Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 02/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Alfa Renda Fixa Fi | 58,774232 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 76,90 | ||||||
Itau Caixa Renda Fixa Longo Prazo Fi | 11,722083 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 79,22 | ||||||
Itau Especial Renda Fixa Ficfi | 53,453147 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 520,28 | ||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,028035 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 18,88 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,158831 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 244,08 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2080,678486 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 13066,61 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,863053 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 58,30 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,487313 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 240,85 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,398295 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 412,91 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,491600 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 295,86 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,797851 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 242,11 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,013775 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 51,92 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,354072 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,23 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,310569 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5,24 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1418,803478 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 232,44 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1169,771881 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 16,85 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,852741 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 82,52 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,099886 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 3469,43 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,771424 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 4138,30 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,495122 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 57,96 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,160580 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 252,38 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,155817 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 28,98 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,091952 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 19,07 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,874503 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,29 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19685,601785 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5410,85 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,849744 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 466,20 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,825934 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 234,49 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,512596 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 112,24 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,090918 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 41,43 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,133262 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2244,10 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,769498 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 595,48 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,389843 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 177,31 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,131443 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 26,56 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,493503 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 52,09 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,228135 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,47 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 130,898057 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 29,31 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,758966 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 37,07 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 106,962090 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 55,55 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,475013 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 138,37 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,249488 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,59 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,353007 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 59,35 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,459204 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 59,17 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 107,814106 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,79 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,153178 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 537,90 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5114,026617 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 10,23 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,533151 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 292,41 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 504,961152 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 85,02 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,066251 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 199,99 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 251,122315 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 82,78 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,797762 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 494,35 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,530351 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 177,94 |
Posição em 31/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fundo De Inv. Rf | 15,984886 | 0,07 | 0,83 | 10,97 | 120,30 |
Posição em 02/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 98,969484 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 69,56 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,673852 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 301,71 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,323461 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 377,75 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24245,637629 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,20 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 115,249805 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 32,97 |
Posição em 31/12/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,864131 | 0,05 | 0,91 | 11,20 | 143,96 |
Posição em 02/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,222307 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 136,57 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,675233 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 861,97 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,017683 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 5709,98 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,434356 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1073,57 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15696,973971 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1874,92 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 93,933560 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 105,08 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 200,069890 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1734,27 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 130,542495 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 114,40 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,037384 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 120,50 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4881,246216 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 49,37 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 429,507402 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 28,14 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 72,893993 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 819,57 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,582224 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 107,69 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,080520 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 523,59 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,429289 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 162,07 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,452032 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 739,81 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,057738 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 331,50 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,105661 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 31,57 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,266498 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 3,75 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,147414 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 619,23 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 358,106083 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 129,17 |
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