Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 26/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa | 3,269538 | 0,03 | 0,64 | 7,87 | 4,51 | ||||||
Icatu Vanguarda Gold Fi Renda Fixa Lp | 1,671019 | 0,05 | 0,82 | 10,88 | 426,17 | ||||||
Icatu Vanguarda Xi Fi Renda Fixa | 9,216695 | 0,03 | 0,64 | 8,03 | 8,13 | ||||||
Icatu Vanguarda Xxxiii Fi Renda Fixa | 4,104718 | 0,04 | 0,76 | 7,33 | 4,01 | ||||||
Itau Alfa Renda Fixa Fi | 58,672464 | 0,04 | 0,82 | 10,62 | 80,77 | ||||||
Itau Caixa Renda Fixa Longo Prazo Fi | 11,701710 | 0,04 | 0,82 | 10,65 | 73,27 | ||||||
Itau Especial Renda Fixa Ficfi | 53,365233 | 0,04 | 0,77 | 9,88 | 521,01 | ||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,001387 | 0,04 | 0,69 | 8,74 | 18,90 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,146968 | 0,06 | 0,99 | 11,55 | 244,60 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2076,907641 | 0,05 | 0,85 | 11,04 | 13090,85 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,836777 | 0,04 | 0,81 | 10,50 | 58,49 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,456131 | 0,04 | 0,80 | 10,30 | 238,10 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,364653 | 0,05 | 0,88 | 11,21 | 372,67 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,454381 | 0,04 | 0,71 | 9,02 | 296,33 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,768214 | 0,04 | 0,74 | 9,44 | 241,04 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,010957 | 0,03 | 0,65 | 8,18 | 51,87 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,315872 | 0,04 | 0,80 | 10,28 | 6,22 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,272513 | 0,04 | 0,79 | 10,25 | 5,23 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1416,681264 | 0,04 | 0,70 | 8,85 | 233,08 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1168,213832 | 0,03 | 0,62 | 7,73 | 16,87 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,822540 | 0,04 | 0,75 | 9,59 | 82,11 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,071987 | 0,04 | 0,81 | 10,49 | 3475,15 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,670935 | 0,04 | 0,77 | 9,94 | 4139,72 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,471277 | 0,04 | 0,72 | 9,15 | 57,22 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,109562 | 0,03 | 0,55 | 6,73 | 252,61 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,133594 | 0,04 | 0,79 | 10,18 | 29,21 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,059450 | 0,04 | 0,86 | 10,98 | 19,05 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,852255 | 0,03 | 0,61 | 7,55 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19650,083645 | 0,04 | 0,85 | 10,99 | 5411,23 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,772629 | 0,03 | 0,66 | 8,25 | 465,98 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,795579 | 0,04 | 0,76 | 9,66 | 233,67 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,488589 | 0,04 | 0,73 | 9,21 | 112,28 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,068560 | 0,04 | 0,69 | 8,76 | 41,13 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,106715 | 0,04 | 0,77 | 9,89 | 2246,65 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,744559 | 0,04 | 0,74 | 9,45 | 593,90 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,357006 | 0,04 | 0,80 | 10,36 | 175,80 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,129397 | 0,05 | 0,84 | 10,52 | 25,56 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,487264 | 0,05 | 0,85 | 11,07 | 51,99 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,226449 | 0,03 | 0,65 | 8,82 | 1,59 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 130,673059 | 0,05 | 0,62 | 9,53 | 29,13 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,755920 | 0,04 | 0,82 | 10,44 | 37,35 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 106,771905 | 0,05 | 0,85 | 6,77 | 55,37 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,470714 | 0,04 | 0,80 | 9,71 | 138,13 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,246083 | 0,04 | 0,82 | 9,49 | 2,54 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,349088 | 0,04 | 0,88 | 10,50 | 60,77 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,454880 | 0,04 | 0,93 | 11,14 | 60,53 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 107,637788 | 0,04 | 0,84 | 7,64 | 1,76 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,149474 | 0,04 | 0,81 | 10,52 | 537,31 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5106,480254 | 0,04 | 0,38 | 8,86 | 9,54 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,522799 | 0,05 | 1,03 | 10,62 | 292,00 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 504,007116 | 0,05 | 0,79 | 11,25 | 84,86 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,050351 | 0,07 | 1,12 | 14,26 | 199,46 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 250,674012 | 0,04 | 0,73 | 10,32 | 82,63 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,789537 | 0,04 | 0,82 | 10,68 | 493,50 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,520813 | 0,04 | 0,82 | 10,59 | 177,63 |
Posição em 24/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,953127 | 0,04 | 0,63 | 10,75 | 120,34 |
Posição em 26/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 98,795614 | 0,04 | 0,73 | 9,69 | 66,54 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,670824 | 0,05 | 0,76 | 10,03 | 318,63 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,321020 | 0,05 | 0,77 | 10,29 | 391,53 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24206,371844 | 0,04 | 0,67 | 8,69 | 6,19 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 115,026443 | 0,05 | 0,49 | 11,08 | 32,89 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,207033 | 0,06 | 1,15 | 12,04 | 136,40 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,663407 | 0,06 | 1,14 | 11,85 | 860,18 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 14,991475 | 0,04 | 0,83 | 10,73 | 5868,22 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,410958 | 0,04 | 0,82 | 10,72 | 1071,70 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15669,630755 | 0,04 | 0,82 | 10,71 | 1871,65 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 93,775483 | 0,04 | 0,80 | 10,28 | 103,83 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 199,716163 | 0,04 | 0,83 | 10,85 | 1701,01 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 130,247938 | 0,05 | 0,52 | 11,23 | 121,09 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,033882 | 0,04 | 0,82 | 10,67 | 120,30 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4873,399989 | 0,04 | 0,45 | 8,71 | 49,26 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 428,766383 | 0,04 | 0,98 | 10,51 | 24,56 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 72,767185 | 0,04 | 0,82 | 10,65 | 821,05 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,465753 | 0,04 | 0,82 | 10,54 | 107,50 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,048373 | 0,04 | 0,80 | 10,30 | 513,06 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,407157 | 0,04 | 0,82 | 10,91 | 161,78 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,405339 | 0,06 | 0,43 | 12,03 | 738,03 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,046061 | 0,06 | -3,09 | 14,87 | 327,31 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 85,962021 | 0,04 | 0,79 | 10,43 | 32,88 |
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
Publicidade