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26/10/2010
-
17h45
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 26/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,857371 | 0,04 | 0,72 | 8,32 | 544,96 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,306039 | 0,04 | 0,66 | 7,42 | 153,29 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,252385 | 0,04 | 0,72 | 8,32 | 286,32 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,366361 | 0,04 | 0,66 | 7,54 | 320,13 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,978652 | 0,04 | 0,68 | 7,73 | 61,86 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,074656 | 0,01 | 0,48 | 5,14 | 2,46 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,192481 | 0,02 | 0,54 | 5,75 | 6,21 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,750434 | 0,04 | 0,62 | 7,37 | 6,87 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,282831 | 0,04 | 0,72 | 8,33 | 2082,75 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 9,020613 | 0,04 | 0,68 | 7,75 | 88,27 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,232361 | 0,04 | 0,66 | 7,68 | 29,45 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,979450 | 0,04 | 0,62 | 7,21 | 2,38 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,244699 | 0,04 | 0,69 | 8,08 | 29,46 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,405793 | 0,03 | 0,48 | 5,31 | 224,98 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,880837 | 0,03 | 0,38 | 4,10 | 50,01 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,187216 | 0,03 | 0,49 | 5,39 | 136,86 | ||||||
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa | 1,306658 | 0,05 | 0,72 | 8,50 | 43,26 |
Posição em 25/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,492444 | 0,04 | 0,67 | 8,17 | 412,77 |
Posição em 26/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,220771 | 0,04 | 0,66 | 7,41 | 4,63 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,999011 | 0,04 | 0,70 | 7,83 | 36,88 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,955506 | 0,04 | 0,61 | 6,91 | 591,96 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,321414 | 0,02 | 0,66 | 7,20 | 709,62 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,047094 | 0,04 | 0,64 | 7,28 | 335,31 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,449405 | 0,04 | 0,66 | 7,37 | 45,78 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,238943 | 0,04 | 0,68 | 7,77 | 1294,82 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,556643 | 0,04 | 0,82 | 8,53 | 235,41 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 47,965237 | 0,08 | 1,60 | 13,73 | 35,78 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,202133 | 0,04 | 0,65 | 7,26 | 155,85 |
Posição em 25/10/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,727082 | 0,05 | 0,70 | 8,67 | 1310,96 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 303,348709 | 0,04 | 0,66 | 8,21 | 32,49 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,004886 | 0,05 | 0,75 | 9,78 | 507,65 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,784795 | 0,04 | 0,70 | 8,46 | 1247,83 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,708309 | -0,13 | 0,23 | 10,82 | 17,28 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,139405 | 0,01 | 0,68 | 8,35 | 24,92 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1363,193867 | -0,04 | 1,11 | 10,04 | 113,21 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,192949 | 0,04 | 0,70 | 8,65 | 132,62 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,037502 | -0,10 | 0,75 | 7,88 | 18,13 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,653700 | -0,01 | 0,74 | 8,30 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1288,719350 | 0,04 | 0,64 | 7,62 | 305,54 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 289,957792 | 0,04 | 0,62 | 7,77 | 47,26 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 514,614754 | 0,04 | 0,63 | 7,77 | 191,34 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 130,587771 | 0,04 | 0,70 | 8,56 | 411,58 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,857598 | 0,04 | 0,69 | 8,43 | 148,60 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,768406 | 0,04 | 0,70 | 8,65 | 117,58 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 285,811892 | 0,02 | 0,75 | 8,66 | 9,76 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,048129 | 0,01 | 0,81 | 4,81 | 150,64 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,590868 | 0,04 | 0,68 | 8,59 | 86,36 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,137389 | -0,24 | 1,05 | 13,39 | 9,45 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,073663 | 0,04 | 0,59 | 6,96 | 114,21 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,625495 | 0,04 | 0,62 | 7,34 | 7,65 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,040297 | 0,04 | 0,64 | 4,03 | 52,02 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,613408 | 0,04 | 0,65 | 7,50 | 765,79 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,253601 | 0,04 | 0,64 | 7,56 | 133,33 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,947104 | 0,04 | 0,65 | 7,44 | 34,87 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,837665 | 0,04 | 0,64 | 7,64 | 128,10 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,148228 | 0,04 | 0,63 | 7,51 | 23,54 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,022379 | 0,04 | 0,63 | 7,67 | 16,94 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,092786 | -0,03 | 0,53 | 8,83 | 148,57 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,014370 | 0,04 | 0,64 | 1,44 | 91,29 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,093213 | 0,04 | 0,64 | 7,64 | 82,15 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,811736 | 0,04 | 0,66 | 7,59 | 614,39 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,761271 | 0,04 | 0,65 | 8,05 | 1227,54 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,113595 | 0,03 | 0,63 | 7,63 | 1349,24 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,661172 | 0,04 | 0,64 | 7,56 | 845,89 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2473,386852 | -0,07 | 0,69 | 8,50 | 394,87 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,199535 | 0,04 | 0,64 | 7,62 | 243,74 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,611218 | 0,04 | 0,61 | 7,29 | 1016,07 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,038928 | 0,03 | 0,49 | 5,60 | 171,05 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,253364 | 0,04 | 0,58 | 6,91 | 59,64 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 296,392503 | 0,03 | 0,54 | 6,22 | 47,70 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,465941 | 0,03 | 0,56 | 6,54 | 61,42 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,039100 | 0,03 | 0,43 | 4,78 | 0,34 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,442154 | 0,03 | 0,63 | 8,03 | 511,83 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 838,656042 | 0,04 | 0,64 | 7,96 | 200,70 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,767904 | 0,04 | 0,64 | 7,84 | 505,27 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 4,044496 | 0,04 | 0,67 | 8,20 | 142,62 | ||||||
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,920634 | 0,03 | 0,54 | 6,30 | 100,43 | ||||||
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi | 1,054653 | 0,04 | 0,67 | 5,47 | 24,26 |
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