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10/11/2010
-
17h40
Fundos: Renda Fixa - Parte 5
Posição em 10/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Previdencia Ficfi Rf | 11,789185 | 0,04 | 0,25 | 7,72 | 6,77 | ||||||
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv | 2,292340 | 0,04 | 0,29 | 8,78 | 2084,23 | ||||||
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf | 9,056747 | 0,03 | 0,28 | 8,18 | 89,93 | ||||||
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp | 1,238055 | 0,05 | 0,30 | 8,18 | 28,13 | ||||||
Unibanco Private Social Fi Rf | 2,990513 | 0,04 | 0,26 | 7,61 | 2,43 | ||||||
Unibanco Private T Fi Renda Fixa | 1,250673 | 0,05 | 0,31 | 8,60 | 28,14 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Fi | 8,431431 | 0,03 | 0,22 | 5,63 | 228,54 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Ficfi | 7,900134 | 0,02 | 0,18 | 4,36 | 49,47 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi | 97,483666 | 0,03 | 0,22 | 5,71 | 135,07 |
Posição em 09/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco T Fi Renda Fixa | 1,498687 | 0,04 | 0,25 | 8,62 | 406,11 |
Posição em 10/11/2010 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv | 1,225624 | 0,04 | 0,28 | 7,83 | 4,11 | ||||||
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa | 2,007070 | 0,04 | 0,28 | 8,27 | 62,30 | ||||||
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa | 3,969915 | 0,03 | 0,25 | 7,30 | 588,35 | ||||||
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa | 1,326610 | 0,04 | 0,26 | 7,62 | 701,67 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Ficfi | 2,054854 | 0,03 | 0,26 | 7,69 | 329,88 | ||||||
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi | 1,454973 | 0,04 | 0,27 | 7,78 | 46,16 | ||||||
Unifund Income Fi Rf | 4,255975 | 0,03 | 0,28 | 8,20 | 1333,13 | ||||||
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado | 35,711435 | 0,05 | 0,29 | 9,00 | 234,16 | ||||||
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf | 1,166293 | 0,05 | 0,32 | NB | 72,20 | ||||||
Vic Rio Credito Privado Fi Rf | 1,200291 | 0,05 | 0,32 | NB | 28,24 | ||||||
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf | 1,229602 | 0,04 | 0,29 | NB | 199,04 | ||||||
Vic Uni Credito Privado Fi Renda Fixa | 1,206440 | 0,04 | 0,29 | NB | 136,71 | ||||||
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario | 48,218226 | 0,07 | 0,27 | 14,33 | 35,97 | ||||||
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,206708 | 0,04 | 0,27 | 7,67 | 156,44 |
Posição em 09/11/2010 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,852649 | 0,03 | 0,22 | 9,10 | 845,02 | ||||||
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv | 304,585719 | 0,04 | 0,24 | 8,65 | 32,63 | ||||||
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi | 32,154904 | 0,05 | 0,27 | 10,29 | 510,03 | ||||||
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi | 31,912700 | 0,03 | 0,23 | 8,90 | 938,53 | ||||||
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi | 13,773714 | 0,01 | -0,38 | 11,35 | 17,26 | ||||||
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi | 13,186977 | 0 | 0,15 | 8,74 | 24,68 | ||||||
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa | 1373,219427 | 0,13 | 0,29 | 10,85 | 121,62 | ||||||
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi | 109,709995 | 0,03 | 0,27 | 9,16 | 133,25 | ||||||
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 8,141672 | 0,05 | 0,51 | 9,28 | 146,68 | ||||||
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq | 110,856469 | -0,02 | -0,05 | 8,50 | 3,49 | ||||||
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp | 1293,425055 | 0,04 | 0,20 | 8,02 | 314,32 | ||||||
Alfa Previdencia Fi Rf Iq | 291,100230 | 0,04 | 0,24 | 8,19 | 48,32 | ||||||
Alfa Seguradora Fi Rf Iq | 516,650847 | 0,04 | 0,24 | 8,20 | 193,60 | ||||||
