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Indicadores econômicos
27/07/2010
-
17h45
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 26/07/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,807411 | 0,06 | 0,75 | 5,41 | 503,25 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,274132 | 0,04 | 0,67 | 4,80 | 154,33 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,218723 | 0,06 | 0,75 | 5,40 | 317,88 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,283521 | 0,04 | 0,63 | 4,89 | 353,92 | ||||||
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi | 10,068043 | 0,04 | 0,64 | 5,20 | 33,65 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,928599 | 0,04 | 0,69 | 5,00 | 125,35 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,300771 | -0,19 | 0,87 | 6,44 | 359,05 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,354257 | -0,28 | 1,14 | 8,21 | 185,74 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,282853 | -0,14 | 0,83 | 6,40 | 316,61 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,036968 | 0,02 | 0,45 | 3,23 | 2,98 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,148188 | 0,02 | 0,50 | 3,62 | 7,02 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,475779 | 0,03 | 0,60 | 4,86 | 21,37 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,221411 | 0,06 | 0,75 | 5,41 | 2092,69 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 8,793303 | 0,04 | 0,65 | 5,03 | 91,58 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,200769 | 0,04 | 0,66 | 4,92 | 31,38 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,908971 | 0,04 | 0,67 | 4,67 | 2,47 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,211399 | 0,04 | 0,69 | 5,19 | 31,39 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,251411 | 0,03 | 0,46 | 3,37 | 238,65 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 95,386535 | 0,03 | 0,47 | 3,44 | 145,04 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,271572 | 0,06 | 0,74 | 5,59 | 42,10 |
Posição em 23/07/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,453706 | 0,04 | 0,70 | 5,36 | 365,64 |
Posição em 26/07/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,190544 | 0,05 | 0,67 | 4,75 | 4,78 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,947817 | 0,04 | 0,68 | 5,07 | 90,08 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,865168 | 0,04 | 0,58 | 4,47 | 634,77 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,289028 | 0,03 | 0,62 | 4,57 | 716,87 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 1,998233 | 0,04 | 0,61 | 4,72 | 370,95 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,414170 | 0,04 | 0,67 | 4,76 | 43,66 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,131919 | 0,04 | 0,65 | 5,05 | 1397,57 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 34,577427 | 0 | 0,84 | 5,54 | 85,01 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,127681 | 0,05 | 0,79 | 5,68 | 69,88 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,159917 | 0,05 | 0,82 | 5,98 | 27,29 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,192613 | 0,04 | 0,71 | 5,15 | 220,52 | ||||||
Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,170005 | 0,04 | 0,72 | 5,18 | 112,65 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 45,707200 | -0,08 | 0,83 | 8,38 | 34,15 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,173288 | 0,04 | 0,66 | 4,69 | 235,53 |
Posição em 23/07/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 30,828450 | 0,05 | 0,73 | 5,59 | 1544,71 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 295,288174 | 0,04 | 0,67 | 5,33 | 31,63 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,018128 | 0,03 | 0,75 | 6,39 | 776,87 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 30,880655 | 0,04 | 0,73 | 5,37 | 1490,58 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,340273 | -0,14 | 1,33 | 7,84 | 35,29 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 12,780555 | -0,04 | 0,99 | 5,39 | 49,19 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1320,684170 | -0,14 | 0,94 | 6,61 | 95,08 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 106,101353 | 0,05 | 0,73 | 5,57 | 142,90 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,824580 | 0,05 | 0,68 | 5,03 | 7,56 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 107,976421 | 0,02 | 1,20 | 5,68 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1256,445975 | 0,04 | 0,66 | 4,93 | 288,47 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 282,788152 | 0,04 | 0,64 | 5,10 | 46,25 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 501,841024 | 0,04 | 0,65 | 5,10 | 183,09 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 126,968298 | 0,05 | 0,72 | 5,55 | 554,31 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,522712 | 0,04 | 0,73 | 5,36 | 124,75 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 30,869012 | 0,05 | 0,73 | 5,57 | 128,22 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 277,684937 | -0,06 | 1,15 | 5,57 | 10,27 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,861459 | 0,03 | 0,52 | 13,89 | 2216,39 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,018888 | -0,05 | 0,90 | 1,89 | 148,40 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,548080 | 0,04 | 0,72 | 5,67 | 84,09 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 6,881722 | -0,13 | 0,97 | 9,33 | 5,25 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,048732 | 0,04 | 0,60 | 4,47 | 108,95 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,561695 | 0,04 | 0,63 | 4,73 | 8,63 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,014158 | 0,04 | 0,66 | 1,42 | 50,71 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,548648 | 0,04 | 0,65 | 4,83 | 840,70 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,197678 | 0,04 | 0,65 | 4,89 | 139,14 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,899122 | 0,04 | 0,65 | 4,80 | 47,97 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,791360 | 0,04 | 0,65 | 4,93 | 147,78 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,119718 | 0,04 | 0,64 | 4,84 | 22,95 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 1,971565 | 0,03 | 0,71 | 4,97 | 16,77 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,062403 | -0,07 | 1,09 | 5,80 | 133,36 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,065652 | 0,04 | 0,65 | 4,92 | 37,76 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,766299 | 0,04 | 0,66 | 4,89 | 779,89 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,664299 | 0,04 | 0,68 | 5,27 | 1058,23 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,010220 | 0,03 | 0,66 | 4,92 | 1372,36 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,544417 | 0,04 | 0,64 | 4,87 | 432,79 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2405,337897 | -0,01 | 0,81 | 5,52 | 390,38 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,169343 | 0,04 | 0,65 | 4,91 | 232,20 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 2,988302 | 0,03 | 0,43 | 3,03 | 0,33 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,405464 | 0,02 | 0,73 | 5,28 | 498,84 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 817,093684 | 0,04 | 0,72 | 5,19 | 195,54 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,722899 | 0,03 | 0,73 | 5,09 | 436,81 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 3,937498 | 0,05 | 0,77 | 5,33 | 133,82 |
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