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Indicadores econômicos
23/09/2010
-
18h20
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 23/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,839959 | 0,04 | 0,68 | 7,31 | 570,81 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,294974 | 0,04 | 0,62 | 6,51 | 157,89 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,240653 | 0,04 | 0,68 | 7,30 | 297,28 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,337675 | 0,03 | 0,64 | 6,62 | 338,13 | ||||||
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi | 10,237239 | 0,04 | 0,64 | 6,97 | 19,66 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,961332 | 0,04 | 0,64 | 6,78 | 131,17 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5 | 1,321936 | 0 | 0,45 | 8,18 | 317,27 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+ | 1,398569 | 0,11 | -0,47 | 11,75 | 179,66 | ||||||
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M | 1,310196 | -0,03 | 0,40 | 8,66 | 294,33 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,061103 | 0,02 | 0,44 | 4,45 | 2,58 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,176560 | 0,03 | 0,50 | 4,98 | 6,42 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,655531 | 0,03 | 0,60 | 6,50 | 7,14 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,261423 | 0,04 | 0,68 | 7,31 | 2127,56 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 8,941887 | 0,04 | 0,66 | 6,81 | 89,96 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,221876 | 0,04 | 0,62 | 6,76 | 29,20 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,955550 | 0,03 | 0,59 | 6,35 | 2,38 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,233615 | 0,04 | 0,65 | 7,12 | 29,21 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,352913 | 0,02 | 0,49 | 4,64 | 227,61 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,840991 | 0,02 | 0,39 | 3,58 | 50,98 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 96,567628 | 0,03 | 0,49 | 4,72 | 139,25 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,294616 | 0,04 | 0,65 | 7,50 | 42,87 |
Posição em 22/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,479029 | 0,04 | 0,61 | 7,20 | 422,55 |
Posição em 23/09/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,210377 | 0,04 | 0,61 | 6,49 | 4,61 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,981056 | 0,04 | 0,66 | 6,86 | 100,19 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,924224 | 0,03 | 0,59 | 6,07 | 608,76 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,309777 | 0,03 | 0,61 | 6,25 | 715,31 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,030184 | 0,03 | 0,62 | 6,39 | 355,50 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,437194 | 0,04 | 0,62 | 6,47 | 45,27 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,201880 | 0,03 | 0,66 | 6,82 | 1331,55 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,179587 | 0,03 | 0,53 | 7,37 | 62,47 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,149485 | 0,05 | 0,74 | 7,73 | 71,23 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,182949 | 0,05 | 0,75 | 8,08 | 27,83 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,213447 | 0,04 | 0,66 | 6,98 | 224,43 | ||||||
Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,190575 | 0,04 | 0,67 | 7,03 | 115,08 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 47,057273 | 0,10 | 1,53 | 11,58 | 35,10 |
Posição em 22/09/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 300,593576 | 0,04 | 0,65 | 7,23 | 32,20 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,667054 | 0,05 | 0,73 | 8,62 | 866,03 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,476404 | 0,04 | 0,65 | 7,41 | 1519,30 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,635785 | -0,08 | -0,27 | 10,23 | 18,15 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,016255 | 0,02 | 0,51 | 7,34 | 25,88 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1343,118729 | 0 | 0,34 | 8,42 | 106,56 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 108,130662 | 0,04 | 0,65 | 7,59 | 145,64 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,958413 | 0,04 | 0,61 | 6,82 | 7,69 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 109,493239 | -0,03 | 0,28 | 7,17 | 3,54 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1277,488415 | 0,03 | 0,58 | 6,68 | 293,54 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 287,488073 | 0,04 | 0,60 | 6,85 | 46,91 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 510,211433 | 0,04 | 0,60 | 6,85 | 186,54 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 129,329855 | 0,04 | 0,63 | 7,51 | 564,62 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,744774 | 0,04 | 0,65 | 7,39 | 147,19 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,459299 | 0,04 | 0,65 | 7,59 | 130,67 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 282,924272 | 0 | 0,45 | 7,56 | 9,88 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,036697 | 0,02 | 0,49 | 3,67 | 151,00 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,576095 | 0,04 | 0,66 | 7,58 | 85,56 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,020512 | 0,06 | -0,09 | 11,53 | 8,32 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,065019 | 0,04 | 0,55 | 6,09 | 113,29 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,603376 | 0,04 | 0,58 | 6,43 | 7,66 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,031242 | 0,04 | 0,58 | 3,12 | 51,56 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,590340 | 0,03 | 0,57 | 6,55 | 788,97 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,233714 | 0,03 | 0,57 | 6,61 | 128,78 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,929780 | 0,03 | 0,56 | 6,49 | 25,83 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,821570 | 0,04 | 0,60 | 6,70 | 130,71 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,138324 | 0,04 | 0,59 | 6,58 | 23,33 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,005014 | 0,04 | 0,58 | 6,75 | 16,94 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,083963 | -0,02 | 0,23 | 7,95 | 146,61 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,005530 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 90,50 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,083659 | 0,04 | 0,60 | 6,70 | 81,44 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,795373 | 0,03 | 0,57 | 6,62 | 694,54 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,727710 | 0,04 | 0,61 | 7,09 | 1054,67 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,078240 | 0,04 | 0,60 | 6,70 | 1359,34 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,620607 | 0,04 | 0,60 | 6,63 | 507,52 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2449,374499 | 0,04 | 0,51 | 7,45 | 394,53 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,189098 | 0,04 | 0,60 | 6,68 | 239,81 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,564253 | 0,04 | 0,57 | 6,39 | 1020,75 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 6,991599 | 0,03 | 0,46 | 4,89 | 173,45 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,227352 | 0,04 | 0,55 | 6,05 | 62,20 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 294,212820 | 0,03 | 0,50 | 5,44 | 48,70 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,416489 | 0,03 | 0,52 | 5,72 | 63,50 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,021328 | 0,03 | 0,39 | 4,17 | 0,34 |
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