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Indicadores econômicos
03/08/2010
-
18h20
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 03/08/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,306704 | -0,02 | 0,29 | 6,93 | 360,19 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,359824 | -0,25 | 0,01 | 8,66 | 186,39 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,290884 | 0,03 | 0,26 | 7,06 | 318,06 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,040616 | 0,02 | 0,07 | 3,41 | 2,99 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,152400 | 0,03 | 0,07 | 3,82 | 6,83 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,501189 | 0,03 | 0,07 | 5,09 | 21,26 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,227126 | 0,04 | 0,09 | 5,68 | 2090,42 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 8,814564 | 0,04 | 0,09 | 5,29 | 90,16 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,204367 | 0,04 | 0,08 | 5,23 | 29,35 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,915674 | 0,04 | 0,08 | 4,91 | 2,48 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,215158 | 0,04 | 0,08 | 5,52 | 29,36 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,265974 | 0,03 | 0,06 | 3,56 | 235,69 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,775660 | 0,03 | 0,05 | 2,71 | 52,09 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 95,557152 | 0,03 | 0,06 | 3,62 | 143,61 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,275384 | 0,04 | 0,09 | 5,91 | 42,23 |
Posição em 02/08/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,457360 | 0,04 | 0,04 | 5,63 | 366,56 |
Posição em 03/08/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,193271 | 0,04 | 0,08 | 4,99 | 4,71 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,952476 | 0,04 | 0,08 | 5,32 | 97,50 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,873645 | 0,04 | 0,08 | 4,70 | 630,05 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,292084 | 0,03 | 0,09 | 4,82 | 718,25 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,002810 | 0,04 | 0,08 | 4,96 | 368,17 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,417433 | 0,04 | 0,08 | 5,00 | 44,08 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,141932 | 0,04 | 0,09 | 5,30 | 1379,42 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 34,671809 | 0,04 | 0,14 | 5,83 | 84,99 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,130763 | 0,05 | 0,09 | 5,97 | 70,07 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,163185 | 0,05 | 0,09 | 6,27 | 27,37 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,195566 | 0,04 | 0,08 | 5,41 | 221,07 | ||||||
Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,172921 | 0,04 | 0,08 | 5,44 | 113,38 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 45,811983 | -0,01 | 0,14 | 8,63 | 34,20 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,175955 | 0,04 | 0,08 | 4,93 | 225,47 |
Posição em 02/08/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 30,916247 | 0,05 | 0,05 | 5,89 | 1547,29 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 296,024332 | 0,04 | 0,04 | 5,60 | 31,71 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,134004 | 0,09 | 0,09 | 6,79 | 784,77 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 30,968586 | 0,05 | 0,05 | 5,67 | 1494,82 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,437132 | 0,11 | 0,11 | 8,63 | 33,92 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 12,828281 | 0,01 | 0,01 | 5,79 | 46,95 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1325,606635 | 0,02 | 0,02 | 7,01 | 97,56 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 106,403097 | 0,05 | 0,05 | 5,87 | 143,31 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,843402 | 0,04 | 0,04 | 5,28 | 7,58 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 108,282336 | 0,02 | 0,02 | 5,98 | 3,50 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1259,477340 | 0,04 | 0,04 | 5,18 | 283,01 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 283,452838 | 0,04 | 0,04 | 5,35 | 47,08 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 503,025183 | 0,04 | 0,04 | 5,34 | 182,19 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 127,309598 | 0,04 | 0,04 | 5,83 | 555,80 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,555468 | 0,05 | 0,05 | 5,66 | 125,11 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 30,956783 | 0,05 | 0,05 | 5,87 | 128,58 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 278,940063 | 0,01 | 0,01 | 6,05 | 10,12 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,868338 | 0,03 | 0,03 | 14,16 | 2208,48 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,022275 | 0,03 | 0,03 | 2,23 | 148,90 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,552030 | 0,04 | 0,04 | 5,94 | 84,30 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 6,906520 | -0,01 | -0,01 | 9,72 | 5,26 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,051046 | 0,04 | 0,04 | 4,70 | 109,19 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,567620 | 0,04 | 0,04 | 4,97 | 8,65 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,016657 | 0,04 | 0,04 | 1,67 | 50,83 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,554726 | 0,04 | 0,04 | 5,08 | 671,02 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,202948 | 0,04 | 0,04 | 5,14 | 139,80 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,903639 | 0,04 | 0,04 | 5,05 | 41,82 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,795642 | 0,04 | 0,04 | 5,18 | 92,29 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,122354 | 0,04 | 0,04 | 5,09 | 23,01 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 1,976675 | 0,04 | 0,04 | 5,24 | 16,91 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,067749 | 0,06 | 0,06 | 6,33 | 133,33 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,068201 | 0,04 | 0,04 | 5,18 | 37,85 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,770573 | 0,04 | 0,04 | 5,15 | 771,98 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,673412 | 0,04 | 0,04 | 5,53 | 1061,59 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,020109 | 0,04 | 0,04 | 5,18 | 1372,87 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,555193 | 0,04 | 0,04 | 5,12 | 455,57 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2412,468554 | 0,03 | 0,03 | 5,83 | 391,54 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,172196 | 0,04 | 0,04 | 5,16 | 233,91 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,488507 | 0,04 | 0,04 | 4,94 | 1032,52 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 6,915219 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 179,10 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,185359 | 0,04 | 0,04 | 4,67 | 72,37 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 290,694793 | 0,03 | 0,03 | 4,17 | 49,67 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,336681 | 0,03 | 0,03 | 4,41 | 70,33 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 2,993045 | 0,03 | 0,03 | 3,19 | 0,33 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,409295 | 0,04 | 0,04 | 5,57 | 500,20 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 819,203607 | 0,04 | 0,04 | 5,46 | 196,05 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,727426 | 0,04 | 0,04 | 5,37 | 434,27 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 3,948288 | 0,06 | 0,06 | 5,62 | 134,19 |
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