Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 30/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,486157 | 0,04 | 0,80 | 7,80 | 253,81 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,984316 | 0,03 | 0,70 | 6,75 | 51,93 | ||||||
Itau Performance Rf Fi | 23,004006 | 0 | -0,03 | 27,46 | 0,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 21,954586 | 0,04 | 0,88 | 8,49 | 6,18 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 21,913772 | 0,01 | 0,87 | 8,47 | 5,20 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1396,735124 | 0,04 | 0,76 | 7,32 | 240,61 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1153,662470 | 0,03 | 0,67 | 6,39 | 17,20 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,537861 | 0,04 | 0,82 | 7,93 | 85,90 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,807929 | 0,04 | 0,89 | 8,67 | 3453,61 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,721581 | 0,04 | 0,85 | 8,22 | 4248,71 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,246754 | 0,04 | 0,78 | 7,56 | 57,60 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,634687 | 0,03 | 0,57 | 5,55 | 258,68 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,747364 | 0,05 | 0,93 | 9,06 | 21,73 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,643899 | 0,03 | 0,64 | 6,22 | 1,24 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19311,275852 | 0,04 | 0,92 | 9,07 | 5543,17 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,043398 | 0,03 | 0,70 | 6,81 | 479,10 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,507042 | 0,04 | 0,82 | 7,98 | 242,22 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,260723 | 0,04 | 0,78 | 7,60 | 110,45 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,856700 | 0,03 | 0,74 | 7,23 | 40,73 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,854174 | 0,04 | 0,84 | 8,16 | 2282,89 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,507638 | 0,04 | 0,80 | 7,80 | 593,65 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,040018 | 0,04 | 0,88 | 8,55 | 173,69 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,110455 | 0,04 | 0,91 | 8,67 | 23,54 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,426871 | 0,04 | 1,00 | 9,15 | 51,10 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,209967 | 0,03 | 0,76 | 7,35 | 2,56 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 17,160365 | -0,71 | 2,25 | 12,86 | 159,37 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 128,808536 | 0,03 | 0,79 | 7,97 | 27,52 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,726687 | 0,04 | 0,89 | 8,61 | 42,46 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 104,935289 | 0,04 | 0,91 | 4,94 | 54,08 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,430555 | 0,04 | 0,84 | 7,92 | 166,69 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,212069 | -0,04 | 0,73 | 7,83 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,309907 | -0,04 | 0,81 | 8,66 | 98,97 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,411622 | -0,04 | 0,86 | 9,18 | 97,29 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 105,917815 | 0,04 | 0,90 | 5,92 | 1,72 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,113772 | 0,04 | 0,89 | 8,68 | 122,44 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5055,019885 | 0,08 | 0,99 | 7,77 | 7,33 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,431165 | 0,07 | 0,85 | 8,38 | 273,99 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 495,312440 | 0,03 | 0,98 | 9,33 | 83,41 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,922257 | 0,05 | 1,19 | 11,84 | 197,52 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 246,828193 | 0,03 | 0,96 | 8,63 | 81,38 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,709075 | 0,04 | 0,91 | 8,82 | 451,53 |
Posição em 29/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,710023 | 0,07 | 0,95 | 9,06 | 142,26 |
Posição em 30/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 97,217582 | 0,02 | 1,01 | 7,94 | 74,63 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,643292 | 0,02 | 1,04 | 8,22 | 297,80 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,298775 | 0,02 | 1,06 | 8,43 | 382,40 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23853,901239 | 0,02 | 0,94 | 7,10 | 6,18 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 113,219262 | 0,01 | 0,96 | 9,33 | 32,20 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,009905 | 0,04 | 0,87 | 8,98 | 137,56 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,509013 | 0,04 | 0,85 | 8,80 | 837,52 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,738468 | 0,04 | 0,91 | 8,86 | 5994,43 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,185289 | 0,04 | 0,91 | 8,86 | 1053,70 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15405,827914 | 0,04 | 0,91 | 8,85 | 1604,02 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 92,250606 | 0,04 | 0,87 | 8,48 | 102,08 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 196,314235 | 0,04 | 0,91 | 8,96 | 1730,88 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 128,180096 | 0,02 | 0,71 | 9,47 | 143,91 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 1,999790 | 0,04 | 0,90 | 8,82 | 31,82 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4811,668984 | 0,01 | 0,80 | 7,34 | 49,28 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 421,529347 | 0,07 | 0,88 | 8,65 | 25,01 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,544009 | 0,04 | 0,90 | 8,79 | 866,79 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,342281 | 0,04 | 0,89 | 8,70 | 107,19 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,737726 | 0,04 | 0,87 | 8,51 | 502,97 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,195904 | 0,04 | 0,92 | 9,02 | 209,60 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,069813 | -0,03 | 1,11 | 10,10 | 711,21 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,038905 | -0,78 | 2,21 | 14,46 | 328,93 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,561756 | 0,04 | 0,89 | 8,63 | 88,90 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,501579 | 0,04 | 0,86 | 8,27 | 3,85 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,899817 | 0,03 | 0,95 | 8,92 | 366,57 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 350,164010 | 0,04 | 1,16 | 11,25 | 130,82 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,831038 | 0,06 | 1,05 | 9,52 | 78,11 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,810697 | 0,04 | 0,86 | 8,55 | 274,72 |
Posição em 29/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,279592 | 0,04 | 0,87 | NB | 186,61 | ||||||
Stearman Fi Renda Fixa Cred Priv | 2,243882 | 0,05 | 0,88 | NB | 46,19 |
Posição em 30/10/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 71,225174 | -0,32 | 1,47 | 10,99 | 183,82 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,777799 | 0,04 | 0,94 | 9,12 | 1585,40 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,407257 | -0,05 | 1,39 | 10,22 | 83,02 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,125010 | 0,04 | 0,87 | 8,44 | 4906,19 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 47,314597 | 0,04 | 0,90 | 8,80 | 118,14 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,650721 | 0,04 | 0,97 | 9,15 | 51,72 | ||||||
Ti Fi Renda Fixa Credito Privado | 10,779129 | 0,04 | 0,99 | 7,79 | 65,80 |
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