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21/09/2012
-
17h55
Fundos: Renda Fixa - Parte 1
Posição em 21/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Caixa Fi Nogueira Rf | 11,215568 | 0,05 | 0,64 | 8,52 | 1080,71 | ||||||
Caixa Fi Pequia Renda Fixa | 1,152520 | 0,10 | 0,87 | 10,93 | 83,61 | ||||||
Caixa Fi Poseidon Rf | 2,278073 | 0,03 | 0,39 | 6,30 | 53,26 | ||||||
Caixa Fi Rf Das Prov Tec Cons Seg | 1,056646 | 0,05 | 0,46 | 5,66 | 284,18 | ||||||
Caixa Fi Sanepar I Rf | 1,941772 | 0,03 | 0,39 | 6,42 | 225,91 | ||||||
Caixa Fi Teka Rf | 8,799554 | 0,09 | 0,67 | 9,96 | 495,60 | ||||||
Caixa Fi Verona Rf Cred Priv Longo Prazo | 1,413332 | 0,03 | 0,39 | 6,38 | 37,14 | ||||||
Capitania Yield Fi Rf Credito Privado | 1,540970 | 0,03 | 0,40 | 6,34 | 224,65 | ||||||
Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi | 196,257696 | 0,05 | 0,62 | 7,92 | 242,90 | ||||||
Cart Corp 97 Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,660026 | 0,03 | 0,41 | 6,49 | 1407,87 | ||||||
Carteira Institucional53 Fi Rf Cred Priv | 3,546739 | 0,03 | 0,44 | 6,90 | 121,65 | ||||||
Citi Votorantim H.Yield Fic Rf Cred Priv | 1,594460 | 0,02 | 0,34 | 4,59 | 0,44 | ||||||
Citrino I Fi Rf Cred Priv | 202,388557 | 0,03 | 0,39 | 6,53 | 132,30 | ||||||
Concordia Extra Fi Rf Credito Privado | 14,291396 | 0,03 | 0,38 | 6,52 | 224,85 | ||||||
Credit Agricole Vitesse Fi Rf Cred Priv | 11,128511 | 0,02 | 0,40 | 6,67 | 68,13 | ||||||
Esmeralda Fi Renda Fixa Credito Privado | 4,100707 | 0,03 | 0,39 | 6,39 | 24,38 | ||||||
Fcm Fundo De Inv. Renda Fixa | 116,537502 | 0,03 | 0,36 | 6,14 | 488,47 | ||||||
Fi Allocation Renda Fixa Credito Privado | 1,567362 | 0,03 | 0,41 | 6,59 | 90,18 |
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Fi Anbima Renda Fixa | 3,695685 | 0,03 | 0,36 | 6,62 | 58,96 |
Posição em 21/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Fi Banestes Invest Money Rf | 11,018669 | 0,02 | 0,30 | 5,19 | 3,03 | ||||||
Fi Banestes Invest Public Rf | 5,406840 | 0,01 | 0,18 | 3,01 | 521,01 | ||||||
Fi Banestes Previdenciario Rf | 1,647181 | 0,24 | 0,29 | 16,31 | 132,58 | ||||||
Fi Energy Renda Fixa | 1,499941 | 0,03 | 0,39 | 6,49 | 897,21 | ||||||
Fi Energy Soberano Renda Fixa | 1,340747 | 0,03 | 0,38 | 6,31 | 29,22 | ||||||
Fi Expoente Renda Fixa Credito Privado | 1,173455 | 0,03 | 0,40 | 6,50 | 44,40 | ||||||
Fi Fator Max Corporativo Rf | 16,788984 | 0,03 | 0,39 | 6,37 | 203,22 | ||||||
Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 4,371914 | 0,79 | 1,28 | 11,98 | 108,88 | ||||||
Fi Jacaranda Rf | 5,526608 | 0,03 | 0,38 | 6,41 | 124,31 | ||||||
Fi Paineira Renda Fixa | 294,068274 | 0,04 | 0,41 | 6,42 | 30,39 | ||||||
Fi Renda Fixa Brb Liquidez | 3,355292 | 0,01 | 0,11 | 1,67 | 19,88 | ||||||
Fi Renda Fixa Brb Mais | 2,470787 | 0,02 | 0,29 | 5,12 | 91,86 | ||||||
Fi Renda Fixa Cl Soberano | 4,506559 | 0,02 | 0,34 | 6,84 | 11,09 | ||||||
Fi Renda Fixa Dourado | 570,163156 | 0,15 | 0,51 | 13,06 | 91,25 | ||||||
Fi Renda Fixa Faelce Quixaba | 16,848190 | 0,05 | 0,45 | 7,41 | 48,38 | ||||||
Fi Renda Fixa Mapfre Capitalizacao | 1,681920 | 0,05 | 0,72 | 9,50 | 31,58 | ||||||
Fi Renda Fixa Mapfre Garantias | 2,960473 | 0,03 | 0,46 | 7,13 | 46,13 | ||||||
Fi Renda Fixa Mapfre Mares | 2,001141 | 0,08 | 0,62 | 7,33 | 75,81 | ||||||
Fi Renda Fixa Mapfre Soberano | 12,181962 | 0,06 | 0,61 | 7,58 | 865,45 | ||||||
Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 470,665708 | 0,03 | 0,40 | 6,52 | 979,18 | ||||||
