Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 12/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Alfa Renda Fixa Fi | 58,442309 | 0,04 | 0,42 | 10,18 | 97,59 | ||||||
Itau Caixa Renda Fixa Longo Prazo Fi | 11,656003 | 0,04 | 0,43 | 10,22 | 62,65 | ||||||
Itau Especial Renda Fixa Ficfi | 53,164964 | 0,04 | 0,39 | 9,47 | 530,63 | ||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 17,940549 | 0,04 | 0,35 | 8,37 | 19,27 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,120862 | 0,05 | 0,47 | 10,98 | 243,68 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2068,426965 | 0,05 | 0,44 | 10,58 | 13142,55 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,777513 | 0,04 | 0,41 | 10,06 | 59,07 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,386429 | 0,04 | 0,42 | 9,89 | 235,49 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,286488 | 0,05 | 0,45 | 10,74 | 449,16 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,369506 | 0,04 | 0,36 | 8,64 | 305,23 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,700629 | 0,04 | 0,38 | 9,05 | 243,97 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,004512 | 0,03 | 0,33 | 7,83 | 51,74 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,229934 | 0,04 | 0,41 | 9,85 | 6,20 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,188369 | 0,04 | 0,41 | 9,83 | 5,21 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1411,905948 | 0,04 | 0,36 | 8,48 | 233,97 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1164,708130 | 0,03 | 0,32 | 7,41 | 16,82 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,754768 | 0,04 | 0,38 | 9,19 | 83,03 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,009225 | 0,04 | 0,42 | 10,05 | 3475,65 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,444828 | 0,04 | 0,40 | 9,53 | 4157,20 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,417607 | 0,04 | 0,37 | 8,77 | 56,73 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 42,992390 | 0,03 | 0,28 | 6,44 | 253,75 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 17,983886 | 0,05 | 0,44 | 10,51 | 19,06 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,802098 | 0,03 | 0,31 | 7,23 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19569,303834 | 0,04 | 0,43 | 10,53 | 5445,71 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,596381 | 0,04 | 0,33 | 7,90 | 470,41 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,726393 | 0,04 | 0,39 | 9,26 | 235,61 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,433797 | 0,04 | 0,37 | 8,82 | 111,08 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,017482 | 0,04 | 0,35 | 8,39 | 40,95 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,046225 | 0,04 | 0,39 | 9,47 | 2251,37 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,687678 | 0,04 | 0,38 | 9,05 | 593,85 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,283273 | 0,04 | 0,42 | 9,94 | 175,13 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,473080 | 0,05 | 0,44 | 10,62 | 51,78 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,222728 | 0,03 | 0,34 | 8,49 | 1,71 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 130,273951 | 0,02 | 0,32 | 9,19 | 28,64 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,749145 | 0,05 | 0,43 | 10,02 | 35,77 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 106,343613 | 0,05 | 0,44 | 6,34 | 55,12 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,461223 | 0,04 | 0,41 | 9,28 | 168,79 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,237715 | 0,06 | 0,44 | 9,08 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,339581 | 0,06 | 0,47 | 10,06 | 60,63 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,444396 | 0,07 | 0,50 | 10,66 | 60,38 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 107,299943 | 0,05 | 0,52 | 7,30 | 1,75 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,141164 | 0,04 | 0,42 | 10,09 | 165,78 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5101,189182 | 0 | 0,28 | 8,75 | 8,29 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,502003 | 0,07 | 0,57 | 10,11 | 302,49 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 502,047227 | 0,03 | 0,40 | 10,81 | 84,54 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,015441 | 0,05 | 0,53 | 13,60 | 199,42 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 249,781412 | 0,03 | 0,37 | 9,93 | 82,35 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,771084 | 0,04 | 0,43 | 10,26 | 461,00 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,499411 | 0,04 | 0,43 | 10,16 | 176,95 |
Posição em 11/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,900243 | 0,02 | 0,29 | 10,38 | 120,99 |
Posição em 12/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 98,465603 | 0,03 | 0,40 | 9,32 | 70,30 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,665054 | 0,03 | 0,41 | 9,65 | 281,64 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,316347 | 0,03 | 0,42 | 9,90 | 359,95 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24132,984597 | 0,03 | 0,36 | 8,36 | 6,19 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 114,725004 | 0,01 | 0,23 | 10,78 | 32,75 |
Posição em 11/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,853764 | 0,04 | 0,35 | 10,58 | 166,51 |
Posição em 12/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,169334 | 0,06 | 0,62 | 11,46 | 137,39 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,634140 | 0,06 | 0,62 | 11,27 | 855,80 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,932657 | 0,04 | 0,43 | 10,30 | 6201,71 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,358838 | 0,04 | 0,43 | 10,29 | 1067,53 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15608,579876 | 0,04 | 0,43 | 10,28 | 1625,08 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 93,421040 | 0,04 | 0,42 | 9,86 | 103,09 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 198,924841 | 0,04 | 0,43 | 10,41 | 1739,11 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 129,821164 | 0 | 0,19 | 10,87 | 126,40 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,026011 | 0,04 | 0,43 | 10,25 | 19,87 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4859,436431 | -0,01 | 0,16 | 8,40 | 49,06 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 427,143076 | 0,04 | 0,60 | 10,09 | 24,47 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 72,482870 | 0,04 | 0,43 | 10,21 | 813,12 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,204329 | 0,04 | 0,43 | 10,11 | 107,08 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 18,976156 | 0,04 | 0,42 | 9,89 | 510,55 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,360111 | 0,04 | 0,44 | 10,49 | 195,99 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,336768 | -0,06 | 0,07 | 11,64 | 736,27 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,036255 | -0,70 | -3,56 | 14,31 | 328,23 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 85,641039 | 0,04 | 0,41 | 10,02 | 41,30 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,034256 | 0,04 | 0,41 | 9,63 | 3,73 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,073549 | 0,03 | 0,37 | 10,29 | 412,62 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 355,271292 | 0,04 | 0,44 | 12,87 | 130,51 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,879122 | 0,10 | 0,42 | 10,89 | 79,06 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,834107 | 0,04 | 0,42 | 9,96 | 288,17 |
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