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Indicadores econômicos
02/09/2010
-
17h45
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 02/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi | 10,179816 | 0,03 | 0,08 | 6,37 | 19,68 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,950361 | 0,04 | 0,08 | 6,19 | 128,98 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,316486 | -0,16 | 0,04 | 7,73 | 316,92 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,402503 | -0,44 | -0,19 | 12,07 | 183,29 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,305926 | -0,15 | 0,07 | 8,31 | 294,49 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,053221 | 0,02 | 0,05 | 4,05 | 2,58 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,167095 | 0,02 | 0,06 | 4,53 | 6,45 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,594783 | 0,03 | 0,07 | 5,95 | 7,23 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,248071 | 0,04 | 0,08 | 6,68 | 2156,18 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 8,891575 | 0,04 | 0,09 | 6,21 | 88,29 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,215247 | 0,04 | 0,08 | 6,18 | 29,04 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,940464 | 0,04 | 0,08 | 5,81 | 2,50 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,226616 | 0,04 | 0,08 | 6,51 | 29,05 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,317981 | 0,03 | 0,07 | 4,21 | 230,07 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,814902 | 0,02 | 0,06 | 3,23 | 51,61 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 96,163472 | 0,03 | 0,07 | 4,28 | 140,15 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,287292 | 0,04 | 0,08 | 6,90 | 42,63 |
Posição em 01/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,470640 | 0,04 | 0,04 | 6,59 | 420,15 |
Posição em 02/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,203919 | 0,04 | 0,08 | 5,92 | 4,72 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,969746 | 0,04 | 0,08 | 6,25 | 92,28 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,904256 | 0,03 | 0,08 | 5,53 | 617,01 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,302852 | 0,03 | 0,07 | 5,69 | 717,37 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,019366 | 0,03 | 0,09 | 5,83 | 359,51 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,429480 | 0,04 | 0,08 | 5,90 | 45,02 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,178178 | 0,04 | 0,09 | 6,22 | 1347,88 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,010630 | -0,02 | 0,05 | 6,86 | 70,24 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,142134 | 0,05 | 0,09 | 7,04 | 70,78 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,175230 | 0,05 | 0,09 | 7,37 | 27,65 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,206455 | 0,04 | 0,08 | 6,37 | 223,13 | ||||||
Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,183679 | 0,04 | 0,08 | 6,41 | 115,91 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 46,375563 | -0,04 | 0,06 | 9,96 | 34,64 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,185818 | 0,04 | 0,08 | 5,81 | 219,33 |
Posição em 01/09/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,229331 | 0,04 | 0,04 | 6,96 | 1559,97 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 298,785923 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 32,01 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,441895 | 0,01 | 0,01 | 7,84 | 826,58 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,285850 | 0,04 | 0,04 | 6,76 | 1510,11 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,647029 | -0,19 | -0,19 | 10,32 | 18,77 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 12,951159 | 0 | 0 | 6,80 | 26,76 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1337,538286 | -0,08 | -0,08 | 7,97 | 107,15 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 107,479236 | 0,04 | 0,04 | 6,94 | 144,76 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,913479 | 0,04 | 0,04 | 6,22 | 7,64 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 109,232489 | 0,04 | 0,04 | 6,91 | 3,53 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1270,575628 | 0,04 | 0,04 | 6,11 | 281,81 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 285,897981 | 0,04 | 0,04 | 6,26 | 46,25 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 507,379762 | 0,04 | 0,04 | 6,26 | 184,04 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 128,573268 | 0,04 | 0,04 | 6,88 | 561,32 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,673669 | 0,04 | 0,04 | 6,74 | 126,39 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,269814 | 0,04 | 0,04 | 6,94 | 129,88 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 281,634397 | -0,01 | -0,01 | 7,07 | 10,15 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,898428 | 0,05 | 0,05 | 15,36 | 2211,55 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,031432 | -0,02 | -0,02 | 3,14 | 150,23 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,566525 | 0,04 | 0,04 | 6,93 | 85,09 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,014493 | -0,18 | -0,18 | 11,44 | 9,35 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,059558 | 0,04 | 0,04 | 5,55 | 112,71 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,589442 | 0,04 | 0,04 | 5,86 | 7,60 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,025635 | 0,04 | 0,04 | 2,56 | 51,28 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,576712 | 0,04 | 0,04 | 5,99 | 785,29 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,221935 | 0,04 | 0,04 | 6,05 | 131,50 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,919857 | 0,04 | 0,04 | 5,94 | 29,68 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,811452 | 0,04 | 0,04 | 6,10 | 90,48 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,132089 | 0,04 | 0,04 | 6,00 | 23,21 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 1,994180 | 0,03 | 0,03 | 6,17 | 17,01 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,080802 | -0,07 | -0,07 | 7,63 | 144,26 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,077616 | 0,04 | 0,04 | 6,10 | 82,49 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,785935 | 0,04 | 0,04 | 6,06 | 692,43 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,706530 | 0,04 | 0,04 | 6,48 | 1019,74 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,055464 | 0,04 | 0,04 | 6,11 | 1361,13 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,594930 | 0,04 | 0,04 | 6,03 | 669,04 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2437,070350 | 0,01 | 0,01 | 6,91 | 395,53 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,182511 | 0,04 | 0,04 | 6,09 | 238,74 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,534635 | 0,04 | 0,04 | 5,82 | 1042,11 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 6,961737 | 0,03 | 0,03 | 4,44 | 174,35 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,210943 | 0,04 | 0,04 | 5,51 | 60,39 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 292,837769 | 0,03 | 0,03 | 4,94 | 48,70 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,385325 | 0,03 | 0,03 | 5,21 | 66,43 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,010358 | 0,03 | 0,03 | 3,79 | 0,34 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,421739 | 0,04 | 0,04 | 6,50 | 504,62 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 826,600224 | 0,04 | 0,04 | 6,41 | 197,82 |
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