Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 24/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,348302 | 0,03 | 0,48 | 4,84 | 261,95 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,552889 | 0,04 | 0,78 | 7,86 | 21,69 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,518682 | 0,03 | 0,54 | 5,42 | 1,19 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19102,289067 | 0,04 | 0,76 | 7,89 | 5536,92 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,598653 | 0,03 | 0,58 | 5,93 | 484,62 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,329647 | 0,04 | 0,68 | 6,94 | 243,97 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,120845 | 0,03 | 0,64 | 6,61 | 108,86 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,726796 | 0,03 | 0,62 | 6,29 | 39,93 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,698821 | 0,04 | 0,69 | 7,10 | 2264,12 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,362099 | 0,04 | 0,66 | 6,79 | 588,74 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,844637 | 0,04 | 0,72 | 7,44 | 166,60 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,098701 | 0,04 | 0,71 | 7,52 | 23,16 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,387265 | 0,04 | 0,76 | 7,89 | 57,50 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,199251 | 0,03 | 0,62 | 6,40 | 2,83 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,115240 | 0,53 | -2,26 | 12,56 | 158,39 | ||||||
Mapfre Fi Renda Fixa Institucional | 1,274512 | 0,02 | 1,06 | 8,54 | 57,39 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 127,705840 | 0,04 | 0,51 | 7,04 | 26,33 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,708703 | 0,04 | 0,73 | 7,47 | 41,67 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 103,808439 | 0,04 | 0,74 | 3,81 | 52,10 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,407310 | 0,03 | 0,70 | 6,89 | 165,11 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,191562 | 0,02 | 0,77 | 6,83 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,286258 | 0,03 | 0,84 | 7,55 | 101,96 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,385542 | 0,03 | 0,88 | 8,00 | 100,25 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 104,840333 | 0,03 | 0,78 | 4,84 | 1,70 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,091774 | 0,04 | 0,73 | 7,55 | 116,71 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,386407 | 0,04 | 0,76 | 7,28 | 286,85 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 489,748856 | 0,05 | 0,75 | 8,10 | 82,46 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,840761 | 0,05 | 0,80 | 10,30 | 196,42 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 244,281876 | 0,06 | 0,63 | 7,51 | 73,56 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,658955 | 0,04 | 0,74 | 7,66 | 450,71 |
Posição em 23/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,534229 | 0,01 | 0,60 | 7,84 | 141,68 |
Posição em 24/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,157949 | 0,07 | 0,60 | 6,76 | 81,77 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,624843 | 0,07 | 0,62 | 7,00 | 240,60 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,283881 | 0,07 | 0,64 | 7,19 | 329,14 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23615,036996 | 0,06 | 0,54 | 6,03 | 6,53 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 112,058826 | 0,06 | 0,57 | 8,21 | 31,83 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,944785 | 0,05 | 0,80 | 7,97 | 136,58 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,459015 | 0,05 | 0,79 | 7,82 | 830,15 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,582223 | 0,04 | 0,74 | 7,71 | 5384,99 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,045555 | 0,04 | 0,74 | 7,70 | 1042,53 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15242,660024 | 0,04 | 0,74 | 7,70 | 1691,86 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,311319 | 0,04 | 0,71 | 7,38 | 101,46 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 194,211118 | 0,04 | 0,75 | 7,79 | 1702,59 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4573,917379 | 0,04 | 0,75 | 7,71 | 1840,31 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,754380 | 0,02 | 0,44 | 4,38 | 123,41 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,171496 | 0,03 | 0,60 | 6,12 | 42,34 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 117,645780 | 0,04 | 0,78 | 8,06 | 1401,20 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 116,972929 | 0,04 | 0,72 | 7,43 | 27,84 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 166,059877 | 0,04 | 0,78 | 8,08 | 338,86 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 166,502479 | 0,04 | 0,79 | 8,15 | 132,04 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 80,929794 | 0,04 | 0,71 | 7,34 | 142,41 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 114,720479 | 0,04 | 0,76 | 7,91 | 1871,85 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,270232 | 0,04 | 0,66 | 6,81 | 21,44 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 127,047010 | 0,08 | 0,87 | 8,50 | 153,11 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,978615 | 0,04 | 0,74 | 7,67 | 31,48 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4772,692138 | 0,05 | 0,43 | 6,47 | 49,46 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 417,016376 | 0,03 | 0,59 | 7,48 | 29,44 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 70,789476 | 0,04 | 0,74 | 7,64 | 992,10 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 65,649055 | 0,04 | 0,73 | 7,57 | 106,07 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,546357 | 0,04 | 0,71 | 7,40 | 495,96 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,064703 | 0,04 | 0,76 | 7,85 | 232,31 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 18,874652 | 0,08 | 0,38 | 8,97 | 678,26 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,030347 | 0,50 | -2,66 | 13,98 | 325,90 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 83,685622 | 0,04 | 0,73 | 7,51 | 121,43 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,074949 | 0,04 | 0,70 | 7,19 | 3,81 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,753977 | 0,05 | 0,70 | 7,78 | 304,87 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 345,564072 | 0,06 | 0,71 | 9,79 | 130,25 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,786850 | 0,03 | 0,65 | 8,26 | 77,23 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,792348 | 0,04 | 0,72 | 7,45 | 268,26 |
Posição em 23/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,255117 | 0,04 | 0,71 | NB | 270,26 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,219675 | 0,05 | 0,73 | NB | 66,82 |
Posição em 24/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 70,518679 | 0,36 | -0,60 | 9,89 | 180,77 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,283586 | 0,04 | 0,77 | 7,91 | 1482,25 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 38,941727 | 0,17 | 0,43 | 8,91 | 76,91 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 23,879453 | 0,04 | 0,71 | 7,34 | 4974,36 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 46,816623 | 0,04 | 0,74 | 7,65 | 122,58 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,475067 | 0,05 | 0,79 | 7,93 | 51,14 | ||||||
Ti Fi Renda Fixa Credito Privado | 10,655318 | 0,04 | 0,76 | 6,55 | 60,95 | ||||||
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv | 180,789081 | 0,04 | 0,73 | 7,61 | 226,32 |
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