Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 17/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1150,560273 | 0,03 | 0,40 | 6,10 | 17,26 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,476745 | 0,03 | 0,49 | 7,57 | 86,47 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,751164 | 0,04 | 0,53 | 8,28 | 3426,44 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,517766 | 0,04 | 0,50 | 7,85 | 4258,14 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,198646 | 0,03 | 0,46 | 7,22 | 57,95 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,537503 | 0,02 | 0,34 | 5,31 | 259,72 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,680717 | 0,04 | 0,56 | 8,65 | 21,79 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,601834 | 0,02 | 0,38 | 5,95 | 1,24 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19238,777174 | 0,04 | 0,55 | 8,66 | 5541,23 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,889971 | 0,03 | 0,41 | 6,51 | 482,98 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,445535 | 0,03 | 0,48 | 7,62 | 242,80 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,212235 | 0,03 | 0,46 | 7,26 | 110,14 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,811675 | 0,03 | 0,44 | 6,91 | 40,22 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,800307 | 0,03 | 0,49 | 7,80 | 2280,24 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,457183 | 0,03 | 0,47 | 7,45 | 592,76 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 18,972213 | 0,04 | 0,52 | 8,16 | 172,60 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,106437 | 0,04 | 0,54 | 8,28 | 23,32 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,413439 | 0,04 | 0,60 | 8,72 | 50,90 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,206302 | 0,03 | 0,45 | 7,03 | 2,68 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,538498 | 0,03 | 4,51 | 15,34 | 162,08 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 128,394967 | 0 | 0,46 | 7,62 | 26,90 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,720446 | 0,04 | 0,52 | 8,21 | 45,72 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 104,544543 | 0,04 | 0,54 | 4,54 | 53,44 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,421668 | 0,04 | 0,47 | 7,53 | 166,09 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,207708 | 0,10 | 0,53 | 7,62 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,304506 | 0,10 | 0,58 | 8,41 | 99,08 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,405619 | 0,11 | 0,61 | 8,91 | 97,39 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 105,517063 | 0,04 | 0,52 | 5,52 | 1,71 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,106141 | 0,04 | 0,52 | 8,29 | 120,97 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5046,132463 | -0,11 | 0,81 | 7,58 | 6,22 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,411568 | 0,06 | 0,40 | 7,90 | 274,99 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 493,427880 | 0,03 | 0,60 | 8,91 | 83,09 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,896124 | 0,05 | 0,75 | 11,35 | 197,31 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 245,933959 | 0,01 | 0,59 | 8,24 | 81,10 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,691512 | 0,04 | 0,53 | 8,42 | 449,85 |
Posição em 16/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,653906 | 0,02 | 0,59 | 8,67 | 142,11 |
Posição em 17/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,886243 | 0,03 | 0,67 | 7,57 | 78,23 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,637501 | 0,03 | 0,69 | 7,83 | 242,02 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,294092 | 0,03 | 0,70 | 8,04 | 330,56 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23780,240024 | 0,02 | 0,63 | 6,77 | 6,56 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 112,757629 | -0,03 | 0,54 | 8,88 | 32,09 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,983664 | 0,04 | 0,49 | 8,57 | 137,35 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,488726 | 0,04 | 0,48 | 8,40 | 834,47 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,684227 | 0,04 | 0,53 | 8,46 | 6013,75 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,136710 | 0,04 | 0,53 | 8,46 | 1049,82 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15349,120120 | 0,04 | 0,53 | 8,45 | 1598,11 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 91,924463 | 0,04 | 0,51 | 8,10 | 101,25 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 195,585415 | 0,04 | 0,54 | 8,56 | 1736,87 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4604,992360 | 0,04 | 0,51 | 8,44 | 1827,62 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,939414 | 0,02 | 0,29 | 4,78 | 122,25 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,708434 | 0,03 | 0,41 | 6,70 | 55,76 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 118,481080 | 0,04 | 0,54 | 8,83 | 1390,22 | ||||||
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi | 117,743187 | 0,03 | 0,50 | 8,14 | 37,44 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 167,242543 | 0,04 | 0,54 | 8,85 | 337,29 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 167,696304 | 0,04 | 0,54 | 8,92 | 131,44 | ||||||
Safra Executive Max Renda Fixa Fic Fi | 81,456425 | 0,03 | 0,49 | 8,04 | 141,20 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 115,519902 | 0,04 | 0,53 | 8,66 | 1858,76 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,471316 | 0,03 | 0,46 | 7,46 | 30,49 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 127,844623 | 0 | 0,45 | 9,18 | 143,56 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,992450 | 0,04 | 0,53 | 8,42 | 31,70 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4801,724622 | 0,01 | 0,59 | 7,11 | 49,64 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 420,026535 | 0,29 | 0,52 | 8,26 | 26,30 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,281954 | 0,04 | 0,53 | 8,39 | 914,15 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,101389 | 0,04 | 0,53 | 8,31 | 106,80 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,671271 | 0,04 | 0,51 | 8,12 | 499,70 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,150714 | 0,04 | 0,54 | 8,61 | 216,95 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,030344 | -0,01 | 0,90 | 9,87 | 709,62 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,090913 | 0,01 | 4,81 | 17,38 | 334,65 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,257914 | 0,04 | 0,52 | 8,24 | 92,00 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,353195 | 0,04 | 0,50 | 7,90 | 3,84 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,845591 | 0,01 | 0,56 | 8,50 | 383,01 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 348,771562 | 0,04 | 0,76 | 10,81 | 130,42 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,814829 | 0,02 | 0,62 | 9,06 | 77,81 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,804353 | 0,04 | 0,51 | 8,17 | 274,77 |
Posição em 16/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,271096 | 0,04 | 0,50 | NB | 221,30 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,235387 | 0,04 | 0,50 | NB | 54,76 |
Posição em 17/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 71,521283 | -0,04 | 1,89 | 11,45 | 184,06 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,607793 | 0,04 | 0,56 | 8,70 | 1593,20 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,189873 | -0,06 | 0,83 | 9,61 | 78,78 |
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