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04/11/2010 - 17h30

Fundos: Renda Fixa - Parte 5

Posição em 04/11/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv1,8620170,040,138,59545,55
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar1,3090740,040,127,67154,20
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa1,2555160,040,138,59285,52
Unibanco Empresas Rf Ficfi3,3743920,040,127,80318,84
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf2,0784210,030,095,332,46
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf2,1970200,030,105,976,23
Unibanco Previdencia Ficfi Rf11,7720760,040,117,576,76
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv2,2885430,040,138,602082,74
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf9,0426440,040,128,0189,72
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp1,2359510,040,137,9928,09
Unibanco Private Social Fi Rf2,9860700,040,117,452,49
Unibanco Private T Fi Renda Fixa1,2484580,040,148,4128,09
Unibanco Renda Fixa Fi8,4214270,030,105,50230,11
Unibanco Renda Fixa Ficfi7,8926750,020,084,2649,72
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi97,3682310,030,105,59136,35

Posição em 03/11/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco T Fi Renda Fixa1,4962620,040,098,45405,56

Posição em 04/11/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv1,2236580,040,127,664,63
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa2,0038640,040,128,0951,74
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa3,9643040,030,117,15588,90
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa1,3247570,040,127,47702,95
Uniclass Renda Fixa Ficfi2,0518310,040,127,53332,30
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi1,4527570,040,127,6246,09
Unifund Income Fi Rf4,2493330,040,128,031338,76
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado35,6556290,040,138,83233,82
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario48,1583670,010,1414,1935,95
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa1,2048800,040,117,51156,21

Posição em 03/11/2010 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi31,8058470,030,088,931178,32
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv304,0929890,040,088,4732,57
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi32,0966800,050,0910,09509,11
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi31,8643060,030,088,731148,91
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi13,8583650,030,2312,0317,54
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi13,1786760,040,098,6724,94
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa1370,8126740,020,1110,66119,13
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi109,5049210,030,088,96133,00
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi8,1117490,030,148,8856,65
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq111,0153170,030,098,663,50
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp1291,8721220,040,087,89294,56
Alfa Previdencia Fi Rf Iq290,6454180,040,088,0246,94
Alfa Seguradora Fi Rf Iq515,8397910,040,088,03192,30
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi130,9123600,030,088,83374,23
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi11,8913390,030,088,73156,38
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi31,8606870,030,088,97117,92
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi286,4839430,040,088,919,77
Athena Fi Renda Fixa2,9789320,060,1318,562297,05
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp1,0530530,020,125,31148,95
BB Alianca 2 Fi Rf1,5949410,040,088,8786,58
BB Atuarial Fi Rf Lp7,2095820,060,2414,549,55
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp1,0760310,040,077,19114,46
BB Cblc Fi Renda Fixa2,6315560,040,087,587,67
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo1,0427870,040,084,2852,14
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf2,6197100,040,087,76738,32
BB Cresol Ficfi Renda Fixa2,2590250,040,087,82141,38
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa1,9518220,040,087,7036,04
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa1,8420920,040,087,9083,12
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp1,1509490,040,087,7723,59
BB Fef Plano Administrativo2,0272210,040,087,9317,06
BB Fgi Fi Renda Fixa1,0991970,040,159,46146,52
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo1,0168170,040,081,6891,51
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa1,0958310,040,087,9077,34
BB Institucional Federal Rf Lp1,8162010,040,087,86619,50
BB Institucional Fi Renda Fixa3,7704580,040,088,321232,94
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp4,1236890,050,087,891335,28
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa4,6723290,040,087,82849,93
BB Mkt Plus Pre Rf Lp Private Fic277,2262330,040,149,61368,31
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp1,2023990,040,087,87245,08
BB Nc Renda Fixa Governos Fi5,6241040,040,087,53983,21
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi7,0518890,030,065,79171,83
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi3,2604970,040,077,1461,18
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi296,9897220,030,076,4346,11
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi6,4794880,030,076,7662,73
BB Olimpo 10 Fi Rf3,0439060,030,054,950,32
BB Olimpo 39 Fi Rf1,4463490,040,098,34513,32
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev840,7354290,040,088,23201,20
BB Postalprev Fi Rf1,7721740,040,088,10503,26
BB Prevsan Fi Renda Fixa4,0547900,040,098,47143,74
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi1,9244690,030,076,51100,00
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi1,0572680,040,085,7324,32
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi2,4010800,020,054,69676,68

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