Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,122261 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 18,65 | ||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,203015 | 0,07 | 0,91 | 0,91 | 247,32 |
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fidelidade T Fi Rf | 15,092649 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 439,61 |
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2094,242946 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 13097,31 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,958378 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 68,10 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,596868 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 245,23 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,516920 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 541,19 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,622792 | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 293,72 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,902730 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 240,91 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,023733 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 52,02 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,491616 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 6,26 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,447639 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 5,27 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1426,460030 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 226,67 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1175,403117 | 0,03 | 0,51 | 0,51 | 16,86 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,961473 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 82,06 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,200332 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 3523,84 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 61,133555 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 4129,23 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,580273 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 57,39 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,341101 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 250,91 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,235821 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 28,18 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,206530 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 18,96 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,952591 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 1,36 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19811,097871 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 5416,02 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 55,122397 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 461,18 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,933195 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 232,82 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,597462 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 114,06 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,169926 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 42,05 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,227089 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 2256,73 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,857661 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 597,11 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,505189 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 180,56 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,138730 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 26,96 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,515679 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 52,42 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,233797 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 1,52 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 132,027200 | 0,06 | 0,91 | 0,91 | 30,15 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,769669 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 46,92 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,620359 | 0,05 | 0,66 | 0,66 | 56,40 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,490639 | 0,05 | 0,67 | 0,67 | 139,24 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,258245 | 0,05 | 0,43 | 0,43 | 2,60 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,363516 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 69,60 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,470792 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 69,43 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,527777 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 1,90 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,166187 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 542,56 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5171,253457 | 0,01 | 1,16 | 1,16 | 11,58 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,564932 | 0,06 | 0,79 | 0,79 | 310,63 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 508,545314 | 0,05 | 0,76 | 0,76 | 85,63 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,125784 | 0,08 | 1,05 | 1,05 | 201,72 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 252,906473 | 0,05 | 0,75 | 0,75 | 83,36 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,826819 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 497,34 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,563857 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 179,01 |
Posição em 21/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,112369 | 0,07 | 0,80 | 0,80 | 121,14 |
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,707733 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 66,40 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,686715 | 0,04 | 0,81 | 0,81 | 338,18 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,333807 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 415,88 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24407,055458 | 0,04 | 0,71 | 0,71 | 6,27 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 116,424371 | 0,05 | 1,07 | 1,07 | 33,36 | ||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,281254 | 0,06 | 0,88 | 0,88 | 137,68 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,720810 | 0,06 | 0,86 | 0,86 | 868,23 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,109944 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 6425,70 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,517343 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 1080,20 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15793,625343 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 1560,45 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,489177 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 105,20 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 201,311312 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 1769,92 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,807582 | 0,07 | 1,02 | 1,02 | 171,35 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,049643 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 111,17 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4916,745024 | 0,04 | 0,77 | 0,77 | 48,97 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 432,713514 | 0,05 | 0,79 | 0,79 | 31,18 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,339513 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 851,29 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,991328 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 108,34 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,193642 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 526,83 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,505728 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 166,74 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,714277 | 0,08 | 1,41 | 1,41 | 749,56 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,129309 | 0,14 | 3,54 | 3,54 | 342,75 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,609871 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 30,72 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,519307 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 3,77 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,244089 | 0,04 | 0,73 | 0,73 | 622,19 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 361,714165 | 0,08 | 1,07 | 1,07 | 130,32 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,925366 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 80,04 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,855339 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 289,12 |
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