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Indicadores econômicos
24/09/2010
-
18h05
Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 24/09/2010 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Rf Hannover | 299,182466 | 0,05 | 0,68 | 6,96 | 97,24 | ||||||
| Hsbc Fi Rf Lyon | 371,752544 | 0,05 | 0,70 | 7,36 | 117,23 | ||||||
| Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo | 1986,919261 | 0,05 | 0,66 | 6,89 | 747,63 | ||||||
| Ih Xi Fi Renda Fixa | 6,875554 | 0,03 | 0,52 | 4,95 | 6,06 | ||||||
| Ih Xxxiii Fi Renda Fixa | 2,860492 | 0,06 | 1,00 | 9,08 | 2,79 | ||||||
Posição em 23/09/2010 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Jatiuca Fi Renda Fixa | 7,084685 | 0,03 | 0,62 | 6,92 | 77,19 | ||||||
Posição em 24/09/2010 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Mallorca Fi Renda Fixa Credito Privado | 103,430223 | 0,05 | 0,66 | 3,43 | 110,76 | ||||||
| Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,182855 | 0,03 | 0,11 | 5,57 | 0,35 | ||||||
| Mapfre Madrid Fic De Fi Renda Fixa | 1,169678 | 0,03 | 0,32 | 6,71 | 0,62 | ||||||
| Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 1,628778 | 0,03 | 0,68 | 8,24 | 255,38 | ||||||
| Mapfre Rf Fic Fi | 1,557048 | 0,03 | 0,43 | 7,85 | 24,01 | ||||||
| Mapfre Rf Plus Fic Fi | 1,589076 | 0,04 | 0,46 | 8,14 | 219,46 | ||||||
| Mapfre Rf Super Fi | 1,622019 | 0,04 | 0,49 | 8,57 | 244,18 | ||||||
| Milenio Xiii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 3,225744 | 0,04 | 0,69 | 6,77 | 226,49 | ||||||
| Mongeral Aegon Diamond Soberano Fi Rf | 3,114748 | 0,09 | 1,32 | 12,18 | 41,71 | ||||||
| Mongeral Soberano Fi Rf | 2,834659 | 0,09 | 0,66 | 9,37 | 72,16 | ||||||
| Montreal Renda Fixa Fi | 82,050618 | 0,13 | 0,62 | 9,54 | 77,47 | ||||||
| Ninos Fi Rf Cred Priv Longo Prazo | 1,034903 | 0,03 | 1,05 | 3,49 | 5,18 | ||||||
| Parati Ii Fi Renda Fixa Longo Prazo | 3,226112 | 0,04 | 0,69 | 6,80 | 155,65 | ||||||
| Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 3,720129 | 0,04 | 0,76 | 6,77 | 119,96 | ||||||
| Prosper Institucional Fi Rf | 4,394487 | 0,04 | 0,70 | 7,35 | 19,82 | ||||||
| Rb Capital Ii Renda Fixa Cred Priv | 1,366378 | 0,04 | 0,66 | 6,20 | 60,41 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Cedro | 45,639767 | 0,04 | 0,68 | 6,76 | 53,72 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa Seasul | 3692,740622 | 0,03 | 0,58 | 5,64 | 5,00 | ||||||
| Real Fi Renda Fixa T 09 | 204,661278 | 0,03 | 0,58 | 6,70 | 0,25 | ||||||
| Realprev Rfa Fiq Fi Renda Fixa | 3552,865392 | 0,04 | 0,56 | 5,64 | 50,48 | ||||||
| Realprev Rfb Fiq Renda Fixa | 3740,104457 | 0,04 | 0,61 | 6,20 | 20,56 | ||||||
| Roma Fundo De Inv. Renda Fixa | 0,984951 | 0,51 | -0,30 | -1,50 | 36,25 | ||||||
| Safra Ans Renda Fixa Fi | 63,993786 | 0,04 | 0,66 | 6,53 | 61,65 | ||||||
| Safra Executive 2 Fi Rf | 112,284089 | 0,04 | 0,72 | 7,17 | 250,98 | ||||||
| Safra Executive Fi Renda Fixa | 3155,715367 | 0,04 | 0,70 | 6,96 | 1108,43 | ||||||
| Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 56,946627 | 0,04 | 0,69 | 6,77 | 250,90 | ||||||
| Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 23,956758 | 0,04 | 0,63 | 6,17 | 73,42 | ||||||
| Sant Fi Brazilian Debt Rf | 16,056049 | 0,04 | 0,63 | 6,32 | 9,54 | ||||||
| Sant Fic Fi Titulos Publicos Rf | 14,306075 | 0,04 | 0,65 | 6,75 | 417,10 | ||||||
| Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 12,992096 | 0,04 | 0,66 | 6,55 | 267,79 | ||||||
| Santander Fi Portfolio Institucional Rf | 169,001141 | 0,04 | 0,67 | 6,70 | 10,21 | ||||||
| Santander Fi Renda Fixa Capitalization | 48,948333 | 0,04 | 0,68 | 6,81 | 988,82 | ||||||
| Santander Fi Renda Fixa Gold | 11,770178 | 0,11 | 1,97 | 12,65 | 204,40 | ||||||
| Santander Fi Renda Fixa Pension | 57,999030 | 0,04 | 0,68 | 6,81 | 757,13 | ||||||
