Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 14/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,851512 | 0,04 | 0,40 | 7,98 | 6,15 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,813963 | 0,04 | 0,42 | 7,98 | 5,19 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1391,067326 | 0,03 | 0,35 | 6,88 | 243,86 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1149,547634 | 0,03 | 0,31 | 6,01 | 17,22 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,456779 | 0,04 | 0,38 | 7,46 | 86,31 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,732558 | 0,04 | 0,41 | 8,15 | 3415,74 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,450997 | 0,04 | 0,39 | 7,73 | 4255,95 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,182897 | 0,03 | 0,36 | 7,11 | 57,65 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,504680 | 0,03 | 0,26 | 5,23 | 260,43 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,657998 | 0,03 | 0,43 | 8,51 | 21,77 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,587578 | 0,03 | 0,30 | 5,86 | 1,24 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19214,712416 | 0,04 | 0,42 | 8,53 | 5538,73 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,838868 | 0,03 | 0,32 | 6,40 | 482,82 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,425119 | 0,04 | 0,37 | 7,50 | 242,78 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,196147 | 0,04 | 0,35 | 7,14 | 109,67 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,796750 | 0,03 | 0,34 | 6,80 | 40,37 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,782426 | 0,04 | 0,38 | 7,67 | 2276,99 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,440438 | 0,04 | 0,36 | 7,33 | 591,77 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,949668 | 0,04 | 0,40 | 8,04 | 172,40 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,105088 | 0,04 | 0,42 | 8,14 | 23,30 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,409406 | 0,04 | 0,48 | 8,59 | 50,84 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,205062 | 0,03 | 0,35 | 6,92 | 2,78 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,709481 | 1,21 | 5,52 | 16,47 | 161,74 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 128,369136 | 0,05 | 0,44 | 7,60 | 26,71 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,718363 | 0,04 | 0,40 | 8,08 | 45,69 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 104,409874 | 0,04 | 0,41 | 4,41 | 53,37 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,418853 | 0,04 | 0,35 | 7,40 | 165,90 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,204270 | 0,05 | 0,37 | 7,45 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,300675 | 0,05 | 0,41 | 8,23 | 99,12 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,401407 | 0,05 | 0,43 | 8,72 | 97,43 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 105,405337 | 0,04 | 0,41 | 5,41 | 1,71 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,103602 | 0,04 | 0,40 | 8,16 | 120,41 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5053,597013 | 0,18 | 0,96 | 7,74 | 6,21 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,403993 | -0,01 | 0,23 | 7,71 | 275,00 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 492,936128 | 0,06 | 0,50 | 8,80 | 82,98 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,886969 | 0,05 | 0,59 | 11,18 | 196,99 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 245,797420 | 0,08 | 0,53 | 8,18 | 74,00 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,685796 | 0,04 | 0,41 | 8,28 | 453,31 |
Posição em 13/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,635133 | 0,03 | 0,47 | 8,54 | 142,00 |
Posição em 14/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,835002 | 0,10 | 0,62 | 7,51 | 79,85 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,636575 | 0,10 | 0,63 | 7,77 | 235,37 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,293323 | 0,10 | 0,64 | 7,98 | 325,64 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23770,027386 | 0,09 | 0,58 | 6,73 | 6,55 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 112,827829 | 0,10 | 0,61 | 8,95 | 32,07 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,975881 | 0,04 | 0,38 | 8,45 | 137,20 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,482743 | 0,04 | 0,37 | 8,28 | 833,62 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,666193 | 0,04 | 0,41 | 8,33 | 6023,66 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,120603 | 0,04 | 0,41 | 8,32 | 1048,53 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15330,299131 | 0,04 | 0,41 | 8,32 | 1596,15 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,816061 | 0,04 | 0,39 | 7,97 | 101,13 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 195,342646 | 0,04 | 0,42 | 8,42 | 1718,21 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4600,420362 | 0,05 | 0,41 | 8,33 | 1826,13 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,916402 | 0,03 | 0,24 | 4,73 | 121,90 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,633554 | 0,04 | 0,33 | 6,62 | 55,29 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 118,357155 | 0,05 | 0,43 | 8,71 | 1389,07 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 117,630462 | 0,04 | 0,40 | 8,04 | 37,25 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 167,066848 | 0,05 | 0,43 | 8,74 | 337,00 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 167,517786 | 0,05 | 0,43 | 8,81 | 131,32 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 81,381351 | 0,05 | 0,40 | 7,94 | 143,34 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 115,401675 | 0,05 | 0,42 | 8,55 | 1857,26 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,442452 | 0,04 | 0,37 | 7,36 | 30,47 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 127,864983 | 0,09 | 0,46 | 9,20 | 145,83 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,989989 | 0,04 | 0,41 | 8,29 | 31,66 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4801,526926 | 0,10 | 0,59 | 7,11 | 49,59 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 418,484610 | 0,05 | 0,15 | 7,86 | 26,45 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,194865 | 0,04 | 0,41 | 8,25 | 911,88 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,021695 | 0,04 | 0,40 | 8,18 | 106,67 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,649183 | 0,04 | 0,40 | 7,99 | 499,03 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,135249 | 0,04 | 0,41 | 8,48 | 227,67 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,044459 | 0,17 | 0,97 | 9,95 | 708,86 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,114056 | 1,44 | 5,97 | 18,68 | 333,59 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,157177 | 0,04 | 0,40 | 8,11 | 99,91 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,303863 | 0,04 | 0,39 | 7,77 | 3,83 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,835313 | 0,06 | 0,48 | 8,42 | 385,93 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 348,353343 | 0,07 | 0,64 | 10,67 | 130,22 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,810588 | 0,04 | 0,51 | 8,94 | 77,70 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,802240 | 0,04 | 0,39 | 8,05 | 274,44 |
Posição em 13/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,268335 | 0,04 | 0,37 | NB | 132,91 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,232631 | 0,04 | 0,37 | NB | 32,63 |
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