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi | 131,113644 | 0,03 | 0,23 | 9,00 | 284,99 | ||||||
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi | 11,913956 | 0,04 | 0,27 | 8,94 | 183,86 | ||||||
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi | 31,921106 | 0,03 | 0,27 | 9,17 | 118,15 | ||||||
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi | 286,887475 | 0,02 | 0,22 | 9,07 | 9,77 | ||||||
Athena Fi Renda Fixa | 2,987065 | 0,09 | 0,41 | 18,89 | 2303,32 | ||||||
Avanti Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,270786 | 0,04 | 0,24 | NB | 18,87 | ||||||
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp | 1,053793 | 0,08 | 0,19 | 5,38 | 151,06 | ||||||
BB Alianca 2 Fi Rf | 1,597749 | 0,04 | 0,26 | 9,06 | 86,73 | ||||||
BB Atuarial Fi Rf Lp | 7,236268 | 0,28 | 0,61 | 14,96 | 9,58 | ||||||
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp | 1,077611 | 0,04 | 0,22 | 7,35 | 114,63 | ||||||
BB Cblc Fi Renda Fixa | 2,635603 | 0,04 | 0,23 | 7,75 | 7,70 | ||||||
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo | 1,044187 | 0,02 | 0,21 | 4,42 | 52,21 | ||||||
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf | 2,623634 | 0,04 | 0,23 | 7,92 | 723,14 | ||||||
BB Cresol Ficfi Renda Fixa | 2,262532 | 0,04 | 0,23 | 7,99 | 137,17 | ||||||
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa | 1,954670 | 0,04 | 0,22 | 7,86 | 35,35 | ||||||
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa | 1,845021 | 0,04 | 0,24 | 8,07 | 79,95 | ||||||
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp | 1,152752 | 0,04 | 0,24 | 7,94 | 23,63 | ||||||
BB Fef Plano Administrativo | 2,030458 | 0,04 | 0,24 | 8,10 | 17,09 | ||||||
BB Fgi Fi Renda Fixa | 1,097269 | 0,01 | -0,03 | 9,27 | 146,26 | ||||||
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,018173 | 0,01 | 0,21 | 1,82 | 91,64 | ||||||
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa | 1,097578 | 0,04 | 0,24 | 8,07 | 77,47 | ||||||
BB Institucional Federal Rf Lp | 1,818901 | 0,04 | 0,23 | 8,02 | 630,30 | ||||||
BB Institucional Fi Renda Fixa | 3,776520 | 0,04 | 0,24 | 8,49 | 1251,12 | ||||||
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp | 4,130145 | 0,04 | 0,24 | 8,06 | 1325,57 | ||||||
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa | 4,679769 | 0,04 | 0,24 | 7,99 | 1071,68 | ||||||
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp | 1,204300 | 0,04 | 0,24 | 8,04 | 244,17 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Governos Fi | 5,632709 | 0,04 | 0,23 | 7,70 | 958,01 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi | 7,060383 | 0,03 | 0,18 | 5,92 | 171,86 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi | 3,265188 | 0,03 | 0,22 | 7,29 | 60,60 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi | 297,380525 | 0,03 | 0,20 | 6,57 | 46,79 | ||||||
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi | 6,488374 | 0,03 | 0,21 | 6,91 | 62,71 | ||||||
BB Olimpo 10 Fi Rf | 3,047039 | 0,03 | 0,16 | 5,06 | 0,32 | ||||||
BB Olimpo 39 Fi Rf | 1,447988 | 0,04 | 0,21 | 8,47 | 513,90 | ||||||
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev | 842,017054 | 0,04 | 0,24 | 8,39 | 201,51 | ||||||
BB Postalprev Fi Rf | 1,774952 | 0,04 | 0,24 | 8,27 | 531,70 | ||||||
BB Prevsan Fi Renda Fixa | 4,061263 | 0,04 | 0,25 | 8,65 | 143,97 | ||||||
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi | 1,927036 | 0,03 | 0,20 | 6,65 | 99,59 | ||||||
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi | 1,058986 | 0,04 | 0,25 | 5,90 | 24,36 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi | 2,403422 | 0,02 | 0,15 | 4,79 | 681,56 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi | 3,667516 | 0,03 | 0,21 | 7,18 | 635,60 | ||||||
BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi | 3,653206 | 0,04 | 0,24 | 8,04 | 278,22 |
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