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05/11/2010
-
19h26
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 05/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi | 1,253357 | 0,04 | 0,16 | 8,15 | 37,04 | ||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,862777 | 0,04 | 0,17 | 8,64 | 545,63 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,309582 | 0,04 | 0,16 | 7,71 | 154,26 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,256028 | 0,04 | 0,17 | 8,63 | 285,33 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,375631 | 0,04 | 0,16 | 7,84 | 319,10 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,078736 | 0,02 | 0,11 | 5,34 | 2,46 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,197470 | 0,02 | 0,12 | 5,99 | 6,23 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,775674 | 0,03 | 0,14 | 7,60 | 6,76 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,289477 | 0,04 | 0,17 | 8,64 | 2083,02 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 9,046050 | 0,04 | 0,16 | 8,05 | 89,89 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,236441 | 0,04 | 0,17 | 8,04 | 28,10 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,987175 | 0,04 | 0,15 | 7,49 | 2,49 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,248974 | 0,04 | 0,18 | 8,45 | 28,10 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,424184 | 0,03 | 0,13 | 5,54 | 229,89 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,894780 | 0,03 | 0,11 | 4,29 | 49,61 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,400048 | 0,03 | 0,13 | 5,62 | 136,25 |
Posição em 04/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,496870 | 0,04 | 0,13 | 8,49 | 405,72 |
Posição em 05/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,224145 | 0,04 | 0,16 | 7,70 | 4,64 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 2,004655 | 0,04 | 0,16 | 8,14 | 59,70 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,965667 | 0,03 | 0,15 | 7,19 | 588,83 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,325122 | 0,03 | 0,15 | 7,50 | 702,28 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,052559 | 0,04 | 0,15 | 7,56 | 332,14 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,453294 | 0,04 | 0,15 | 7,66 | 46,11 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,250937 | 0,04 | 0,16 | 8,07 | 1338,91 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,666778 | 0,03 | 0,16 | 8,86 | 233,90 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,164699 | 0,05 | 0,18 | NB | 72,11 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,198649 | 0,05 | 0,18 | NB | 28,20 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,228077 | 0,04 | 0,17 | NB | 198,80 | ||||||
Vic Uni Credito Privado Fi Renda Fixa | 1,204941 | 0,04 | 0,17 | NB | 136,54 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 48,164761 | 0,01 | 0,16 | 14,21 | 35,95 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,205337 | 0,04 | 0,15 | 7,55 | 156,27 |
Posição em 04/11/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,819252 | 0,04 | 0,12 | 8,98 | 1178,97 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 304,215946 | 0,04 | 0,12 | 8,52 | 32,59 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,111204 | 0,05 | 0,14 | 10,14 | 509,34 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,877625 | 0,04 | 0,12 | 8,78 | 1149,37 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,836326 | -0,16 | 0,07 | 11,85 | 17,51 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,178917 | 0 | 0,09 | 8,68 | 24,94 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1370,624601 | -0,01 | 0,10 | 10,64 | 120,19 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,557875 | 0,05 | 0,13 | 9,01 | 133,07 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,123591 | 0,15 | 0,29 | 9,04 | 56,73 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,978247 | -0,03 | 0,06 | 8,62 | 3,50 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1292,343116 | 0,04 | 0,12 | 7,93 | 296,69 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 290,759621 | 0,04 | 0,12 | 8,07 | 46,57 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 516,043447 | 0,04 | 0,12 | 8,07 | 192,63 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 130,968412 | 0,04 | 0,12 | 8,88 | 374,39 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,898316 | 0,06 | 0,14 | 8,80 | 156,47 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,876347 | 0,05 | 0,13 | 9,02 | 117,98 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 286,570233 | 0,03 | 0,11 | 8,95 | 9,77 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,980788 | 0,06 | 0,20 | 18,64 | 2298,48 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,052884 | -0,02 | 0,11 | 5,29 | 148,93 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,595637 | 0,04 | 0,13 | 8,92 | 86,62 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,215368 | 0,08 | 0,32 | 14,63 | 9,55 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,076426 | 0,04 | 0,11 | 7,23 | 114,50 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,632567 | 0,04 | 0,12 | 7,63 | 7,69 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,043193 | 0,04 | 0,12 | 4,32 | 52,16 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,620708 | 0,04 | 0,12 | 7,80 | 732,86 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,259909 | 0,04 | 0,12 | 7,86 | 140,98 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,952549 | 0,04 | 0,12 | 7,74 | 35,67 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,842831 | 0,04 | 0,12 | 7,94 | 85,15 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,151403 | 0,04 | 0,12 | 7,81 | 23,60 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,027960 | 0,04 | 0,12 | 7,97 | 17,07 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,098584 | -0,06 | 0,09 | 9,40 | 146,44 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,017219 | 0,04 | 0,12 | 1,72 | 91,55 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,096268 | 0,04 | 0,12 | 7,94 | 77,37 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,816891 | 0,04 | 0,12 | 7,90 | 623,08 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,771979 | 0,04 | 0,12 | 8,36 | 1244,55 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,125178 | 0,04 | 0,12 | 7,93 | 1336,74 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,674192 | 0,04 | 0,12 | 7,86 | 926,38 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2488,079062 | 0,05 | 0,20 | 9,15 | 394,20 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,202872 | 0,04 | 0,12 | 7,92 | 245,20 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,626247 | 0,04 | 0,11 | 7,57 | 978,86 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,054038 | 0,03 | 0,09 | 5,83 | 171,57 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,261682 | 0,04 | 0,11 | 7,18 | 60,99 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 297,088719 | 0,03 | 0,10 | 6,47 | 46,10 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,481737 | 0,03 | 0,10 | 6,80 | 61,55 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,044689 | 0,03 | 0,08 | 4,97 | 0,32 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,446689 | 0,02 | 0,12 | 8,37 | 513,44 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 841,030685 | 0,04 | 0,12 | 8,27 | 201,27 |
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