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27/10/2010
-
17h45
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 27/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 32,658597 | 0,04 | 0,74 | 7,87 | 49,56 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 10,687263 | 0,04 | 0,70 | 6,87 | 32,23 | ||||||
Trento Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 12,171992 | 0,04 | 0,72 | 7,84 | 298,98 | ||||||
Trindade Previdenciario Rf Cred Priv Fi | 41,718097 | 0,18 | 1,01 | 10,45 | 1043,14 | ||||||
Tucano Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,542197 | 0,04 | 0,71 | 7,76 | 196,47 | ||||||
Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi | 1,250289 | 0,04 | 0,74 | 7,88 | 36,95 | ||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,858133 | 0,04 | 0,76 | 8,37 | 544,84 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,306543 | 0,04 | 0,70 | 7,46 | 153,35 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,252899 | 0,04 | 0,76 | 8,36 | 286,33 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,979441 | 0,04 | 0,72 | 7,77 | 61,88 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,075533 | 0,04 | 0,52 | 5,18 | 2,46 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,193514 | 0,05 | 0,59 | 5,80 | 6,22 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,750539 | 0 | 0,62 | 7,37 | 6,85 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,283768 | 0,04 | 0,76 | 8,37 | 2083,05 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,233407 | 0,08 | 0,74 | 7,77 | 29,46 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,980554 | 0,04 | 0,66 | 7,25 | 2,48 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,245779 | 0,09 | 0,77 | 8,18 | 29,47 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,408284 | 0,03 | 0,51 | 5,34 | 224,73 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,882722 | 0,02 | 0,41 | 4,13 | 49,98 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,216307 | 0,03 | 0,52 | 5,42 | 136,70 |
Posição em 26/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,493143 | 0,05 | 0,71 | 8,22 | 412,96 |
Posição em 27/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,221239 | 0,04 | 0,70 | 7,45 | 4,64 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 1,999830 | 0,04 | 0,74 | 7,88 | 42,17 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,322153 | 0,06 | 0,72 | 7,26 | 709,25 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,449963 | 0,04 | 0,69 | 7,41 | 45,79 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,579983 | 0,07 | 0,89 | 8,60 | 235,51 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 48,017587 | 0,11 | 1,71 | 13,86 | 35,81 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,202590 | 0,04 | 0,69 | 7,30 | 155,91 |
Posição em 26/10/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,740765 | 0,04 | 0,74 | 8,71 | 1311,90 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 303,472619 | 0,04 | 0,70 | 8,25 | 32,51 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,019890 | 0,05 | 0,80 | 9,83 | 507,89 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,798680 | 0,04 | 0,74 | 8,51 | 1248,38 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,758703 | 0,37 | 0,60 | 11,23 | 17,35 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,149662 | 0,08 | 0,76 | 8,44 | 24,94 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1366,764614 | 0,26 | 1,38 | 10,33 | 113,51 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,257917 | 0,06 | 0,76 | 8,71 | 132,70 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,064442 | 0,34 | 1,09 | 8,25 | 18,19 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,769539 | 0,10 | 0,85 | 8,42 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1289,186626 | 0,04 | 0,68 | 7,66 | 305,59 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 290,072611 | 0,04 | 0,66 | 7,81 | 47,28 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 514,819249 | 0,04 | 0,67 | 7,81 | 191,35 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 130,643279 | 0,04 | 0,74 | 8,61 | 411,75 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,864568 | 0,06 | 0,74 | 8,49 | 148,69 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,787971 | 0,06 | 0,76 | 8,72 | 117,65 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 285,943096 | 0,05 | 0,80 | 8,71 | 9,77 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,967906 | 0,07 | 1,13 | 18,12 | 2294,09 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,049705 | 0,15 | 0,96 | 4,97 | 149,48 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,591576 | 0,04 | 0,73 | 8,64 | 86,40 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,167202 | 0,42 | 1,48 | 13,86 | 9,49 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,074057 | 0,04 | 0,63 | 6,99 | 114,25 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,626503 | 0,04 | 0,66 | 7,38 | 7,65 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,040713 | 0,04 | 0,68 | 4,07 | 52,04 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,614602 | 0,05 | 0,69 | 7,55 | 764,09 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,254547 | 0,04 | 0,69 | 7,61 | 134,27 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,948043 | 0,05 | 0,70 | 7,50 | 34,69 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,838397 | 0,04 | 0,68 | 7,68 | 76,30 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,148679 | 0,04 | 0,67 | 7,55 | 23,55 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,023205 | 0,04 | 0,67 | 7,72 | 16,95 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,094700 | 0,18 | 0,71 | 9,02 | 148,83 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,014791 | 0,04 | 0,68 | 1,48 | 91,33 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,093649 | 0,04 | 0,68 | 7,68 | 82,19 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,812622 | 0,05 | 0,71 | 7,65 | 619,98 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,762796 | 0,04 | 0,69 | 8,10 | 1229,74 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,115318 | 0,04 | 0,67 | 7,67 | 1347,48 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,663030 | 0,04 | 0,68 | 7,61 | 862,07 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2478,056805 | 0,19 | 0,88 | 8,71 | 395,61 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,200014 | 0,04 | 0,68 | 7,66 | 243,89 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,613367 | 0,04 | 0,65 | 7,33 | 1060,44 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,041085 | 0,03 | 0,52 | 5,63 | 171,89 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,254550 | 0,04 | 0,62 | 6,94 | 61,19 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 296,491809 | 0,03 | 0,57 | 6,25 | 47,18 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,468195 | 0,03 | 0,59 | 6,57 | 61,36 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,039894 | 0,03 | 0,46 | 4,81 | 0,34 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,442974 | 0,06 | 0,68 | 8,09 | 512,12 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 839,007523 | 0,04 | 0,68 | 8,01 | 200,79 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,768636 | 0,04 | 0,68 | 7,88 | 504,99 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 4,046063 | 0,04 | 0,71 | 8,24 | 142,67 | ||||||
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,921270 | 0,03 | 0,57 | 6,33 | 100,53 |
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