Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 05/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Especial Renda Fixa Ficfi | 51,754601 | 0,04 | 0,19 | 6,57 | 558,47 | ||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 17,515793 | 0,03 | 0,17 | 5,81 | 20,74 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf | 4,962633 | 0,04 | 0,19 | 7,55 | 233,12 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2007,672173 | 0,04 | 0,21 | 7,33 | 13445,29 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,368718 | 0,04 | 0,20 | 7,01 | 59,70 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 17,877995 | 0,04 | 0,20 | 6,85 | 232,07 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 17,737106 | 0,05 | 0,22 | 7,41 | 245,72 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 23,775897 | 0,03 | 0,17 | 5,99 | 315,25 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,225069 | 0,03 | 0,18 | 6,28 | 255,53 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,959774 | 0,03 | 0,16 | 5,43 | 52,14 | ||||||
Itau Performance Rf Fi | 23,014454 | 0 | 0 | 27,52 | 0,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,627055 | 0,04 | 0,20 | 6,88 | 6,10 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,589589 | 0,04 | 0,20 | 6,87 | 5,14 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1378,101061 | 0,03 | 0,17 | 5,89 | 250,07 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1140,128121 | 0,03 | 0,15 | 5,14 | 17,50 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,271189 | 0,04 | 0,18 | 6,38 | 87,94 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,560633 | 0,04 | 0,20 | 6,97 | 3375,30 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 58,832862 | 0,04 | 0,19 | 6,61 | 4309,51 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,036677 | 0,04 | 0,18 | 6,08 | 59,59 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,200392 | 0,02 | 0,13 | 4,48 | 263,96 | ||||||
Itau Priv Rf Cred Priv Active Fix Ficfi | 16,636447 | 0,04 | 0,21 | 7,42 | 1349,62 | ||||||
Itau Priv Rf Cred Priv Activefix15ficfi | 13,142997 | 0,04 | 0,21 | 7,42 | 3682,78 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,455404 | 0,05 | 0,22 | 7,26 | 21,62 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,453740 | 0,03 | 0,15 | 5,01 | 1,20 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 18997,008640 | 0,04 | 0,21 | 7,30 | 5544,24 | ||||||
Itau Rf Cred Priv Active Fix Ficfi | 1,821326 | 0,04 | 0,21 | 7,41 | 196,39 | ||||||
Itau Rf Cred Priv Master Active Fix Fi | 3,370612 | 0,04 | 0,22 | 7,76 | 6700,88 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,372427 | 0,03 | 0,16 | 5,48 | 485,14 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,240030 | 0,03 | 0,18 | 6,42 | 246,05 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,050402 | 0,03 | 0,18 | 6,12 | 107,63 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,661011 | 0,03 | 0,17 | 5,82 | 39,44 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,620441 | 0,04 | 0,19 | 6,57 | 2266,14 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,288528 | 0,03 | 0,18 | 6,28 | 586,90 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,747638 | 0,04 | 0,20 | 6,88 | 165,74 | ||||||
Itau Vert Rf Cred Priv Act Fix 15 Ficfi | 13,104959 | 0,04 | 0,21 | 7,42 | 518,90 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,093076 | 0,04 | 0,19 | 6,97 | 22,87 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,368555 | 0,04 | 0,20 | 7,29 | 57,18 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,193893 | 0,03 | 0,17 | 5,93 | 2,90 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,693202 | -0,32 | 1,04 | 16,36 | 165,13 | ||||||
Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,263604 | 0,10 | 0,20 | 7,62 | 56,85 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 127,270509 | 0,02 | 0,16 | 6,68 | 25,91 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,699779 | 0,04 | 0,20 | 6,91 | 41,35 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 103,251989 | 0,04 | 0,20 | 3,25 | 48,72 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,395915 | 0,05 | 0,22 | 6,38 | 164,30 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,178487 | 0,06 | 0,17 | 6,19 | 2,53 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,271491 | 0,07 | 0,18 | 6,85 | 100,45 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,369297 | 0,07 | 0,20 | 7,26 | 98,73 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 104,370684 | 0,03 | 0,32 | 4,37 | 1,62 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,080857 | 0,04 | 0,20 | 6,99 | 115,07 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5017,670766 | -0,03 | 0,24 | 6,97 | 6,18 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,359565 | 0,05 | 0,14 | 6,62 | 281,00 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 487,231620 | 0,03 | 0,23 | 7,54 | 82,05 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,806150 | 0,04 | 0,20 | 9,65 | 195,47 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 243,191897 | 0,02 | 0,18 | 7,03 | 74,26 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,634166 | 0,04 | 0,21 | 7,09 | 448,32 |
Posição em 04/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,474192 | 0,04 | 0,21 | 7,43 | 141,65 |
Posição em 05/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 95,785269 | 0,01 | 0,21 | 6,35 | 88,05 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,618298 | 0,01 | 0,22 | 6,57 | 223,36 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,278544 | 0,01 | 0,22 | 6,74 | 319,24 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23535,153970 | 0 | 0,20 | 5,67 | 6,56 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 111,661781 | 0 | 0,22 | 7,83 | 31,67 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,903331 | 0,05 | 0,20 | 7,32 | 136,32 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,426832 | 0,04 | 0,20 | 7,18 | 825,46 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,504673 | 0,04 | 0,20 | 7,14 | 5111,82 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 12,976246 | 0,04 | 0,21 | 7,13 | 1036,99 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15161,721805 | 0,04 | 0,20 | 7,12 | 1682,87 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 90,845244 | 0,04 | 0,20 | 6,83 | 99,64 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 193,173033 | 0,04 | 0,21 | 7,22 | 1679,67 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4550,106856 | 0,04 | 0,22 | 7,14 | 1850,64 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,611387 | 0,03 | 0,14 | 4,06 | 128,01 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 98,758659 | 0,04 | 0,18 | 5,68 | 41,55 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 117,006207 | 0,05 | 0,23 | 7,47 | 1409,01 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 116,384896 | 0,04 | 0,21 | 6,89 | 27,13 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 165,153991 | 0,05 | 0,23 | 7,49 | 340,38 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 165,588111 | 0,05 | 0,23 | 7,55 | 132,63 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 80,529334 | 0,04 | 0,21 | 6,81 | 144,89 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 114,108139 | 0,05 | 0,23 | 7,33 | 1881,95 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,116748 | 0,04 | 0,20 | 6,32 | 21,25 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 126,426128 | 0,06 | 0,38 | 7,97 | 152,39 |
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