0,02 | 0,40 | 6,94 | 94,61 | ||||||
Turbot Fip | 84161,760969 | 0 | -0,01 | -22,45 | 1492,02 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2780,959966 | 0 | -0,01 | -0,39 | 345,18 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1826,193679 | 0 | 0 | -14,27 | 583,49 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,263819 | 0 | -0,01 | -0,06 | 295,84 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,643111 | 0 | 0 | 0,16 | 475,01 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 98,965783 | -0,32 | 4,53 | 399,50 | 51,80 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1126,741299 | -0,01 | -0,05 | -3,98 | 1032,41 |
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