Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 08/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,055236 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 18,84 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,170725 | 0,06 | 0,29 | 0,29 | 246,58 | ||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2084,524407 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 13090,32 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,890560 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 59,47 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,518551 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 244,21 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,433419 | 0,04 | 0,24 | 0,24 | 440,03 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,529444 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 295,80 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,828140 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 242,40 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,016653 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 51,88 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,393065 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 6,24 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,349418 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 5,25 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1420,971535 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 231,87 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1171,365409 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 16,88 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,883614 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 82,36 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,128356 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 3490,21 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,874068 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 4140,36 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,519249 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 57,74 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,212871 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 252,19 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,178493 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 28,57 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,125902 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 19,10 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,897273 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 1,35 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19721,739955 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 5418,03 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,928541 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 464,90 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,856865 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 234,23 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,537049 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 113,13 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,113722 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 41,35 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,160307 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 2249,98 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,794918 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 595,66 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,422739 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 177,61 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,133476 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 26,60 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,499736 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 52,18 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,229750 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 1,52 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 131,190457 | 0,04 | 0,27 | 0,27 | 29,62 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,762015 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 40,43 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,147642 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 55,66 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,479453 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 138,61 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,251407 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 2,60 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,355388 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 59,41 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,461846 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 59,23 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,074916 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 1,78 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,156889 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 538,31 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5135,891281 | 0,09 | 0,47 | 0,47 | 11,30 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,540674 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 305,55 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 506,010907 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 85,20 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,082193 | 0,07 | 0,33 | 0,33 | 200,48 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 251,655387 | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 82,96 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,806034 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 495,20 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,539904 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 178,24 |
Posição em 07/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,023238 | 0,09 | 0,24 | 0,24 | 120,34 |
Posição em 08/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,202576 | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 68,29 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,677949 | 0,05 | 0,29 | 0,29 | 308,06 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,326755 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 382,67 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24292,033897 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 6,21 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 115,580684 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 33,09 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,238347 | 0,06 | 0,28 | 0,28 | 136,88 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,687637 | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 863,69 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,043938 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 5918,33 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,458010 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 1075,46 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15724,504420 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 1878,20 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,092108 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 105,26 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 200,423314 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 1767,73 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 130,857457 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 114,71 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,040877 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 120,71 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 430,263444 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 31,95 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,081359 | -0,12 | 1,21 | 1,21 | 335,92 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 359,094564 | 0,06 | 0,34 | 0,34 | 129,53 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,909562 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 79,73 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,847322 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 292,95 |
Posição em 07/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,326898 | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 102,44 |
Posição em 08/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Stix Previdenciario Rf Fi | 72,731735 | -0,03 | 0,72 | 0,72 | 178,22 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 45,725073 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 1633,00 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 40,029985 | 0,03 | 0,58 | 0,58 | 86,77 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 24,602314 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 4739,08 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 48,294690 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 196,67 | ||||||
Termo Fi Rf Sul America | 15,981870 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 50,24 | ||||||
Ti Fi Renda Fixa Credito Privado | 11,027664 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 63,03 | ||||||
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv | 186,454647 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 221,75 | ||||||
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar | 1,906672 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 297,94 | ||||||
Unibanco Empresas Rf Ficfi | 4,867997 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 150,77 |
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