Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 19/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf | 4,982143 | 0,04 | 0,58 | 7,97 | 237,25 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2016,158681 | 0,04 | 0,63 | 7,79 | 13436,07 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,425829 | 0,04 | 0,60 | 7,44 | 60,10 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 17,948778 | 0,04 | 0,59 | 7,27 | 233,64 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 17,814787 | 0,05 | 0,66 | 7,88 | 271,54 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 23,859701 | 0,04 | 0,53 | 6,36 | 314,66 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,292330 | 0,04 | 0,55 | 6,67 | 254,38 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,966107 | 0,03 | 0,48 | 5,77 | 51,60 | ||||||
Itau Performance Rf Fi | 23,011942 | 0 | -0,01 | 27,51 | 0,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,712826 | 0,04 | 0,60 | 7,30 | 6,12 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,675029 | 0,04 | 0,59 | 7,29 | 5,16 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1382,808498 | 0,03 | 0,51 | 6,25 | 247,36 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1143,532627 | 0,03 | 0,45 | 5,45 | 17,15 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,338802 | 0,04 | 0,56 | 6,77 | 87,88 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,623303 | 0,04 | 0,60 | 7,40 | 3405,74 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,058078 | 0,04 | 0,57 | 7,01 | 4292,26 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,089912 | 0,03 | 0,53 | 6,46 | 59,00 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,313778 | 0,03 | 0,40 | 4,76 | 262,39 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,530487 | 0,05 | 0,65 | 7,73 | 21,69 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,503537 | 0,03 | 0,45 | 5,33 | 1,20 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19077,793332 | 0,04 | 0,63 | 7,75 | 5543,24 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,545939 | 0,03 | 0,48 | 5,83 | 483,58 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,308784 | 0,04 | 0,56 | 6,82 | 244,48 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,104398 | 0,04 | 0,53 | 6,50 | 108,63 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,711474 | 0,04 | 0,51 | 6,18 | 40,03 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,680566 | 0,04 | 0,57 | 6,98 | 2269,05 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,344969 | 0,04 | 0,55 | 6,67 | 588,51 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,822205 | 0,04 | 0,60 | 7,31 | 166,40 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,097350 | 0,04 | 0,58 | 7,39 | 23,13 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,383037 | 0,04 | 0,63 | 7,75 | 57,43 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,198023 | 0,03 | 0,52 | 6,29 | 2,83 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,189648 | -0,36 | -1,83 | 13,05 | 160,50 | ||||||
Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,272211 | 0,10 | 0,88 | 8,35 | 57,23 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 127,578015 | 0,02 | 0,41 | 6,93 | 26,31 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,706641 | 0,04 | 0,60 | 7,34 | 42,11 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 103,674346 | 0,04 | 0,61 | 3,67 | 51,74 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,404821 | 0,05 | 0,59 | 6,78 | 164,91 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,188617 | 0,07 | 0,63 | 6,68 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,282870 | 0,07 | 0,69 | 7,39 | 101,76 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,381812 | 0,07 | 0,72 | 7,83 | 100,05 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 104,732393 | 0,03 | 0,67 | 4,73 | 1,70 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,089250 | 0,04 | 0,61 | 7,42 | 117,12 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5016,265476 | -0,07 | 0,21 | 6,94 | 6,22 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,379157 | 0,06 | 0,59 | 7,10 | 276,80 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 489,154304 | 0,03 | 0,63 | 7,97 | 82,37 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,831442 | 0,05 | 0,64 | 10,13 | 196,11 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 244,024967 | 0,02 | 0,53 | 7,40 | 73,51 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,653242 | 0,04 | 0,62 | 7,53 | 450,16 |
Posição em 18/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,522695 | 0,04 | 0,52 | 7,76 | 141,70 |
Posição em 19/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,051044 | 0,01 | 0,49 | 6,64 | 85,20 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,622990 | 0,01 | 0,51 | 6,88 | 247,55 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,282370 | 0,01 | 0,52 | 7,06 | 340,20 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23591,206817 | 0,01 | 0,44 | 5,92 | 6,53 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 111,938084 | 0 | 0,46 | 8,09 | 31,82 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,935618 | 0,05 | 0,67 | 7,82 | 136,96 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,451914 | 0,05 | 0,66 | 7,68 | 829,07 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,564305 | 0,04 | 0,62 | 7,58 | 5371,25 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,029528 | 0,04 | 0,62 | 7,57 | 1041,25 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15223,943986 | 0,04 | 0,62 | 7,56 | 1689,78 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,203546 | 0,04 | 0,59 | 7,25 | 101,34 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 193,970755 | 0,04 | 0,62 | 7,66 | 1704,73 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4567,994381 | 0,04 | 0,62 | 7,57 | 1863,14 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,716924 | 0,02 | 0,36 | 4,29 | 124,60 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,066960 | 0,03 | 0,49 | 6,01 | 42,81 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 117,487004 | 0,04 | 0,64 | 7,91 | 1418,22 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 116,826191 | 0,04 | 0,59 | 7,30 | 27,47 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 165,836065 | 0,04 | 0,64 | 7,94 | 342,94 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 166,276199 | 0,04 | 0,65 | 8,00 | 133,63 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 80,829953 | 0,03 | 0,59 | 7,21 | 145,27 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 114,568425 | 0,04 | 0,63 | 7,76 | 1894,58 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,231676 | 0,03 | 0,55 | 6,69 | 21,31 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 126,862329 | 0,02 | 0,72 | 8,34 | 152,97 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,976185 | 0,04 | 0,61 | 7,53 | 31,44 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4769,702229 | 0 | 0,37 | 6,40 | 49,45 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 416,454375 | 0,02 | 0,46 | 7,34 | 29,98 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 70,702914 | 0,04 | 0,61 | 7,51 | 991,89 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 65,569460 | 0,04 | 0,61 | 7,44 | 105,94 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,524387 | 0,04 | 0,59 | 7,27 | 496,67 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,049362 | 0,04 | 0,63 | 7,71 | 229,01 |
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