Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 23/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1144,271478 | 0,03 | 0,51 | 5,52 | 17,17 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,353279 | 0,04 | 0,63 | 6,85 | 87,58 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,636655 | 0,04 | 0,69 | 7,49 | 3408,98 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,106201 | 0,04 | 0,66 | 7,10 | 4289,28 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,101338 | 0,04 | 0,61 | 6,54 | 59,11 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,337447 | 0,03 | 0,46 | 4,82 | 262,04 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,545660 | 0,04 | 0,74 | 7,82 | 21,68 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,513890 | 0,03 | 0,51 | 5,39 | 1,20 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19094,416297 | 0,04 | 0,72 | 7,85 | 5535,70 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,581907 | 0,03 | 0,55 | 5,90 | 484,57 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,322974 | 0,04 | 0,64 | 6,90 | 243,95 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,115585 | 0,04 | 0,61 | 6,58 | 108,58 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,721915 | 0,04 | 0,58 | 6,26 | 39,95 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,692975 | 0,04 | 0,65 | 7,06 | 2263,08 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,356625 | 0,04 | 0,63 | 6,75 | 588,65 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,837152 | 0,04 | 0,68 | 7,39 | 166,53 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,098257 | 0,04 | 0,67 | 7,48 | 23,15 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,385957 | 0,04 | 0,72 | 7,85 | 57,48 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,198846 | 0,03 | 0,59 | 6,37 | 2,83 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,025392 | -1,18 | -2,77 | 11,97 | 160,29 | ||||||
Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,274303 | 0,11 | 1,05 | 8,53 | 57,32 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 127,656281 | 0,01 | 0,47 | 7,00 | 26,33 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,708016 | 0,04 | 0,69 | 7,43 | 41,66 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 103,765902 | 0,05 | 0,70 | 3,77 | 51,79 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,406499 | 0,04 | 0,66 | 6,85 | 165,05 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,191070 | 0,07 | 0,75 | 6,80 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,285644 | 0,08 | 0,81 | 7,52 | 101,88 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,384859 | 0,08 | 0,85 | 7,97 | 100,17 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 104,804315 | 0,03 | 0,74 | 4,80 | 1,70 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,090932 | 0,04 | 0,69 | 7,51 | 116,81 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5011,109503 | -0,13 | 0,11 | 6,83 | 6,22 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,384694 | 0,08 | 0,72 | 7,24 | 277,04 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 489,491420 | 0,02 | 0,70 | 8,04 | 82,44 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,837852 | 0,06 | 0,75 | 10,25 | 196,29 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 244,145764 | 0,01 | 0,58 | 7,45 | 73,55 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,657042 | 0,04 | 0,70 | 7,62 | 450,53 |
Posição em 22/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,533446 | 0,05 | 0,59 | 7,84 | 141,80 |
Posição em 23/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,093372 | -0,01 | 0,53 | 6,69 | 82,08 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,623746 | -0,01 | 0,56 | 6,93 | 239,74 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,282991 | 0 | 0,57 | 7,11 | 328,59 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23599,990653 | -0,01 | 0,47 | 5,96 | 6,54 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 111,993109 | -0,01 | 0,51 | 8,15 | 31,84 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,941595 | 0,04 | 0,76 | 7,92 | 136,52 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,456540 | 0,04 | 0,75 | 7,77 | 829,83 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,576246 | 0,04 | 0,70 | 7,67 | 5322,33 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,040210 | 0,04 | 0,70 | 7,66 | 1042,10 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15236,418781 | 0,04 | 0,70 | 7,65 | 1691,16 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,275351 | 0,04 | 0,67 | 7,34 | 101,42 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 194,130681 | 0,04 | 0,71 | 7,75 | 1706,34 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4572,002074 | 0,04 | 0,70 | 7,66 | 1840,31 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,742515 | 0,02 | 0,41 | 4,35 | 123,06 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,137936 | 0,03 | 0,57 | 6,09 | 42,36 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 117,594437 | 0,04 | 0,73 | 8,01 | 1401,17 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 116,925524 | 0,04 | 0,68 | 7,39 | 27,67 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 165,987204 | 0,04 | 0,74 | 8,03 | 338,85 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 166,428752 | 0,04 | 0,74 | 8,10 | 132,04 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 80,897026 | 0,04 | 0,67 | 7,30 | 143,87 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 114,671274 | 0,04 | 0,72 | 7,86 | 1871,81 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,257809 | 0,03 | 0,63 | 6,77 | 21,41 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 126,947098 | -0,02 | 0,79 | 8,41 | 153,13 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,977810 | 0,04 | 0,70 | 7,62 | 31,47 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4770,145221 | -0,04 | 0,38 | 6,41 | 49,47 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 416,871790 | 0,04 | 0,56 | 7,45 | 29,43 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 70,760593 | 0,04 | 0,70 | 7,59 | 985,68 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 65,622468 | 0,04 | 0,69 | 7,52 | 106,03 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,539025 | 0,04 | 0,67 | 7,35 | 495,77 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,059722 | 0,04 | 0,72 | 7,80 | 232,21 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 18,859264 | -0,10 | 0,30 | 8,88 | 678,93 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,020205 | -1,30 | -3,14 | 13,41 | 330,19 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 83,652057 | 0,04 | 0,68 | 7,46 | 121,20 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,058571 | 0,04 | 0,66 | 7,14 | 3,81 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,747498 | 0,03 | 0,66 | 7,73 | 304,35 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 345,358377 | 0,04 | 0,65 | 9,72 | 130,20 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,785783 | 0,06 | 0,62 | 8,23 | 77,19 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,791646 | 0,04 | 0,68 | 7,41 | 268,15 |
Posição em 22/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,254141 | 0,04 | 0,67 | NB | 153,19 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,218674 | 0,04 | 0,68 | NB | 37,55 |
Posição em 23/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 70,267981 | -0,54 | -0,95 | 9,50 | 181,75 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,265356 | 0,05 | 0,73 | 7,87 | 1480,51 |
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