Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,115664 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 18,64 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,199448 | 0,07 | 0,85 | 0,85 | 247,15 |
Posição em 20/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fidelidade T Fi Rf | 15,086014 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 435,02 |
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2093,299833 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 13100,73 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,951916 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 68,07 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,589013 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 245,12 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,508609 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 535,71 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,613581 | 0,04 | 0,54 | 0,54 | 293,87 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,895386 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 241,18 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,023036 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 52,00 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,482071 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 6,26 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,438126 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 5,27 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1425,930877 | 0,04 | 0,54 | 0,54 | 227,19 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1175,015429 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 16,86 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,953958 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 82,21 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,193359 | 0,05 | 0,62 | 0,62 | 3519,81 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 61,108454 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 4131,51 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,574324 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 57,55 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,328543 | 0,03 | 0,42 | 0,42 | 251,08 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,230271 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 28,19 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,198506 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 18,97 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,947196 | 0,03 | 0,46 | 0,46 | 1,36 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19802,271966 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 5418,26 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 55,103335 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 461,51 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,925669 | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 232,94 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,591515 | 0,04 | 0,55 | 0,55 | 114,07 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,164396 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | 42,08 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,220504 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 2256,83 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,851480 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 597,64 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,496917 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 180,49 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,138190 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 26,99 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,514186 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 52,39 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,233390 | 0,03 | 0,46 | 0,46 | 1,52 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 131,947312 | 0,10 | 0,85 | 0,85 | 30,07 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,768855 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 46,91 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,569659 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 56,37 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,489445 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 139,18 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,257173 | 0,01 | 0,38 | 0,38 | 2,60 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,362281 | 0,02 | 0,44 | 0,44 | 69,59 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,469451 | 0,02 | 0,46 | 0,46 | 69,42 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,469207 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 1,89 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,165254 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 542,45 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5170,715848 | 0,13 | 1,15 | 1,15 | 11,56 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,562316 | 0,04 | 0,73 | 0,73 | 302,40 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 508,309991 | 0,06 | 0,71 | 0,71 | 85,58 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,120938 | 0,08 | 0,97 | 0,97 | 201,56 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 252,785442 | 0,07 | 0,71 | 0,71 | 83,31 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,824737 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 497,13 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,561457 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 178,93 |
Posição em 20/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,100762 | 0,03 | 0,72 | 0,72 | 121,05 |
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,668375 | 0,06 | 0,75 | 0,75 | 66,56 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,686027 | 0,06 | 0,77 | 0,77 | 334,55 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,333251 | 0,06 | 0,79 | 0,79 | 412,40 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24398,286182 | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 6,27 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 116,367072 | 0,12 | 1,02 | 1,02 | 33,34 |
Posição em 20/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,875219 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 146,57 |
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,277027 | 0,08 | 0,82 | 0,82 | 137,57 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,717542 | 0,08 | 0,80 | 0,80 | 867,52 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,103317 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 6406,64 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,511346 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 1079,72 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15786,656736 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 1559,76 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,449367 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 105,16 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 201,222498 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 1769,66 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,717514 | 0,14 | 0,95 | 0,95 | 171,11 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,048761 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 111,12 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4914,754735 | 0,09 | 0,72 | 0,72 | 48,92 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 432,479521 | 0,12 | 0,74 | 0,74 | 31,14 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,307593 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 846,66 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,962021 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 108,29 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,185538 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 526,61 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,500201 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 161,35 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,698744 | 0,18 | 1,33 | 1,33 | 748,23 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,126287 | 0,83 | 3,39 | 3,39 | 339,94 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,573757 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 30,71 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,501188 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 3,77 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,238265 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 616,96 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 361,428185 | 0,09 | 0,99 | 0,99 | 130,20 | ||||||
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado | 1,306763 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 79,29 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,923499 | -0,01 | 0,68 | 0,68 | 80,05 |
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