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20/09/2012
-
18h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 7
Posição em 19/09/2012 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados | 2,148136 | 0,03 | 0,36 | 6,66 | 1196,31 | ||||||
Hsbc Fi Rf Credito Privado Lp Tomasi | 1,147521 | 0,03 | 0,35 | 6,78 | 25,22 | ||||||
Hsbc Fi Rf Credito Privado Pro Amem | 23,049798 | 0,02 | 1,28 | 10,35 | 0,63 | ||||||
Hsbc Fi Rf Elos Saude | 11,782782 | 0,03 | 0,32 | 6,21 | 9,06 | ||||||
Hsbc Fi Rf Lp Tripla Vantagem | 1,278049 | 0,01 | 0,14 | 3,65 | 2,89 | ||||||
Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 2,446609 | 0,01 | 0,26 | 8,35 | 373,17 | ||||||
Hsbc Fi Rf Volga | 1,829651 | 0 | 0,81 | 14,55 | 319,38 | ||||||
Hsbc Fic De Fi Rf Pre Fixado Lp Max | 2,274143 | 0,01 | 0,21 | 7,53 | 359,76 | ||||||
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus | 10,049489 | 0,02 | 0,26 | 4,96 | 401,89 | ||||||
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic | 2,580519 | 0,03 | 0,32 | 6,02 | 1001,38 | ||||||
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier | 4,642426 | 0,02 | 0,30 | 5,68 | 297,93 | ||||||
Hsbc Fic Renda Fixa Cred Priv Lp Uniao | 1,374395 | 0,03 | 0,36 | 6,83 | 138,28 | ||||||
Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor | 4,768271 | 0,03 | 0,34 | 6,49 | 254,11 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf 20 | 1,168201 | 0,03 | 0,35 | 6,65 | 489,37 | ||||||
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier | 2,329235 | 0,03 | 0,33 | 6,33 | 181,35 | ||||||
Icatu Vanguarda Cap Soberano Fi Rf | 9,731906 | -0,06 | 0,05 | 15,53 | 826,53 | ||||||
Icatu Vanguarda Fic Fi Renda Fixa Plus | 1,061159 | 0,03 | 0,29 | 6,03 | 38,62 | ||||||
Icatu Vanguarda Fmp Atuarial Rf Fi | 3,574784 | 0,05 | 0,70 | 28,00 | 6,65 | ||||||
Icatu Vanguarda Renda Fixa Fi Anabbprev | 1,401100 | 0,02 | 0,30 | 5,93 | 6,56 | ||||||
Icatu Vanguarda Renda Igpm Sob Fi Rf | 1,627644 | 0,05 | 0,65 | 26,80 | 1,52 | ||||||
Icatu Vanguarda Renda Igpm Sob Fic Fi Rf | 1,414049 | 0,02 | 0,42 | 22,50 | 0,71 | ||||||
Icatu Vanguarda Renda Ipca Sob Fi Rf | 1,345503 | 0,04 | 0,53 | 8,62 | 2,22 | ||||||
Icatu Vanguarda Renda Ipca Sob Fic Fi Rf | 1,164619 | 0,01 | 0,28 | 4,76 | 0,58 | ||||||
Icatu Vanguarda Seg Soberano Fi Rf | 5,343647 | 0,09 | 0,87 | 18,43 | 244,52 | ||||||
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R Fi Rf | 2,179572 | 0,05 | 0,61 | 19,02 | 309,20 | ||||||
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T Fi Rf | 2,333277 | -0,04 | 0,57 | 21,66 | 53,77 | ||||||
Infinity Lotus Firf | 1,581794 | 0,02 | 0,34 | 6,50 | 48,01 | ||||||
Integral All Credit Fi Rf Cred Priv | 1046,434592 | 0,04 | 0,51 | NB | 4,44 | ||||||
Itau BBa Renda Fixa Ficfi | 1525,393024 | 0,03 | 0,34 | 6,47 | 17,77 | ||||||
Itau Estrategia Macro Rf Fi | 12,583554 | 0,03 | 0,45 | 6,85 | 1118,05 | ||||||
Itau Estrategia Macro Rf Lp Ficfi | 12,367084 | 0,03 | 0,42 | 6,57 | 936,21 | ||||||
Itau Key Middle Rf Ficfi | 143,150337 | 0,03 | 0,31 | 6,13 | 6,57 | ||||||
Itau Key Rf Ficfi | 119,826377 | 0,02 | 0,23 | 4,90 | 1,95 | ||||||
Itau Mirante Renda Fixa Fi | 55,347012 | -0,05 | 0,28 | 12,75 | 221,14 | ||||||
Itau Personnalite Key Source Rf Lp | 128,538373 | 0,03 | 0,35 | 6,72 | 450,79 | ||||||
Itau Premium Renda Fixa Ficfi | 1526,655971 | 0,03 | 0,34 | 6,51 | 523,84 | ||||||
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi | 111,241203 | 0,03 | 0,34 | 6,54 | 19,19 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi | 128,938065 | 0,03 | 0,35 | 6,66 | 1101,89 | ||||||
