Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 19/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,424966 | 0,04 | 0,63 | 10,12 | 237,32 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,331390 | 0,06 | 0,69 | 11,01 | 418,80 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,417559 | 0,04 | 0,56 | 8,85 | 303,11 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,738803 | 0,05 | 0,58 | 9,27 | 242,07 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,008161 | 0,04 | 0,51 | 8,03 | 51,80 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,277561 | 0,04 | 0,63 | 10,09 | 6,21 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,234345 | 0,04 | 0,62 | 10,06 | 5,22 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1414,551904 | 0,04 | 0,55 | 8,69 | 233,72 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1166,650196 | 0,03 | 0,48 | 7,58 | 16,83 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,792274 | 0,04 | 0,59 | 9,41 | 82,62 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,044008 | 0,04 | 0,64 | 10,29 | 3465,76 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,570137 | 0,04 | 0,61 | 9,75 | 4143,46 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,447351 | 0,04 | 0,56 | 8,98 | 56,66 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,058940 | 0,04 | 0,43 | 6,60 | 252,86 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,027319 | 0,06 | 0,68 | 10,78 | 19,04 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,830311 | 0,04 | 0,48 | 7,41 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19614,867663 | 0,05 | 0,67 | 10,79 | 5432,59 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,696241 | 0,04 | 0,52 | 8,10 | 468,04 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,765486 | 0,05 | 0,59 | 9,49 | 234,53 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,464764 | 0,05 | 0,57 | 9,04 | 111,43 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,046373 | 0,04 | 0,55 | 8,60 | 41,02 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,080391 | 0,05 | 0,61 | 9,71 | 2248,92 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,719818 | 0,05 | 0,58 | 9,27 | 593,91 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,324190 | 0,04 | 0,63 | 10,17 | 175,51 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,127348 | 0,05 | 0,65 | 10,32 | 25,14 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,480958 | 0,04 | 0,67 | 10,87 | 51,90 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,224744 | 0,03 | 0,51 | 8,66 | 1,59 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 130,437908 | 0,04 | 0,44 | 9,33 | 29,02 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,752882 | 0,04 | 0,64 | 10,25 | 38,24 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 106,583582 | 0,04 | 0,67 | 6,58 | 55,26 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,466334 | 0,04 | 0,62 | 9,51 | 169,15 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,242841 | 0,03 | 0,67 | 9,33 | 2,55 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,345353 | 0,03 | 0,72 | 10,33 | 60,68 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,450757 | 0,03 | 0,76 | 10,95 | 60,44 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 107,464621 | 0,04 | 0,68 | 7,46 | 1,75 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,145772 | 0,04 | 0,64 | 10,33 | 167,54 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5095,126759 | 0,08 | 0,16 | 8,62 | 8,27 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,513523 | 0,03 | 0,82 | 10,39 | 294,34 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 503,037371 | 0,05 | 0,60 | 11,03 | 84,70 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,034493 | 0,07 | 0,85 | 13,96 | 198,94 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 250,204497 | 0,05 | 0,54 | 10,12 | 82,47 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,781365 | 0,04 | 0,65 | 10,49 | 492,66 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,511290 | 0,04 | 0,64 | 10,40 | 177,33 |
Posição em 18/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,920580 | 0,04 | 0,42 | 10,53 | 120,09 |
Posição em 19/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 98,604305 | 0,04 | 0,54 | 9,48 | 68,64 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,667502 | 0,04 | 0,56 | 9,81 | 297,42 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,318346 | 0,04 | 0,57 | 10,06 | 372,42 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24162,826912 | 0,03 | 0,48 | 8,49 | 6,19 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 114,779547 | 0,04 | 0,28 | 10,84 | 32,77 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,189869 | 0,04 | 0,91 | 11,78 | 137,79 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,650100 | 0,04 | 0,90 | 11,59 | 858,31 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,965298 | 0,04 | 0,65 | 10,54 | 6099,31 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,387550 | 0,04 | 0,65 | 10,53 | 1069,82 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15642,300805 | 0,04 | 0,65 | 10,52 | 1628,58 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 93,617716 | 0,04 | 0,63 | 10,09 | 103,31 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 199,362505 | 0,04 | 0,66 | 10,65 | 1717,62 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 129,964942 | 0,04 | 0,31 | 10,99 | 120,84 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,030383 | 0,04 | 0,64 | 10,48 | 120,09 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4864,456672 | 0,05 | 0,26 | 8,51 | 49,19 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 428,005982 | 0,05 | 0,80 | 10,32 | 24,52 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 72,640638 | 0,04 | 0,65 | 10,45 | 819,29 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,349466 | 0,04 | 0,64 | 10,35 | 107,32 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,016233 | 0,04 | 0,63 | 10,12 | 512,72 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,385145 | 0,04 | 0,64 | 10,71 | 182,37 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,345855 | 0,05 | 0,12 | 11,69 | 735,84 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,025619 | 0,36 | -4,06 | 13,72 | 323,08 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 85,818440 | 0,04 | 0,62 | 10,25 | 33,99 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,122950 | 0,04 | 0,62 | 9,86 | 3,74 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,097257 | 0,05 | 0,54 | 10,47 | 391,10 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 356,240185 | 0,06 | 0,71 | 13,18 | 130,76 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,884787 | -0,02 | 0,56 | 11,06 | 79,26 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,837977 | 0,04 | 0,63 | 10,19 | 289,12 |
Posição em 18/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,314781 | 0,04 | 0,61 | NB | 249,20 |
Posição em 19/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 71,550862 | 0,11 | -1,49 | 11,50 | 183,39 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 45,481107 | 0,05 | 0,67 | 10,83 | 1647,46 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 39,570477 | 0,05 | -0,40 | 10,67 | 86,49 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,476554 | 0,04 | 0,62 | 10,02 | 4763,14 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 48,043750 | 0,06 | 0,66 | 10,47 | 113,56 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,896014 | 0,05 | 0,67 | 10,86 | 49,97 |
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