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28/10/2010
-
17h25
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 28/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi | 1,250792 | 0,04 | 0,78 | 7,93 | 36,97 | ||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,858906 | 0,04 | 0,80 | 8,41 | 545,07 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,307048 | 0,04 | 0,74 | 7,51 | 153,41 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,253419 | 0,04 | 0,80 | 8,40 | 286,33 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,369170 | 0,04 | 0,75 | 7,63 | 321,03 | ||||||
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa | 1,980181 | 0,04 | 0,76 | 7,81 | 61,91 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,075993 | 0,02 | 0,54 | 5,20 | 2,46 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,194105 | 0,03 | 0,61 | 5,83 | 6,22 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,755268 | 0,04 | 0,66 | 7,41 | 6,85 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,284718 | 0,04 | 0,81 | 8,41 | 2083,28 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 9,028309 | 0,04 | 0,76 | 7,84 | 88,32 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,233928 | 0,04 | 0,78 | 7,82 | 29,49 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,981655 | 0,04 | 0,70 | 7,29 | 2,48 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,246328 | 0,04 | 0,82 | 8,22 | 29,50 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,410813 | 0,03 | 0,54 | 5,37 | 224,60 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,884636 | 0,02 | 0,43 | 4,15 | 50,03 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,245740 | 0,03 | 0,55 | 5,46 | 136,58 |
Posição em 27/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,493776 | 0,04 | 0,76 | 8,27 | 456,44 |
Posição em 28/10/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,221709 | 0,04 | 0,74 | 7,49 | 4,64 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 2,000642 | 0,04 | 0,78 | 7,92 | 47,83 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,958576 | 0,04 | 0,69 | 7,00 | 590,81 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,322627 | 0,04 | 0,75 | 7,30 | 709,60 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,048754 | 0,04 | 0,72 | 7,37 | 334,05 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,450521 | 0,04 | 0,73 | 7,45 | 45,81 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,242582 | 0,04 | 0,76 | 7,86 | 1293,23 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,593328 | 0,04 | 0,93 | 8,64 | 235,67 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 48,035992 | 0,04 | 1,75 | 13,90 | 35,85 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,203048 | 0,04 | 0,72 | 7,34 | 155,97 |
Posição em 27/10/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,754188 | 0,04 | 0,79 | 8,76 | 1312,64 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 303,595713 | 0,04 | 0,74 | 8,30 | 32,52 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,034910 | 0,05 | 0,85 | 9,88 | 508,13 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,812085 | 0,04 | 0,79 | 8,55 | 1248,90 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,736888 | -0,16 | 0,44 | 11,05 | 17,32 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,153589 | 0,03 | 0,79 | 8,47 | 24,95 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1366,274462 | -0,04 | 1,34 | 10,29 | 113,46 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,299218 | 0,04 | 0,80 | 8,75 | 132,75 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,061647 | -0,03 | 1,05 | 8,21 | 18,18 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,802142 | 0,03 | 0,88 | 8,45 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1289,709999 | 0,04 | 0,72 | 7,71 | 298,06 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 290,187701 | 0,04 | 0,70 | 7,85 | 47,30 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 515,024261 | 0,04 | 0,71 | 7,86 | 191,14 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 130,698995 | 0,04 | 0,78 | 8,65 | 411,93 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,869062 | 0,04 | 0,78 | 8,53 | 148,75 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,799804 | 0,04 | 0,80 | 8,76 | 117,70 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 286,052494 | 0,04 | 0,84 | 8,75 | 9,75 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,969977 | 0,07 | 1,20 | 18,21 | 2290,58 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,049803 | 0,01 | 0,97 | 4,98 | 149,49 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,592280 | 0,04 | 0,77 | 8,69 | 86,44 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,155535 | -0,16 | 1,31 | 13,68 | 9,48 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,074452 | 0,04 | 0,66 | 7,03 | 114,29 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,627513 | 0,04 | 0,69 | 7,42 | 7,66 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,041127 | 0,04 | 0,72 | 4,11 | 52,06 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,615631 | 0,04 | 0,73 | 7,59 | 908,70 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,255448 | 0,04 | 0,73 | 7,65 | 135,55 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,948809 | 0,04 | 0,74 | 7,54 | 34,57 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,839141 | 0,04 | 0,72 | 7,72 | 93,33 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,149131 | 0,04 | 0,71 | 7,60 | 23,55 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,023997 | 0,04 | 0,71 | 7,76 | 16,95 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,094334 | -0,03 | 0,67 | 8,98 | 146,53 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,015195 | 0,04 | 0,72 | 1,52 | 91,37 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,094085 | 0,04 | 0,72 | 7,72 | 77,22 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,813348 | 0,04 | 0,75 | 7,69 | 619,86 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,764332 | 0,04 | 0,73 | 8,14 | 1237,07 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,117139 | 0,04 | 0,71 | 7,72 | 1345,34 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,664889 | 0,04 | 0,72 | 7,65 | 885,37 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2477,122041 | -0,04 | 0,85 | 8,67 | 395,47 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,200490 | 0,04 | 0,72 | 7,70 | 243,98 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,615501 | 0,04 | 0,69 | 7,37 | 1033,14 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,043246 | 0,03 | 0,55 | 5,66 | 171,52 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,255739 | 0,04 | 0,66 | 6,98 | 61,89 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 296,591370 | 0,03 | 0,60 | 6,29 | 46,40 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,470453 | 0,03 | 0,63 | 6,61 | 61,74 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,040689 | 0,03 | 0,48 | 4,84 | 0,34 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,443496 | 0,04 | 0,72 | 8,13 | 512,31 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 839,343966 | 0,04 | 0,72 | 8,05 | 200,87 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,769337 | 0,04 | 0,72 | 7,93 | 504,97 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 4,047908 | 0,05 | 0,75 | 8,29 | 142,74 | ||||||
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,921910 | 0,03 | 0,60 | 6,37 | 100,42 |
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