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25/10/2010
-
17h55
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 25/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,244191 | 0,04 | 0,65 | 8,04 | 29,45 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,403147 | 0,04 | 0,45 | 5,27 | 225,57 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,878813 | 0,03 | 0,36 | 4,08 | 50,16 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,156398 | 0,04 | 0,46 | 5,36 | 137,19 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,306027 | 0,04 | 0,67 | 8,45 | 43,25 |
Posição em 22/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,491860 | 0,04 | 0,63 | 8,13 | 412,61 |
Posição em 25/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,220250 | 0,04 | 0,62 | 7,36 | 4,64 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,998145 | 0,04 | 0,65 | 7,79 | 44,94 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,954032 | 0,04 | 0,58 | 6,87 | 593,18 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,321084 | 0,04 | 0,64 | 7,17 | 709,94 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,046302 | 0,05 | 0,60 | 7,24 | 336,00 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,448847 | 0,04 | 0,62 | 7,33 | 45,76 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,237206 | 0,05 | 0,64 | 7,72 | 1298,56 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,541970 | 0,04 | 0,78 | 8,48 | 235,32 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 47,924793 | 0,07 | 1,51 | 13,64 | 35,75 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,201675 | 0,04 | 0,61 | 7,22 | 214,90 |
Posição em 22/10/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,712599 | 0,04 | 0,65 | 8,62 | 1310,21 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 303,226177 | 0,04 | 0,61 | 8,16 | 32,48 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,989871 | 0,05 | 0,71 | 9,72 | 507,42 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,770558 | 0,04 | 0,65 | 8,41 | 1247,27 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,725682 | -0,14 | 0,36 | 10,96 | 17,26 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,138087 | 0,02 | 0,67 | 8,34 | 24,86 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1363,762790 | 0,05 | 1,16 | 10,09 | 106,31 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,151951 | 0,05 | 0,66 | 8,61 | 132,57 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,045349 | 0,15 | 0,85 | 7,99 | 18,14 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,668691 | 0,02 | 0,76 | 8,32 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1288,162123 | 0,04 | 0,60 | 7,58 | 312,00 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 289,845366 | 0,04 | 0,59 | 7,73 | 47,12 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 514,414173 | 0,04 | 0,59 | 7,73 | 191,34 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 130,530180 | 0,04 | 0,65 | 8,51 | 411,40 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,853220 | 0,05 | 0,65 | 8,39 | 148,55 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,756809 | 0,05 | 0,67 | 8,61 | 117,54 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 285,752691 | 0,03 | 0,73 | 8,64 | 9,76 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,963768 | 0,07 | 0,99 | 17,96 | 2290,89 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,048055 | 0,02 | 0,80 | 4,81 | 147,63 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,590200 | 0,04 | 0,64 | 8,55 | 86,33 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,154716 | 0,01 | 1,30 | 13,67 | 9,47 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,073268 | 0,04 | 0,55 | 6,92 | 114,17 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,624486 | 0,04 | 0,58 | 7,29 | 7,65 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,039890 | 0,04 | 0,60 | 3,99 | 52,00 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,612401 | 0,04 | 0,61 | 7,46 | 779,91 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,252715 | 0,04 | 0,60 | 7,52 | 132,50 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,946365 | 0,03 | 0,61 | 7,40 | 35,07 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,836933 | 0,04 | 0,60 | 7,60 | 128,05 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,147777 | 0,04 | 0,59 | 7,47 | 23,53 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,021620 | 0,04 | 0,59 | 7,63 | 16,95 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,093149 | -0,04 | 0,56 | 8,86 | 148,62 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,013970 | 0,04 | 0,60 | 1,40 | 91,26 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,092777 | 0,04 | 0,60 | 7,60 | 82,12 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,811036 | 0,03 | 0,62 | 7,55 | 618,41 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,759751 | 0,04 | 0,61 | 8,01 | 1220,82 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,112187 | 0,03 | 0,59 | 7,59 | 1349,20 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,659314 | 0,04 | 0,60 | 7,52 | 796,68 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2475,066886 | 0,03 | 0,76 | 8,58 | 395,14 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,199062 | 0,04 | 0,60 | 7,58 | 243,44 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,609077 | 0,04 | 0,57 | 7,25 | 1040,59 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,036779 | 0,03 | 0,46 | 5,57 | 171,19 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,252181 | 0,04 | 0,55 | 6,87 | 60,46 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 296,293449 | 0,03 | 0,50 | 6,18 | 47,47 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,463693 | 0,03 | 0,52 | 6,50 | 62,44 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,038306 | 0,03 | 0,40 | 4,75 | 0,34 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,441709 | 0,03 | 0,59 | 8,00 | 511,67 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 838,322610 | 0,04 | 0,60 | 7,92 | 200,62 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,767229 | 0,04 | 0,60 | 7,80 | 505,36 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 4,042926 | 0,04 | 0,63 | 8,15 | 142,56 | ||||||
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,919993 | 0,03 | 0,50 | 6,26 | 100,56 | ||||||
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi | 1,054219 | 0,04 | 0,62 | 5,42 | 24,25 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi | 2,397029 | 0,02 | 0,36 | 4,52 | 650,83 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi | 3,653256 | 0,04 | 0,54 | 6,76 | 639,89 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi | 3,637422 | 0,04 | 0,59 | 7,58 | 279,85 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 5 Mil Fic Fi | 1,480125 | 0,03 | 0,47 | 5,82 | 212,48 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi | 12,266421 | 0,04 | 0,57 | 7,22 | 7199,07 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 500 Mil Fic Fi | 12,969466 | 0,04 | 0,60 | 7,66 | 4811,86 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 90mil Fic Fi | 3,930290 | 0,04 | 0,58 | 7,43 | 6453,81 | ||||||
BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi | 4,305273 | 0,04 | 0,63 | 8,06 | 3457,68 | ||||||
BB Renda Fixa Lp Distribuicao Fic Fi | 1,004219 | 0,04 | 0,30 | 0,42 | 1,28 | ||||||
BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi | 2,234000 | 0,04 | 0,57 | 7,22 | 4744,17 | ||||||
BB Renda Fixa Lp Parceria 200 Ficfi | 1,264436 | 0,03 | 0,49 | 6,00 | 13,07 |
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