Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 14/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,072405 | 0,04 | 0,40 | 9,93 | 241,07 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2050,705349 | 0,04 | 0,43 | 9,64 | 13310,83 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,654364 | 0,04 | 0,40 | 9,14 | 58,99 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,236416 | 0,04 | 0,40 | 8,99 | 234,49 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,126396 | 0,04 | 0,44 | 9,77 | 434,56 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,194331 | 0,03 | 0,35 | 7,86 | 313,74 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,560472 | 0,04 | 0,37 | 8,23 | 249,43 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,991292 | 0,03 | 0,32 | 7,12 | 52,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,050952 | 0,04 | 0,40 | 8,97 | 6,20 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,009798 | 0,04 | 0,40 | 8,95 | 5,22 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1402,038160 | 0,03 | 0,35 | 7,72 | 237,88 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1157,519078 | 0,03 | 0,31 | 6,74 | 16,98 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,613753 | 0,04 | 0,38 | 8,37 | 84,90 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,878376 | 0,04 | 0,41 | 9,15 | 3463,42 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 59,974620 | 0,04 | 0,39 | 8,68 | 4229,70 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,306461 | 0,04 | 0,36 | 7,98 | 58,40 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,759002 | 0,03 | 0,27 | 5,86 | 257,15 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,831576 | 0,04 | 0,43 | 9,58 | 21,82 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,698658 | 0,03 | 0,30 | 6,57 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19400,852529 | 0,04 | 0,42 | 9,58 | 5525,68 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,234514 | 0,03 | 0,32 | 7,19 | 478,35 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,583066 | 0,04 | 0,38 | 8,42 | 240,50 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,320631 | 0,04 | 0,36 | 8,02 | 110,60 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,912294 | 0,03 | 0,34 | 7,63 | 40,91 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,920746 | 0,04 | 0,38 | 8,62 | 2279,70 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,569999 | 0,04 | 0,37 | 8,23 | 594,71 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,125165 | 0,04 | 0,41 | 9,04 | 174,47 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,115357 | 0,04 | 0,40 | 9,15 | 23,86 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,442949 | 0,04 | 0,43 | 9,66 | 51,33 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,214547 | 0,03 | 0,34 | 7,76 | 2,62 | ||||||
Life Fi Renda Fixa Lp | 16,887999 | -0,59 | -1,79 | 11,06 | 156,64 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 129,145663 | 0,01 | 0,28 | 8,25 | 27,89 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,734541 | 0,04 | 0,41 | 9,10 | 44,71 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 105,438344 | 0,04 | 0,43 | 5,44 | 54,80 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,440871 | 0,04 | 0,38 | 8,38 | 167,40 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,221907 | 0,04 | 0,41 | 8,31 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,321155 | 0,05 | 0,45 | 9,19 | 97,62 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,424023 | 0,05 | 0,47 | 9,74 | 95,94 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 106,357050 | 0,04 | 0,38 | 6,36 | 1,73 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,123365 | 0,04 | 0,41 | 9,17 | 166,87 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5074,407924 | 0,05 | 0,43 | 8,18 | 7,49 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,457868 | 0,06 | 0,54 | 9,03 | 295,02 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 497,487510 | 0,03 | 0,41 | 9,81 | 83,78 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,951340 | 0,05 | 0,44 | 12,39 | 198,43 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 247,579830 | 0,02 | 0,31 | 8,96 | 81,63 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,730752 | 0,04 | 0,42 | 9,32 | 453,61 |
Posição em 13/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,763364 | 0,03 | 0,32 | 9,43 | 142,24 |
Posição em 14/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 97,532586 | 0,01 | 0,31 | 8,29 | 80,81 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,648853 | 0,01 | 0,32 | 8,58 | 281,14 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,303304 | 0,01 | 0,33 | 8,81 | 370,80 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23921,428641 | 0,01 | 0,27 | 7,41 | 6,12 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 113,425114 | -0,01 | 0,26 | 9,53 | 32,31 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,066049 | 0,07 | 0,66 | 9,85 | 137,32 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,553198 | 0,07 | 0,66 | 9,68 | 843,78 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,806524 | 0,04 | 0,42 | 9,37 | 6062,27 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,245713 | 0,04 | 0,42 | 9,36 | 1058,52 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15476,593810 | 0,04 | 0,42 | 9,35 | 1611,37 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 92,660201 | 0,04 | 0,40 | 8,96 | 102,53 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 197,229329 | 0,04 | 0,42 | 9,47 | 1740,47 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 128,695529 | -0,01 | 0,37 | 9,91 | 136,65 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,009029 | 0,04 | 0,42 | 9,32 | 31,96 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4822,078737 | 0 | 0,21 | 7,57 | 49,20 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 422,686103 | 0,02 | 0,30 | 8,94 | 25,09 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,872812 | 0,04 | 0,42 | 9,29 | 867,61 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,643850 | 0,04 | 0,41 | 9,20 | 107,71 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,821148 | 0,04 | 0,40 | 8,99 | 505,55 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,254456 | 0,04 | 0,43 | 9,54 | 203,53 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,097947 | -0,05 | 0,14 | 10,26 | 712,35 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 1,998775 | -0,64 | -2,03 | 12,21 | 322,00 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 84,940855 | 0,04 | 0,41 | 9,12 | 88,26 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,687263 | 0,04 | 0,40 | 8,75 | 3,73 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,949404 | 0,03 | 0,34 | 9,31 | 424,72 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 351,625760 | 0,03 | 0,38 | 11,71 | 130,33 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,845445 | -0,01 | 0,38 | 9,93 | 78,45 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,819046 | 0,04 | 0,42 | 9,05 | 276,85 |
Posição em 13/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,290217 | 0,04 | 0,38 | NB | 186,82 |
Posição em 14/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 70,771731 | -0,28 | -0,49 | 10,28 | 182,57 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 44,994700 | 0,04 | 0,44 | 9,64 | 1577,22 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,284107 | -0,10 | -0,04 | 9,87 | 84,01 |
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