Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 09/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Performance Rf Fi | 23,007780 | 0 | -0,01 | 27,48 | 0,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,824102 | 0,04 | 0,28 | 7,85 | 6,14 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,786664 | 0,05 | 0,29 | 7,84 | 5,19 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1389,545682 | 0,03 | 0,24 | 6,76 | 243,96 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1148,431728 | 0,03 | 0,21 | 5,90 | 17,24 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,435102 | 0,04 | 0,26 | 7,33 | 86,22 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,712535 | 0,04 | 0,28 | 8,01 | 3399,44 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,378871 | 0,04 | 0,27 | 7,60 | 4260,23 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,165782 | 0,04 | 0,25 | 6,99 | 58,43 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,471478 | 0,03 | 0,18 | 5,15 | 260,93 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,636924 | 0,04 | 0,31 | 8,38 | 21,74 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,572916 | 0,03 | 0,21 | 5,77 | 1,23 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19190,726857 | 0,04 | 0,29 | 8,39 | 5539,75 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,787777 | 0,03 | 0,22 | 6,30 | 482,84 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,404771 | 0,04 | 0,26 | 7,38 | 243,41 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,180107 | 0,03 | 0,25 | 7,03 | 109,13 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,781856 | 0,03 | 0,24 | 6,69 | 40,08 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,764606 | 0,04 | 0,27 | 7,55 | 2274,71 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,423747 | 0,04 | 0,25 | 7,22 | 591,13 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,927136 | 0,04 | 0,28 | 7,91 | 172,19 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,103723 | 0,05 | 0,30 | 8,01 | 23,26 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,405248 | 0,04 | 0,36 | 8,46 | 50,77 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,203822 | 0,03 | 0,25 | 6,81 | 2,78 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,512591 | 0,07 | 4,35 | 15,17 | 161,76 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 128,246923 | 0,09 | 0,35 | 7,49 | 26,71 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,716296 | 0,04 | 0,28 | 7,95 | 45,72 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 104,280678 | 0,04 | 0,28 | 4,28 | 53,30 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,415792 | 0,05 | 0,23 | 7,27 | 165,66 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,200819 | 0,04 | 0,21 | 7,28 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,296829 | 0,05 | 0,24 | 8,05 | 99,23 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,397179 | 0,05 | 0,25 | 8,52 | 97,53 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 105,293379 | 0,04 | 0,30 | 5,29 | 1,71 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,101065 | 0,04 | 0,28 | 8,03 | 118,00 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5045,748269 | 0,04 | 0,81 | 7,57 | 6,21 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,401535 | 0,04 | 0,17 | 7,65 | 279,19 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 492,255468 | 0,05 | 0,36 | 8,65 | 82,88 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,877413 | 0,13 | 0,43 | 11,00 | 196,55 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 245,467261 | 0,04 | 0,40 | 8,03 | 73,93 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,680077 | 0,04 | 0,29 | 8,15 | 452,76 |
Posição em 08/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,618051 | 0,07 | 0,36 | 8,43 | 141,96 |
Posição em 09/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,682745 | 0,05 | 0,46 | 7,34 | 80,01 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,633940 | 0,05 | 0,47 | 7,60 | 232,78 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,291205 | 0,05 | 0,47 | 7,80 | 323,15 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23735,026464 | 0,04 | 0,43 | 6,57 | 6,54 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 112,692010 | 0,08 | 0,49 | 8,82 | 32,09 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,971816 | 0,05 | 0,32 | 8,39 | 137,11 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,479772 | 0,05 | 0,31 | 8,23 | 833,10 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,648104 | 0,04 | 0,29 | 8,20 | 5602,26 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,104410 | 0,04 | 0,29 | 8,19 | 1047,24 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15311,420521 | 0,04 | 0,29 | 8,18 | 1594,19 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,707955 | 0,04 | 0,28 | 7,84 | 101,01 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 195,099911 | 0,04 | 0,29 | 8,29 | 1716,47 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4594,649530 | 0,05 | 0,29 | 8,19 | 1821,52 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,880951 | 0,04 | 0,17 | 4,65 | 119,73 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,532994 | 0,04 | 0,23 | 6,51 | 42,26 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 118,202241 | 0,05 | 0,30 | 8,57 | 1385,59 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 117,487237 | 0,05 | 0,28 | 7,91 | 37,39 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 166,848004 | 0,06 | 0,30 | 8,60 | 336,16 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 167,296274 | 0,06 | 0,30 | 8,66 | 131,00 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 81,283840 | 0,05 | 0,28 | 7,81 | 142,92 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 115,253366 | 0,05 | 0,29 | 8,41 | 1852,66 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,405009 | 0,05 | 0,26 | 7,24 | 30,71 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 127,673602 | 0,10 | 0,31 | 9,03 | 145,59 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,987543 | 0,04 | 0,29 | 8,15 | 31,62 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4794,511971 | 0,04 | 0,44 | 6,95 | 49,52 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 417,965946 | 0,04 | 0,03 | 7,73 | 31,67 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,107878 | 0,04 | 0,29 | 8,12 | 903,94 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 65,941817 | 0,04 | 0,28 | 8,05 | 106,54 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,627121 | 0,04 | 0,28 | 7,87 | 498,30 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,120086 | 0,04 | 0,29 | 8,34 | 229,38 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,006436 | 0,10 | 0,77 | 9,73 | 707,97 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,086332 | 0,08 | 4,58 | 17,13 | 333,68 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,056192 | 0,04 | 0,28 | 7,98 | 104,50 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,255449 | 0,04 | 0,27 | 7,65 | 3,83 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,818494 | 0,04 | 0,36 | 8,29 | 389,48 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 347,770072 | 0,12 | 0,47 | 10,49 | 129,91 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,806477 | 0,04 | 0,40 | 8,82 | 77,62 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,800115 | 0,04 | 0,28 | 7,92 | 274,07 |
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