Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 19/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Caixa Renda Fixa Longo Prazo Fi | 11,778268 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 85,64 | ||||||
Itau Especial Renda Fixa Ficfi | 53,698314 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 522,54 | ||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,102426 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 18,67 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,192321 | 0,08 | 0,71 | 0,71 | 246,93 |
Posição em 16/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fidelidade T Fi Rf | 15,072831 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 440,08 |
Posição em 19/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2091,369273 | 0,05 | 0,56 | 0,56 | 13112,05 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,938780 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 68,06 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,573310 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 244,91 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,491902 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 547,52 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,595120 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 294,68 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,880658 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 242,01 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,021642 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | 51,98 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,462507 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 6,25 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,418624 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 5,27 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1424,842917 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 228,67 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1174,216300 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 16,78 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,938530 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 82,33 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,179068 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 3516,88 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 61,056963 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 4138,29 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,562107 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 57,62 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,303320 | 0,03 | 0,36 | 0,36 | 251,35 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,218890 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 28,21 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,182375 | 0,04 | 0,54 | 0,54 | 19,04 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,936345 | 0,03 | 0,40 | 0,40 | 1,36 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19784,587405 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 5421,11 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 55,065097 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | 462,51 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,910578 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 232,79 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,579574 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 114,57 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,153287 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 42,14 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,207300 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 2255,90 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,839074 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 597,30 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,480399 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 178,14 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,137110 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 26,97 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,510909 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 52,34 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,232577 | 0,03 | 0,40 | 0,40 | 1,52 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 131,756271 | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 29,91 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,767357 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 46,26 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,475566 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 56,32 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,487235 | 0,04 | 0,54 | 0,54 | 139,05 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,255398 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 2,60 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,360225 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 59,53 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,467184 | 0,02 | 0,37 | 0,37 | 59,36 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,382538 | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 1,83 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,163391 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 541,35 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5167,337476 | 0,13 | 1,09 | 1,09 | 11,56 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,556775 | 0,05 | 0,61 | 0,61 | 304,65 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 507,814005 | 0,05 | 0,61 | 0,61 | 85,49 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,111256 | 0,09 | 0,81 | 0,81 | 201,38 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 252,556229 | 0,06 | 0,61 | 0,61 | 83,24 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,820577 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 496,70 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,556661 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 178,78 |
Posição em 16/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,084532 | 0,06 | 0,62 | 0,62 | 120,63 |
Posição em 19/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,581131 | 0,06 | 0,66 | 0,66 | 67,72 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,684483 | 0,06 | 0,68 | 0,68 | 317,20 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,332025 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 395,49 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24378,648320 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 6,27 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 116,199819 | 0,09 | 0,87 | 0,87 | 33,27 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,266856 | 0,06 | 0,68 | 0,68 | 137,41 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,709678 | 0,06 | 0,66 | 0,66 | 866,60 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,090132 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 6428,36 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,499428 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 1078,77 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15772,783844 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 1558,39 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,369866 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 105,07 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 201,045108 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 1757,92 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,482226 | 0,09 | 0,77 | 0,77 | 138,21 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,047005 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 111,03 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4910,121242 | 0,07 | 0,63 | 0,63 | 48,92 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 431,925413 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | 31,68 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,243779 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 846,94 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,903447 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 108,20 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,169344 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 526,16 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,489138 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 158,80 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,660139 | 0,14 | 1,13 | 1,13 | 747,08 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,112735 | 0,51 | 2,74 | 2,74 | 338,84 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,501578 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 30,73 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,464974 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 3,77 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,226220 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 619,07 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 360,843463 | 0,10 | 0,83 | 0,83 | 130,18 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,924220 | 0,13 | 0,70 | 0,70 | 79,95 |
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