Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 27/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2058,511686 | 0,04 | 0,81 | 10,05 | 13259,32 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,711671 | 0,04 | 0,79 | 9,57 | 59,06 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,302837 | 0,04 | 0,77 | 9,39 | 235,58 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,196629 | 0,04 | 0,83 | 10,19 | 443,33 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,273044 | 0,04 | 0,68 | 8,21 | 312,60 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,623448 | 0,04 | 0,71 | 8,60 | 247,54 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 1,997232 | 0,03 | 0,62 | 7,44 | 52,13 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,129680 | 0,04 | 0,76 | 9,36 | 6,22 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,088314 | 0,04 | 0,76 | 9,34 | 5,24 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1406,368417 | 0,04 | 0,66 | 8,06 | 236,75 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1160,666216 | 0,03 | 0,58 | 7,03 | 17,02 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,675745 | 0,04 | 0,71 | 8,73 | 84,21 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 15,935967 | 0,04 | 0,77 | 9,55 | 3462,51 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,181388 | 0,04 | 0,74 | 9,05 | 4213,05 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,355258 | 0,04 | 0,68 | 8,33 | 57,20 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,861872 | 0,03 | 0,51 | 6,12 | 256,32 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,897052 | 0,04 | 0,80 | 9,98 | 21,90 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,745064 | 0,03 | 0,58 | 6,87 | 1,30 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19476,488142 | 0,04 | 0,81 | 10,01 | 5515,13 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,397080 | 0,03 | 0,62 | 7,51 | 477,56 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,647433 | 0,04 | 0,72 | 8,80 | 240,25 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,371458 | 0,04 | 0,69 | 8,38 | 110,74 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 14,959530 | 0,04 | 0,66 | 7,97 | 41,14 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 15,977103 | 0,04 | 0,74 | 9,00 | 2277,77 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,622859 | 0,04 | 0,71 | 8,60 | 595,99 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,195247 | 0,04 | 0,77 | 9,44 | 175,11 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,119564 | 0,04 | 0,78 | 9,56 | 24,27 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,456209 | 0,04 | 0,82 | 10,08 | 51,53 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,218186 | 0,03 | 0,64 | 8,08 | 1,66 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 129,797676 | 0,07 | 0,79 | 8,79 | 28,25 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,740968 | 0,04 | 0,79 | 9,50 | 44,14 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 105,828886 | 0,04 | 0,80 | 5,83 | 53,86 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,450085 | 0,04 | 0,76 | 8,79 | 168,03 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,227189 | 0,03 | 0,65 | 8,57 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,327692 | 0,03 | 0,73 | 9,50 | 79,56 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,431267 | 0,03 | 0,77 | 10,07 | 77,90 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 106,701654 | 0,04 | 0,70 | 6,70 | 1,75 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,131249 | 0,04 | 0,79 | 9,58 | 167,61 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5084,766197 | 0 | 0,63 | 8,40 | 8,26 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,473197 | 0,03 | 0,89 | 9,40 | 296,30 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 499,826778 | 0,05 | 0,89 | 10,32 | 84,15 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 5,980298 | 0,05 | 0,93 | 12,94 | 198,30 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 248,754320 | 0,05 | 0,79 | 9,48 | 81,99 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,748675 | 0,04 | 0,80 | 9,74 | 458,83 |
Posição em 26/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,837826 | 0,04 | 0,80 | 9,95 | 122,32 |
Posição em 27/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 98,035733 | 0,05 | 0,83 | 8,84 | 71,47 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,657546 | 0,05 | 0,85 | 9,15 | 287,14 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,310284 | 0,05 | 0,87 | 9,39 | 367,63 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24036,978743 | 0,04 | 0,76 | 7,93 | 6,14 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 114,413315 | 0,10 | 1,13 | 10,48 | 32,64 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,115095 | 0,07 | 1,36 | 10,61 | 138,18 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,591721 | 0,07 | 1,36 | 10,44 | 849,59 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,862445 | 0,04 | 0,80 | 9,78 | 6026,88 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,295831 | 0,04 | 0,80 | 9,77 | 1062,52 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15535,079629 | 0,04 | 0,80 | 9,76 | 1617,46 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 92,996825 | 0,04 | 0,77 | 9,36 | 103,36 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 197,979865 | 0,04 | 0,81 | 9,89 | 1753,89 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 129,531681 | 0,11 | 1,02 | 10,62 | 135,17 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,016532 | 0,04 | 0,79 | 9,73 | 19,94 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4849,981684 | 0,07 | 0,79 | 8,19 | 49,00 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 424,424445 | 0,05 | 0,71 | 9,39 | 25,00 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 72,143056 | 0,04 | 0,80 | 9,70 | 872,37 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 66,891932 | 0,04 | 0,79 | 9,60 | 108,29 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,889706 | 0,04 | 0,77 | 9,39 | 508,19 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,300698 | 0,04 | 0,81 | 9,95 | 209,30 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,306420 | 0,14 | 1,24 | 11,46 | 718,78 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,109433 | 0,51 | 3,40 | 18,42 | 335,95 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 85,253971 | 0,04 | 0,78 | 9,52 | 74,99 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 42,840596 | 0,04 | 0,76 | 9,14 | 3,74 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,014742 | 0,05 | 0,81 | 9,82 | 419,02 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 353,536665 | 0,06 | 0,93 | 12,32 | 130,87 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,862579 | 0,06 | 0,82 | 10,42 | 78,75 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,825646 | 0,04 | 0,79 | 9,45 | 290,78 |
Posição em 26/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,298839 | 0,04 | 0,76 | NB | 160,35 |
Posição em 27/11/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 72,609942 | 0,23 | 2,09 | 13,15 | 185,88 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 45,157249 | 0,04 | 0,80 | 10,04 | 1520,92 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,728713 | 0,13 | 1,09 | 11,12 | 84,76 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,315589 | 0,04 | 0,75 | 9,30 | 4853,67 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 47,709950 | 0,04 | 0,79 | 9,70 | 127,18 |
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