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08/11/2010
-
17h50
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 08/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv | 1,863544 | 0,04 | 0,21 | 8,68 | 545,61 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,310089 | 0,04 | 0,19 | 7,76 | 154,32 | ||||||
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa | 1,256545 | 0,04 | 0,21 | 8,68 | 285,24 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 3,376861 | 0,04 | 0,19 | 7,88 | 317,12 | ||||||
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,079179 | 0,02 | 0,13 | 5,36 | 2,46 | ||||||
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf | 2,198031 | 0,03 | 0,15 | 6,02 | 6,23 | ||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,779791 | 0,03 | 0,17 | 7,64 | 6,77 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,290420 | 0,04 | 0,21 | 8,69 | 2083,19 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 9,049434 | 0,04 | 0,20 | 8,09 | 89,81 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,236963 | 0,04 | 0,21 | 8,08 | 28,11 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,988329 | 0,04 | 0,19 | 7,53 | 2,43 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,249523 | 0,04 | 0,22 | 8,50 | 28,11 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,426728 | 0,03 | 0,16 | 5,57 | 229,02 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,896685 | 0,02 | 0,13 | 4,31 | 49,55 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,429401 | 0,03 | 0,16 | 5,65 | 135,48 |
Posição em 05/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,497477 | 0,04 | 0,17 | 8,53 | 405,89 |
Posição em 08/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,224635 | 0,04 | 0,20 | 7,75 | 4,36 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 2,005460 | 0,04 | 0,20 | 8,18 | 51,24 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,967014 | 0,03 | 0,18 | 7,22 | 588,27 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,325545 | 0,03 | 0,18 | 7,53 | 700,95 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,053283 | 0,04 | 0,19 | 7,60 | 331,71 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,453852 | 0,04 | 0,19 | 7,70 | 46,13 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,252531 | 0,04 | 0,20 | 8,11 | 1335,35 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,678091 | 0,03 | 0,19 | 8,90 | 233,98 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,165229 | 0,05 | 0,23 | NB | 72,14 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,199193 | 0,05 | 0,23 | NB | 28,22 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,228586 | 0,04 | 0,21 | NB | 198,88 | ||||||
Vic Uni Credito Privado Fi Renda Fixa | 1,205440 | 0,04 | 0,21 | NB | 136,59 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 48,169569 | 0,01 | 0,17 | 14,22 | 35,96 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,205794 | 0,04 | 0,19 | 7,59 | 156,33 |
Posição em 05/11/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,829936 | 0,03 | 0,15 | 9,02 | 1058,18 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 304,338567 | 0,04 | 0,16 | 8,56 | 32,60 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,125781 | 0,05 | 0,18 | 10,19 | 509,57 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,888025 | 0,03 | 0,15 | 8,81 | 1053,38 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,801379 | -0,25 | -0,18 | 11,57 | 17,47 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,178643 | 0 | 0,09 | 8,67 | 24,94 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1370,491643 | -0,01 | 0,09 | 10,63 | 120,18 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,615210 | 0,04 | 0,18 | 9,07 | 133,14 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,130687 | 0,09 | 0,38 | 9,14 | 74,62 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,839802 | -0,12 | -0,07 | 8,49 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1292,438433 | 0,01 | 0,12 | 7,93 | 311,96 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 290,874216 | 0,04 | 0,16 | 8,11 | 49,12 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 516,247846 | 0,04 | 0,16 | 8,11 | 192,49 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 131,019178 | 0,04 | 0,16 | 8,92 | 356,70 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,903222 | 0,04 | 0,18 | 8,84 | 170,30 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,893339 | 0,04 | 0,18 | 9,08 | 118,04 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 286,661396 | 0,03 | 0,14 | 8,98 | 9,77 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,982646 | 0,06 | 0,26 | 18,71 | 2299,91 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,052656 | -0,02 | 0,08 | 5,27 | 148,90 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,596370 | 0,05 | 0,17 | 8,97 | 86,66 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,224225 | 0,12 | 0,45 | 14,77 | 9,57 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,076821 | 0,04 | 0,15 | 7,27 | 114,55 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,633579 | 0,04 | 0,15 | 7,67 | 7,69 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,043601 | 0,04 | 0,16 | 4,36 | 52,18 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,621679 | 0,04 | 0,15 | 7,84 | 710,56 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,260789 | 0,04 | 0,16 | 7,90 | 138,09 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,953252 | 0,04 | 0,15 | 7,78 | 35,70 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,843568 | 0,04 | 0,16 | 7,98 | 85,19 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,151857 | 0,04 | 0,16 | 7,85 | 23,61 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,028715 | 0,04 | 0,15 | 8,01 | 17,07 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,097584 | -0,09 | 0 | 9,30 | 146,31 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,017623 | 0,04 | 0,16 | 1,76 | 91,59 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,096705 | 0,04 | 0,16 | 7,98 | 77,40 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,817557 | 0,04 | 0,15 | 7,94 | 622,70 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,773509 | 0,04 | 0,16 | 8,41 | 1242,38 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,126910 | 0,04 | 0,16 | 7,98 | 1329,14 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,676056 | 0,04 | 0,16 | 7,91 | 974,28 | ||||||
BB Mirante Fi Rf Credito Privado | 2489,855207 | 0,07 | 0,27 | 9,22 | 394,49 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,203346 | 0,04 | 0,16 | 7,96 | 244,64 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,628398 | 0,04 | 0,15 | 7,62 | 973,64 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,056194 | 0,03 | 0,12 | 5,86 | 171,53 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,262869 | 0,04 | 0,15 | 7,22 | 60,57 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 297,188168 | 0,03 | 0,13 | 6,50 | 46,38 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,483993 | 0,03 | 0,14 | 6,83 | 61,46 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,045472 | 0,03 | 0,10 | 5,00 | 0,32 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,446902 | 0,01 | 0,13 | 8,39 | 513,51 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 841,318665 | 0,03 | 0,15 | 8,30 | 201,34 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,773514 | 0,04 | 0,16 | 8,18 | 502,75 |
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