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01/12/2010 - 17h25

Fundos: Renda Fixa - Parte 0

Posição em 01/12/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Private Social Fi Rf3,0059920,040,048,162,43
Unibanco Private T Fi Renda Fixa1,2575560,040,049,2028,29
Unibanco Renda Fixa Fi8,4655790,040,046,06224,59
Unibanco Renda Fixa Ficfi7,9253880,040,044,6948,95
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi97,8777120,040,046,14132,74

Posição em 30/11/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco T Fi Renda Fixa1,5071400,040,819,23408,20

Posição em 01/12/2010 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv1,2323490,040,048,424,10
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa2,0184960,040,048,8845,75
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa3,9900990,050,057,85576,78
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa1,3334350,050,058,17691,17
Uniclass Renda Fixa Ficfi2,0657170,060,068,25318,26
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi1,4628190,040,048,3746,33
Unifund Income Fi Rf4,2798970,060,068,811306,17
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado35,9043970,050,059,59228,46
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario48,7607140,090,0915,6233,56

Posição em 30/11/2010 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi32,0484250,040,849,77848,32
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv306,3112380,040,819,2732,81
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi32,3813700,050,9811,07513,62
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi32,1103920,040,859,57943,81
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi13,7615790,26-0,4711,2519,34
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi13,2238090,070,439,0526,93
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa1375,7343490,130,4711,05137,21
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi110,3776040,080,889,83134,06
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi8,1909660,121,129,94147,57
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq110,9224230,130,018,573,48
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp1300,2082840,050,728,58309,53
Alfa Previdencia Fi Rf Iq292,6890450,040,788,7848,41
Alfa Seguradora Fi Rf Iq519,4877390,040,798,79194,11
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi131,9216070,040,859,67286,75
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi11,9870540,070,899,61184,98
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi32,1148420,080,889,83118,86
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi287,9670380,050,609,489,58
Athena Fi Renda Fixa3,0253540,081,6920,412332,88
Avanti Fi Renda Fixa Longo Prazo1,2777660,040,79NB19,25
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp1,0573250,090,535,73150,17
BB Alianca 2 Fi Rf1,6074820,040,879,7387,26
BB Atuarial Fi Rf Lp7,2597660,300,9415,3312,26
BB Brasil Sovereign Bond Fund Rf Fi Lp1,0831700,040,747,90115,22
BB Cblc Fi Renda Fixa2,6497750,040,778,336,35
BB Cecred Fi Exclusivo Rf Longo Prazo1,0497130,040,744,9752,49
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf2,6372390,050,758,48735,18
BB Cresol Ficfi Renda Fixa2,2749640,040,788,58132,70
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa1,9645030,050,738,4032,71
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa1,8553440,040,808,6797,42
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp1,1591080,040,798,5322,74
BB Fef Plano Administrativo2,0421790,030,828,7317,26
BB Fgi Fi Renda Fixa1,0994660,140,179,49148,88
BB Forte Fi Renda Fixa Longo Prazo1,0238170,040,772,3892,14
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa1,1037190,040,808,6777,22
BB Institucional Federal Rf Lp1,8282280,050,748,57613,34
BB Institucional Fi Renda Fixa3,7981900,040,829,111286,03
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp4,1538970,040,818,681302,56
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa4,7058710,040,808,591043,95
BB Mirante Fi Rf Credito Privado2502,7259070,140,799,79389,31
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp1,2109750,040,798,64240,84
BB Nc Renda Fixa Governos Fi5,6628970,040,778,27914,98
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi7,0907180,030,616,38169,96
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Mil Fic Fi3,2818900,040,737,8460,77
BB Nc Renda Fixa Lp 25 Mil Fic Fi298,7771230,030,677,0745,69
BB Nc Renda Fixa Lp 50 Mil Fic Fi6,5200980,040,707,4358,31
BB Niquel Fi Rf Lp Cred Priv1,6349420,060,77NB111,92
BB Olimpo 10 Fi Rf3,0573990,020,505,410,31
BB Olimpo 39 Fi Rf1,4552860,060,719,01515,47
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev846,7630020,050,809,00202,64
BB Postalprev Fi Rf1,7845610,040,788,85526,56
BB Prevsan Fi Renda Fixa4,0831840,040,799,23145,77
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi1,9360270,030,677,1598,09
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi1,0651310,040,836,5124,50
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi2,4115990,020,495,15693,21
BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi3,6858810,040,717,72625,80
BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi3,6733530,040,798,64274,26
BB Renda Fixa Lp 5 Mil Fic Fi1,4917230,030,636,64209,03
BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi12,3824800,040,768,247137,59
BB Renda Fixa Lp 500 Mil Fic Fi13,0987240,040,808,734905,05
BB Renda Fixa Lp 90mil Fic Fi3,9683170,040,778,476522,74
BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi4,3501020,040,839,193506,32
BB Renda Fixa Lp Distribuicao Fic Fi1,0126460,040,701,261,32
BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi2,2551290,040,768,234732,73
BB Renda Fixa Lp Parceria 200 Ficfi1,2747980,030,666,8713,74

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