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi | 16,551191 | 0,03 | 0,34 | 6,58 | 40,52 | ||||||
Itau Renda Fixa Floor Fi | 137,271925 | 0,03 | 0,37 | 6,97 | 2159,54 | ||||||
Itau Renda Fixa Lp Cred Priv Master Fi | 11,255047 | 0,03 | 0,37 | 6,81 | 508,99 | ||||||
Itau Rf Lp Alpha Tatico Fi | 10,905451 | 0,04 | 0,25 | 6,97 | 19,37 | ||||||
Itau Rf Lp Cenario Economico Ficfi | 10,512177 | 0,04 | 0,24 | 5,12 | 8,46 | ||||||
Jpm Plus Fi Rf Cred Priv | 102,980304 | 0,03 | 0,34 | 2,98 | 35,46 | ||||||
Jpm Special Fic Rf Cred Priv | 143,346854 | 0,03 | 0,39 | 7,13 | 354,57 | ||||||
Jpm Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv | 112,604667 | 0,04 | 0,40 | 7,06 | 101,02 | ||||||
Jpm Yield Fic Fi Rf Classe A | 109,931726 | 0,03 | 0,36 | 6,65 | 392,20 | ||||||
Jpm Yield Master Fi Rf | 110,407357 | 0,03 | 0,38 | 6,97 | 392,22 | ||||||
Legg Mason Cred Excellent Ficrf Cred Pri | 2,493748 | 0,03 | 0,35 | 6,56 | 774,52 | ||||||
Legg Mason Multi Rf Star Fic Fi Rf | 3,790786 | 0,02 | 0,08 | 6,63 | 13,70 | ||||||
Legg Mason Multi Rf Top Fic Fi Rf | 4,258147 | 0,02 | 0,13 | 7,44 | 239,38 | ||||||
Legg Mason Price Fic Fi Rf | 3,595793 | 0,04 | 0,58 | 6,65 | 75,14 | ||||||
Legg Mason Priv Excellence Ficrf Crd Prv | 4,511463 | 0,03 | 0,35 | 6,43 | 33,64 | ||||||
Legg Mason Private Duration Fic Fi Rf | 9,191360 | 0,02 | 0,14 | 7,66 | 8,22 | ||||||
Legg Mason Rf Ativo Plus Fic Fi Rf | 5,372389 | 0,02 | 0,11 | 7,12 | 61,25 | ||||||
Legg Mason Rf Ativo Silver Fic Fi Rf | 12,028185 | 0,02 | 0,06 | 6,35 | 9,85 | ||||||
Legg Mason Rf Ativo Top Fic Fi Rf | 5,727994 | 0,02 | 0,13 | 7,53 | 549,92 | ||||||
Legg Mason Tradicional Star Fic Fi Rf | 3,672931 | 0,02 | 0,21 | 6,02 | 4,83 | ||||||
Legg Mason Tradicional Top Fic Fi Rf | 4,099682 | 0,03 | 0,25 | 6,63 | 94,84 | ||||||
Lm Multi Renda Fixa Fic Fi | 1,372058 | 0,03 | 0,16 | 7,97 | 103,15 | ||||||
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,400436 | 0,04 | 0,37 | 11,87 | 25,36 | ||||||
Maxi Premium Rf Ficfi | 43,583056 | 0,03 | 0,32 | 6,19 | 70,85 | ||||||
Mb Especial Rf Lp Fic | 82,755461 | 0,01 | 0,15 | 3,61 | 2,71 | ||||||
Mb Fif Rf Ans Credito Privado | 10,058520 | -0,02 | -0,20 | -0,85 | 0,31 | ||||||
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif | 43,392834 | 0,02 | 0,28 | 5,64 | 6,49 | ||||||
Mercatto Maragogi Rf Previdenciario Fi | 4,515287 | 0,04 | 0,37 | 8,24 | 120,15 | ||||||
Mongeral Aegon Institucional Rf Fi | 1,235873 | 0,03 | 0,34 | 6,96 | 19,89 | ||||||
Multinvest Fi Renda Fixa Institucional | 1,120760 | 0,04 | 0,70 | 8,12 | 21,65 | ||||||
Multiparceria Fi Rf Credito Privado | 18,639580 | 0,03 | 0,33 | 6,31 | 33,43 | ||||||
Orey Renda Fixa Fundo De Inv Renda Fixa | 148,046546 | 0 | 0,01 | 4,94 | 0,53 | ||||||
Ouro Preto Fi Rf Lp Credito Privado | 48,995218 | 0,03 | 0,38 | 6,64 | 87,42 | ||||||
Personnalite Rf Multi Indices Lp Ficfi | 19,773266 | 0,03 | 0,32 | 6,18 | 423,80 | ||||||
Petra Capital Estruturado Cp Fi Rf Lp | 1,054366 | 0,04 | 0,55 | NB | 8,64 | ||||||
Piata Fi Rf Lp Prev Credito Privado | 1,046237 | 0,05 | 0,38 | -3,72 | 172,35 | ||||||
Qam Brb Fi Em Rf Credito Privado | 1,165222 | 0,18 | 3,21 | 7,31 | 11,85 | ||||||
Queluz Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,534415 | 0,03 | 0,34 | 6,32 | 35,36 | ||||||
Rbcapital Fi Renda Fixa Pet Credito Priv | 148,091254 | 0,03 | 0,60 | 10,44 | 89,09 | ||||||
Rbcapitalmoderado Fi Ren Fixa Cred Priv | 1,616350 | 0,02 | 0,50 | 7,24 | 58,97 | ||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,525762 | 0,03 | 0,37 | 6,66 | 202,64 |
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