Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 11/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Performance Rf Fi | 23,013449 | 0 | -0,01 | 27,51 | 0,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,662316 | 0,04 | 0,36 | 7,05 | 6,10 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,624722 | 0,04 | 0,36 | 7,04 | 5,15 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1380,045126 | 0,04 | 0,31 | 6,03 | 248,57 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1141,541825 | 0,03 | 0,27 | 5,27 | 17,46 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,299047 | 0,04 | 0,34 | 6,54 | 87,39 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,586386 | 0,04 | 0,37 | 7,15 | 3387,25 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 58,925553 | 0,04 | 0,35 | 6,77 | 4306,76 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,058644 | 0,04 | 0,32 | 6,24 | 58,82 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,246711 | 0,03 | 0,24 | 4,59 | 263,37 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,485073 | 0,04 | 0,39 | 7,45 | 21,65 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,474024 | 0,03 | 0,27 | 5,14 | 1,20 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19029,750754 | 0,04 | 0,38 | 7,48 | 5541,14 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,443067 | 0,03 | 0,29 | 5,62 | 483,91 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,267948 | 0,04 | 0,34 | 6,58 | 244,94 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,072343 | 0,04 | 0,32 | 6,27 | 107,75 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,681527 | 0,03 | 0,31 | 5,97 | 39,78 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,644849 | 0,04 | 0,34 | 6,73 | 2266,08 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,311454 | 0,04 | 0,33 | 6,43 | 587,12 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,777442 | 0,04 | 0,36 | 7,05 | 166,00 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,094759 | 0,04 | 0,35 | 7,13 | 22,90 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,374466 | 0,05 | 0,38 | 7,48 | 57,28 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,195550 | 0,03 | 0,31 | 6,07 | 2,90 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,385863 | 0,21 | -0,71 | 14,34 | 161,41 | ||||||
Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,268009 | 0,06 | 0,55 | 7,99 | 57,07 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 127,334196 | 0,02 | 0,21 | 6,73 | 25,91 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,702524 | 0,04 | 0,36 | 7,09 | 42,05 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 103,421115 | 0,04 | 0,37 | 3,42 | 50,11 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,399432 | 0,03 | 0,37 | 6,54 | 164,58 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,183343 | 0,04 | 0,39 | 6,43 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,276872 | 0,05 | 0,42 | 7,11 | 101,28 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,375205 | 0,05 | 0,45 | 7,53 | 99,56 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 104,515191 | 0,03 | 0,46 | 4,52 | 1,69 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,084212 | 0,04 | 0,36 | 7,16 | 114,83 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5011,085810 | 0,02 | 0,11 | 6,83 | 6,17 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,368409 | 0,04 | 0,35 | 6,84 | 277,20 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 487,889387 | 0,05 | 0,37 | 7,69 | 82,15 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,815669 | 0,04 | 0,37 | 9,83 | 195,76 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 243,488783 | 0,04 | 0,31 | 7,16 | 73,33 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,641753 | 0,04 | 0,37 | 7,27 | 449,05 |
Posição em 10/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,487082 | 0 | 0,29 | 7,52 | 141,54 |
Posição em 11/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 95,870435 | 0,07 | 0,30 | 6,44 | 87,37 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,619817 | 0,07 | 0,31 | 6,67 | 230,84 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,279792 | 0,07 | 0,32 | 6,85 | 326,01 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23551,697595 | 0,07 | 0,27 | 5,75 | 6,51 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 111,689014 | 0,05 | 0,24 | 7,85 | 31,66 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,916364 | 0,05 | 0,39 | 7,52 | 136,57 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,436961 | 0,05 | 0,39 | 7,38 | 826,78 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,528474 | 0,04 | 0,37 | 7,31 | 5286,01 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 12,997533 | 0,04 | 0,37 | 7,31 | 1038,69 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15186,581084 | 0,04 | 0,37 | 7,30 | 1685,63 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 90,988523 | 0,04 | 0,36 | 7,00 | 99,80 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 193,491319 | 0,04 | 0,37 | 7,40 | 1661,05 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4556,770764 | 0,04 | 0,37 | 7,30 | 1859,97 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,648480 | 0,02 | 0,21 | 4,15 | 129,04 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 98,871343 | 0,03 | 0,30 | 5,80 | 42,20 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 117,185870 | 0,04 | 0,38 | 7,64 | 1416,05 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 116,548829 | 0,04 | 0,36 | 7,04 | 27,13 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 165,409040 | 0,04 | 0,39 | 7,66 | 342,08 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 165,845598 | 0,04 | 0,39 | 7,72 | 133,29 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 80,640029 | 0,04 | 0,35 | 6,96 | 145,27 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 114,279933 | 0,04 | 0,38 | 7,49 | 1891,29 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,159142 | 0,04 | 0,33 | 6,46 | 21,20 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 126,537654 | 0,04 | 0,47 | 8,06 | 152,55 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,971328 | 0,04 | 0,37 | 7,27 | 31,36 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4763,491685 | 0,03 | 0,24 | 6,26 | 49,52 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 415,415139 | 0,06 | 0,21 | 7,07 | 29,98 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 70,530297 | 0,04 | 0,37 | 7,24 | 978,72 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 65,410827 | 0,04 | 0,36 | 7,18 | 105,69 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,480601 | 0,04 | 0,36 | 7,02 | 496,66 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,018886 | 0,04 | 0,38 | 7,44 | 225,85 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 18,848084 | 0,05 | 0,24 | 8,82 | 677,52 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,070526 | 0,21 | -0,73 | 16,24 | 333,33 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 83,384982 | 0,04 | 0,36 | 7,12 | 123,38 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 41,928181 | 0,04 | 0,35 | 6,81 | 3,83 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,703771 | 0,04 | 0,33 | 7,39 | 320,89 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 344,264750 | 0,05 | 0,33 | 9,37 | 129,88 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,774702 | 0,04 | 0,33 | 7,91 | 76,98 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,785960 | 0,04 | 0,36 | 7,07 | 262,34 |
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