Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 23/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,219223 | 0,04 | 0,60 | 7,37 | 57,78 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,580251 | 0,03 | 0,44 | 5,42 | 259,25 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,710015 | 0,04 | 0,72 | 8,83 | 21,83 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,619744 | 0,03 | 0,49 | 6,07 | 1,23 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19270,963261 | 0,04 | 0,71 | 8,84 | 5544,85 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 53,957961 | 0,03 | 0,54 | 6,64 | 482,39 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,472844 | 0,04 | 0,63 | 7,78 | 243,02 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,233764 | 0,04 | 0,60 | 7,41 | 110,34 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,831668 | 0,03 | 0,58 | 7,05 | 40,51 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,824223 | 0,04 | 0,65 | 7,96 | 2280,40 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,479586 | 0,04 | 0,62 | 7,60 | 594,02 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,002312 | 0,04 | 0,68 | 8,34 | 172,87 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,108217 | 0,04 | 0,70 | 8,45 | 23,49 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,419978 | 0,04 | 0,79 | 8,93 | 50,99 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,207960 | 0,03 | 0,59 | 7,18 | 2,69 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,174610 | 0,23 | 2,34 | 12,95 | 158,20 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 128,516582 | 0,04 | 0,56 | 7,72 | 27,10 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,723216 | 0,04 | 0,69 | 8,39 | 45,32 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 104,717595 | 0,04 | 0,70 | 4,72 | 53,96 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,425509 | 0,04 | 0,63 | 7,70 | 166,34 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,209584 | -0,02 | 0,61 | 7,71 | 2,56 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,306872 | -0,01 | 0,68 | 8,52 | 99,30 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,408251 | -0,01 | 0,72 | 9,03 | 97,62 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 105,730983 | 0,03 | 0,72 | 5,73 | 1,72 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,109528 | 0,04 | 0,69 | 8,46 | 121,27 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5048,786081 | 0,04 | 0,87 | 7,63 | 6,21 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,420615 | 0,05 | 0,61 | 8,12 | 275,67 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 494,114950 | 0,05 | 0,74 | 9,06 | 83,20 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,907643 | 0,04 | 0,94 | 11,57 | 197,54 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 246,289066 | 0,05 | 0,74 | 8,39 | 81,18 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,699067 | 0,04 | 0,69 | 8,59 | 450,58 |
Posição em 22/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,666264 | -0,01 | 0,67 | 8,76 | 142,04 |
Posição em 23/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 96,973090 | 0,05 | 0,76 | 7,66 | 73,79 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,639054 | 0,05 | 0,78 | 7,94 | 252,28 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,295367 | 0,05 | 0,80 | 8,15 | 336,05 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23798,024121 | 0,05 | 0,70 | 6,85 | 6,18 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 112,825153 | 0,06 | 0,60 | 8,95 | 32,04 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 6,996215 | 0,04 | 0,67 | 8,77 | 137,43 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,498462 | 0,04 | 0,66 | 8,60 | 835,92 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,708307 | 0,04 | 0,70 | 8,64 | 6031,62 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,158226 | 0,04 | 0,70 | 8,63 | 1051,54 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15374,257426 | 0,04 | 0,70 | 8,63 | 1600,73 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 92,069233 | 0,04 | 0,67 | 8,27 | 101,63 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 195,909366 | 0,04 | 0,71 | 8,74 | 1717,36 | ||||||
Safra Exec Fc Fi Rf | 4611,494905 | 0,04 | 0,65 | 8,59 | 1797,23 | ||||||
Safra Exec Plus Fc Fi Rf | 47,974779 | 0,02 | 0,36 | 4,86 | 122,59 | ||||||
Safra Exec Special Fc Fi Rf | 99,817519 | 0,03 | 0,52 | 6,81 | 55,48 | ||||||
Safra Executive 3 Fi Rf | 118,656443 | 0,04 | 0,68 | 8,99 | 1367,64 | ||||||
Safra Executive Master 2 Fi Rf | 167,493083 | 0,04 | 0,69 | 9,02 | 331,88 | ||||||
Safra Executive Master Fi Rf | 167,949805 | 0,04 | 0,69 | 9,09 | 129,33 | ||||||
Safra Executive Premium Fic Fi Rf | 115,687728 | 0,04 | 0,67 | 8,82 | 1828,61 | ||||||
Safra Executive Profit Fic Fi Renda Fixa | 33,508535 | 0,04 | 0,57 | 7,58 | 30,31 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 127,905696 | 0,03 | 0,49 | 9,23 | 143,58 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,995707 | 0,04 | 0,70 | 8,60 | 31,75 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4803,315874 | 0,04 | 0,63 | 7,15 | 49,20 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 420,725148 | 0,05 | 0,69 | 8,44 | 24,97 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,398256 | 0,04 | 0,70 | 8,56 | 918,99 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,208128 | 0,04 | 0,69 | 8,48 | 106,97 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,700763 | 0,04 | 0,67 | 8,29 | 500,49 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,170889 | 0,04 | 0,71 | 8,79 | 214,32 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,013009 | 0,04 | 0,80 | 9,77 | 708,64 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,039556 | -0,03 | 2,24 | 14,50 | 326,57 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,392804 | 0,04 | 0,68 | 8,42 | 89,88 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,419092 | 0,04 | 0,66 | 8,06 | 3,84 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,868459 | 0,05 | 0,72 | 8,68 | 386,20 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 349,295485 | 0,04 | 0,91 | 10,97 | 130,51 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,818346 | 0,09 | 0,72 | 9,16 | 77,83 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,807180 | 0,04 | 0,67 | 8,34 | 274,76 |
Posição em 22/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,274881 | 0,04 | 0,66 | NB | 153,46 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,239171 | 0,04 | 0,67 | NB | 31,80 |
Posição em 23/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 70,916143 | 0,10 | 1,03 | 10,51 | 182,24 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,684734 | 0,04 | 0,73 | 8,89 | 1592,04 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,189012 | 0,11 | 0,83 | 9,61 | 78,65 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,076792 | 0,04 | 0,67 | 8,23 | 4933,66 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 47,218461 | 0,04 | 0,69 | 8,57 | 117,90 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,616127 | 0,05 | 0,75 | 8,91 | 51,60 | ||||||
Ti Fi Renda Fixa Credito Privado | 10,756049 | 0,04 | 0,77 | 7,56 | 65,66 | ||||||
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv | 182,334399 | 0,04 | 0,69 | 8,53 | 228,25 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,865561 | 0,04 | 0,67 | 8,30 | 302,95 |
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