Fi Renda Fixa Previdenciario Viking | 741,737777 | 0,22 | 0,75 | 15,44 | 155,18 | ||||||
Fi Renda Fixa Tpre | 1,229683 | 0,09 | 0,66 | 8,73 | 51,38 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Centrais Unicred | 2,624808 | 0,03 | 0,44 | 6,89 | 236,28 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Ubr Iii | 1,249124 | 0,03 | 0,44 | 6,74 | 125,05 |
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Fi Rf Exclusivo Prev Monte Carlo Alpha | 4,544450 | 0,05 | 0,61 | 8,76 | 85,48 |
Posição em 21/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Fi Rf Exponencial | 19,194164 | 0 | 0,07 | 2,79 | 0,38 | ||||||
Fi Rf Farol Alm Ii Credito Privado | 523,487213 | 0,19 | 0,49 | 16,86 | 635,68 | ||||||
Fi Rf Icatu Soberano | 1,232598 | 0,03 | 0,41 | 6,32 | 38,55 | ||||||
Fi Rf Mapfre | 3,234289 | 0,03 | 0,38 | 6,29 | 90,94 | ||||||
Fi Rf Mapfre Igpm Privado | 5,372563 | 0,12 | 0,99 | 11,51 | 75,83 | ||||||
Fi Rf Mapfre Igpm Soberano | 1926,514980 | 0,12 | 1,03 | 12,10 | 50,92 | ||||||
Fi Rf Mapfre Privado I | 75,374408 | 0,03 | 0,47 | 7,05 | 96,61 | ||||||
Fi Rf Mapfre Rl Soberano | 385,938268 | 0,05 | 0,59 | 7,93 | 506,83 | ||||||
Fi Rf Mapfre Seg Privado I | 5,889292 | 0,04 | 0,49 | 7,11 | 165,58 | ||||||
Fi Rf Pcalm | 1,910693 | 0,30 | 0,54 | 22,56 | 313,78 | ||||||
Fi Rf Titulos Publicos | 1,847716 | 0,03 | 0,38 | 6,21 | 34,07 | ||||||
Fi Rubelita Rf Credito Privado | 3,554369 | 0,03 | 0,39 | 6,46 | 75,91 | ||||||
Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 14,675764 | 0,03 | 0,38 | 6,39 | 1321,97 | ||||||
Fi Ts Titulos Publicos Rf | 376,913103 | 0,03 | 0,39 | 6,38 | 134,92 | ||||||
Fi Vicenza Renda Fixa Credito Privado | 1,502101 | 0,04 | 0,47 | 6,82 | 326,91 | ||||||
Fi Vinci Renda Fixa Credito Privado | 128,292561 | 0,03 | 0,39 | 6,42 | 413,70 | ||||||
Fi Vot Abs Corp Bonds Ii Rf Cred Priv | 1,173448 | 0,03 | 0,47 | 7,68 | 538,14 | ||||||
Fi Vot Absolute Cbonds Inst Rf Cred Priv | 1,423392 | 0,03 | 0,43 | 6,91 | 29,77 | ||||||
Fi Vot Institucional Renda Fixa Cred Pri | 2,377960 | 0,03 | 0,43 | 6,89 | 628,17 | ||||||
Fi Vot Premium Banks Rf Cred Priv | 1,402091 | 0,03 | 0,41 | 6,84 | 601,03 | ||||||
Fi Vot Soberano Renda Fixa | 1,546935 | 0,03 | 0,38 | 6,37 | 2418,79 | ||||||
Fic De Fi Cachoeira Rf Cred Priv | 1,354446 | 0,03 | 0,40 | 6,57 | 7,80 | ||||||
Fic Fi Renda Fixa Linx | 1,135002 | 0,04 | 0,35 | 5,63 | 24,27 | ||||||
Fpso Fi Renda Fixa | 1424,469286 | 0,03 | 0,37 | NB | 13,19 | ||||||
Fundo De Inv. Renda Fixa Aroeira | 11179,449459 | 0,04 | 0,47 | 7,03 | 3083,14 | ||||||
Gap Reacao Fi Renda Fixa | 1,240279 | 0,03 | 0,36 | 6,17 | 14,08 | ||||||
Gap Yield Fi Renda Fixa | 1,545941 | 0,03 | 0,38 | 6,36 | 64,06 | ||||||
Hsbc Fi Previdenciario Renda Fixa Previs | 1,815198 | 0,26 | 0,67 | 19,99 | 340,43 | ||||||
Hsbc Fi Ref Di Lp Chartis Soberano | 1,102680 | 0,05 | 0,45 | NB | 39,56 | ||||||
Hsbc Fi Renda Fixa Ans | 1,591995 | 0,03 | 0,37 | 6,19 | 111,52 | ||||||
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Ativo | 12,144148 | 0,04 | 0,44 | 6,95 | 3638,89 | ||||||
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii | 464,245490 | 0,05 | 0,47 | 7,44 | 219,34 | ||||||
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii | 465,824214 | 0,05 | 0,47 | 7,58 | 156,33 |
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Hsbc Fi Renda Fixa Lp Anbima Ii | 1,743161 | 0,03 | 0,38 | 6,63 | 54,86 |
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