Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 18/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,251157 | 0,04 | 0,49 | 9,08 | 234,68 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,142125 | 0,04 | 0,52 | 9,86 | 429,18 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,211602 | 0,04 | 0,42 | 7,93 | 314,27 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,574302 | 0,04 | 0,44 | 8,31 | 248,84 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,992600 | 0,03 | 0,39 | 7,19 | 52,02 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,068787 | 0,04 | 0,48 | 9,06 | 6,21 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,027591 | 0,04 | 0,48 | 9,04 | 5,22 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1403,022869 | 0,03 | 0,42 | 7,80 | 237,86 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1158,236885 | 0,03 | 0,37 | 6,81 | 17,03 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,627824 | 0,04 | 0,45 | 8,45 | 84,86 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,891423 | 0,04 | 0,49 | 9,24 | 3464,24 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,021515 | 0,04 | 0,47 | 8,76 | 4224,99 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,317545 | 0,04 | 0,43 | 8,06 | 58,40 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,781208 | 0,03 | 0,32 | 5,92 | 256,96 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,846772 | 0,04 | 0,51 | 9,67 | 21,84 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,708929 | 0,03 | 0,36 | 6,64 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19417,474035 | 0,04 | 0,51 | 9,67 | 5525,53 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,270194 | 0,03 | 0,39 | 7,26 | 477,45 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,597208 | 0,04 | 0,45 | 8,50 | 240,15 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,331803 | 0,04 | 0,43 | 8,10 | 110,70 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,922667 | 0,03 | 0,41 | 7,71 | 41,04 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,933127 | 0,04 | 0,46 | 8,70 | 2281,62 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,581613 | 0,04 | 0,44 | 8,31 | 594,40 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,140798 | 0,04 | 0,49 | 9,13 | 174,61 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,116267 | 0,04 | 0,48 | 9,24 | 23,88 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,445865 | 0,04 | 0,52 | 9,75 | 51,38 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,215391 | 0,03 | 0,41 | 7,83 | 2,48 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 129,262770 | 0,04 | 0,37 | 8,35 | 27,92 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,735949 | 0,04 | 0,49 | 9,19 | 44,74 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 105,524621 | 0,04 | 0,52 | 5,52 | 53,70 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,442866 | 0,04 | 0,47 | 8,47 | 167,53 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,223207 | 0,04 | 0,47 | 8,37 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,322782 | 0,04 | 0,52 | 9,27 | 88,65 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,425826 | 0,04 | 0,55 | 9,82 | 86,98 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 106,433362 | 0,04 | 0,45 | 6,43 | 1,73 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,125115 | 0,04 | 0,50 | 9,26 | 167,45 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5079,248401 | 0,03 | 0,52 | 8,28 | 7,47 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,462256 | 0,06 | 0,64 | 9,14 | 294,71 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 497,952076 | 0,04 | 0,51 | 9,91 | 83,85 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,957091 | 0,05 | 0,54 | 12,50 | 198,61 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 247,815915 | 0,04 | 0,40 | 9,07 | 81,69 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,734699 | 0,04 | 0,50 | 9,41 | 453,99 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,458025 | 0,04 | 0,50 | 9,33 | 175,62 |
Posição em 17/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,775559 | 0,06 | 0,40 | 9,52 | 142,23 |
Posição em 18/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 97,637726 | 0,03 | 0,42 | 8,40 | 78,03 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,650671 | 0,03 | 0,43 | 8,70 | 281,00 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,304766 | 0,03 | 0,44 | 8,93 | 367,90 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 23945,477868 | 0,03 | 0,37 | 7,52 | 6,12 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 113,529223 | 0,02 | 0,35 | 9,63 | 32,34 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,075780 | 0,07 | 0,80 | 10,00 | 137,48 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,560825 | 0,07 | 0,80 | 9,83 | 844,93 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,818931 | 0,04 | 0,50 | 9,46 | 6117,70 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,256864 | 0,04 | 0,50 | 9,45 | 1059,40 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15489,594530 | 0,04 | 0,50 | 9,44 | 1612,72 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 92,734938 | 0,04 | 0,48 | 9,05 | 102,82 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 197,396120 | 0,04 | 0,51 | 9,56 | 1725,74 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 128,804257 | 0,04 | 0,45 | 10,00 | 136,71 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,010712 | 0,04 | 0,50 | 9,41 | 31,99 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4826,267421 | 0,03 | 0,30 | 7,66 | 49,04 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 423,102920 | 0,03 | 0,40 | 9,05 | 25,11 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 71,932815 | 0,04 | 0,50 | 9,38 | 862,34 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,698846 | 0,04 | 0,50 | 9,29 | 107,98 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,836355 | 0,04 | 0,49 | 9,08 | 505,96 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,264770 | 0,04 | 0,52 | 9,63 | 203,70 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,123410 | 0,04 | 0,28 | 10,41 | 712,69 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,005991 | -0,04 | -1,67 | 12,62 | 321,21 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 85,010738 | 0,04 | 0,49 | 9,21 | 89,18 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,721210 | 0,04 | 0,48 | 8,83 | 3,73 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 13,962874 | 0,04 | 0,44 | 9,42 | 421,43 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 351,967116 | 0,04 | 0,48 | 11,82 | 130,44 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,849736 | 0,03 | 0,49 | 10,05 | 78,51 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,820509 | 0,04 | 0,50 | 9,14 | 277,08 |
Posição em 17/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,292132 | 0,04 | 0,46 | NB | 238,51 |
Posição em 18/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 70,858578 | -0,07 | -0,37 | 10,42 | 181,94 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 45,032088 | 0,04 | 0,52 | 9,74 | 1575,09 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,361277 | -0,01 | 0,16 | 10,09 | 84,10 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,249306 | 0,04 | 0,48 | 9,00 | 4875,51 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 47,571150 | 0,04 | 0,50 | 9,39 | 126,81 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,734478 | 0,04 | 0,52 | 9,74 | 49,27 |
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