| Santander Fi Rf Palamos | 22,086361 | 0,04 | 0,68 | 6,82 | 1161,76 | ||||||
| Santander Fi Seringal Rf Cred Prv | 29,818309 | 0,04 | 0,68 | 6,89 | 67,84 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 2,595299 | 0,04 | 0,68 | NB | 49,44 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,253611 | 0,04 | 0,66 | 6,53 | 130,06 | ||||||
| Sul America Oceano Fi Rf | 32,824236 | 0,11 | 0,50 | 8,21 | 94,21 | ||||||
| Touran Fi Renda Fixa Longo Prazo | 3,226541 | 0,04 | 0,69 | 6,77 | 136,79 | ||||||
Posição em 23/09/2010 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,479627 | 0,04 | 0,65 | 7,24 | 422,72 | ||||||
Posição em 24/09/2010 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,149972 | 0,04 | 0,78 | 7,77 | 71,27 | ||||||
| Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,183457 | 0,04 | 0,79 | 8,13 | 27,85 | ||||||
| Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,213937 | 0,04 | 0,70 | 7,03 | 224,52 | ||||||
| Vic Uni Fi Rf Credito Privado | 1,191050 | 0,04 | 0,71 | 7,07 | 115,13 | ||||||
| Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 47,090658 | 0,07 | 1,61 | 11,66 | 35,13 | ||||||
Posição em 23/09/2010 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,434355 | 0,05 | 0,70 | 7,66 | 1555,29 | ||||||
| Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 300,722998 | 0,04 | 0,69 | 7,27 | 32,21 | ||||||
| Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,682767 | 0,05 | 0,78 | 8,67 | 866,46 | ||||||
| Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,491813 | 0,05 | 0,70 | 7,46 | 1520,04 | ||||||
| Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,667951 | 0,24 | -0,04 | 10,49 | 18,19 | ||||||
| Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,021495 | 0,04 | 0,55 | 7,38 | 25,89 | ||||||
| Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1344,507238 | 0,10 | 0,44 | 8,53 | 106,67 | ||||||
| Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 108,183834 | 0,05 | 0,70 | 7,64 | 145,71 | ||||||
| Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 7,961596 | 0,04 | 0,65 | 6,87 | 7,69 | ||||||
| Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 109,552042 | 0,05 | 0,33 | 7,23 | 3,54 | ||||||
| Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1278,013251 | 0,04 | 0,63 | 6,73 | 290,75 | ||||||
| Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 287,601349 | 0,04 | 0,64 | 6,89 | 47,16 | ||||||
| Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 510,412790 | 0,04 | 0,64 | 6,89 | 186,31 | ||||||
| Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 129,388548 | 0,05 | 0,67 | 7,56 | 564,88 | ||||||
| Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,750363 | 0,05 | 0,70 | 7,44 | 147,26 | ||||||
| Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,474765 | 0,05 | 0,70 | 7,65 | 130,74 | ||||||
| Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 282,985791 | 0,02 | 0,47 | 7,58 | 9,88 | ||||||
| Athena Fi Renda Fixa | 2,924735 | 0,07 | 0,96 | 16,40 | 2242,05 | ||||||
| BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,037468 | 0,07 | 0,56 | 3,75 | 151,11 | ||||||
| BB Alianca 2 Fi Rf | 1,576752 | 0,04 | 0,70 | 7,63 | 85,60 | ||||||
| BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,039114 | 0,26 | 0,17 | 11,83 | 8,34 | ||||||
| BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,065410 | 0,04 | 0,59 | 6,13 | 113,33 | ||||||
| BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,604377 | 0,04 | 0,62 | 6,47 | 7,64 | ||||||
| BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,031654 | 0,04 | 0,63 | 3,17 | 51,58 | ||||||
| BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,591568 | 0,05 | 0,62 | 6,60 | 791,37 | ||||||
| BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,234786 | 0,05 | 0,62 | 6,66 | 129,52 | ||||||
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